KOGENERA - zamiar zawarcia Umowy zarządzania płynnością

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2010

Data sporządzenia: 2010-10-13

Skrócona nazwa emitenta

KOGENERA

Temat

zamiar zawarcia Umowy zarządzania płynnością

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje, że w dniu 13 pa¼dziernika 2010 r. podjął uchwałę o zawarciu Umowy zarządzania płynnością (umowa typu cash-pool). Umowa umożliwi korzystanie ze środków finansowych wszystkich uczestników systemu, którymi są spółki powiązane kapitałowo z EDF International działające na terenie Polski. Umowa zostanie zawarta pomiędzy ING Bank Śląski S.A. a Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Wysokość limitu zadłużenia w układzie narastającym Spółki została określona na poziomie 200 milionów zł. Umowa przewiduje również możliwość udzielenia gwarancji bankowych przez Bank na rzecz Emitenta do kwoty 150 milionów zł. Spółka traktuje umowę jako dodatkowe, alternatywne ¼ródło finansowania mające na celu zabezpieczenie płynności finansowej Spółki oraz zneutralizowanie efektu związanego z sezonowością produkcji, konkurencyjne wobec kredytu bankowego i obligacji. Umowa zarządzania płynnością zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania od Ministerstwa Finansów pozytywnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania transakcji objętych w/w umową. Zabezpieczeniem spłaty kredytu overdraft wraz z odsetkami będzie system wzajemnych poręczeń pomiędzy uczestnikami Umowy zarządzania płynnością. Ogólna przewidywana wartość poręczeń, które mają być udzielone przez KOGENERACJĘ S.A. w związku z podpisaniem Umowy zarządzania płynnością, wyniesie 132 miliony zł. O zawarciu umowy oraz o ustanowieniu w/w zabezpieczeń Emitent poinformuje raportami bieżącymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-10-13 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu

2010-10-13 Andrzej SIennicki Członek Zarządu