ERG - Rozliczenie kosztów emisji akcji serii F

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2010

Data sporządzenia: 2010-09-03

Skrócona nazwa emitenta

ERG

Temat

Rozliczenie kosztów emisji akcji serii F

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERG S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2010 i 15/2010 z dnia 11 marca 2010 oraz raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 27 kwietnia 2010, w związku z ostatecznym rozliczeniem kosztów emisji przekazuje do publicznej wiadomości, informacje stanowiące podsumowanie emisji akcji serii F : 1.Data rozpoczęcia i zakończenia Oferty objęcia akcji zgodnie z uchwałą nr 3 NWZ ERG S.A. z dnia 5 marca 2010 r., zostały złożone w dniu 11 marca 2010 roku, w tym samym dniu zostały zawarte także umowy objęcia akcji. 2. Przydział akcji nastąpił w dniu 11 marca 2010 tj. w dniu zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji z inwestorami. 3.Oferowanych było 3.935.000 akcji serii F, każda o wartości nominalnej 0,40 zł. 4.Redukcja nie wystąpiła. 5.Podpisane zostały umowy objęcia 3.935.000 akcji. 6.Przydzielonych zostało 3.935.000 akcji serii F. 7.Cena emisyjna akcji serii F wynosiła 0,60 zł. 8. Umowy objęcia akcji zostały podpisane z dwoma podmiotami. 9.Papiery wartościowe zostały przydzielone dwóm podmiotom. 10.Zarząd Spółki nie podpisywał umów o subemisję. 11.Wartość przeprowadzonej oferty wyniosła 2.361.000 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) 12. Łączna wysokość kosztów, na podstawie faktur zaakceptowanych przez Emitenta które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniósł: 10 000 zł, w tym: a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10 000 zł, b) koszt wynagrodzenia subemitentów: nie wystąpiły zł, c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: nie wystąpiły, d) koszt promocji oferty: nie wystąpiły. Koszty emisji rozliczane będą zgodnie z MSR/MSSF.: Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii F wyniósł 0,0025 zł na akcję Podstawa prawna: par. 33 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim /Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz.259/

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERG SA

(pełna nazwa emitenta)

ERG Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-520 D?browa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemiczna 6

(ulica) (numer)

032 264 02 81 032 262 32 48

(telefon) (fax)

[email protected] www.erg.com.pl

(e-mail) (www)

629-00-11-681 272242844

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-09-03 Maciej Błasiak Prezes Zarządu