| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 43 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-07-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TUP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez spółkę zależną TUP Property S.A. umowy zabezpieczającej i transakcji swap na stopę procentową | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TUP S.A. powziął informację, że w dniu 6 lipca 2010 r. TUP Property S.A. (Kredytobiorca) zawarła z DZ Bank Polska S.A. (Bank, Kredytodawca) umowę zabezpieczającą w celu dokonania transakcji swap na stopę procentową (IRS, Interest Rate Swap), która zabezpiecza zobowiązania z tytułu odsetek od 50% salda kredytu udzielonego przez Bank tj. 5 800 000 Euro. Umowa kredytowa została zawarta w dniu 24 czerwca 2010 r. (RB 39/2010) W dniu 7 lipca 2010r. TUP Property S.A. na mocy w/w umowy zabezpieczającej dokonała transakcji IRS - wymiany z Bankiem strumienia płatności odsetek opartych o zmienną stopę procentową EURIBOR 3M na strumień płatności opartych o stałą stopę procentową w wysokości 3,09%. Celem zawarcia transakcji IRS jest wyeliminowanie ryzyka niekorzystnej zmiany stopy procentowej a tym samym uzyskanie stabilizacji kosztu finansowania w całym okresie trwania kredytu tj. do 24 czerwca 2020 r. TUP Property S.A. jest w 100% podmiotem zależnym od TUP S.A. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TUP SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TUP | Developerska (dev) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-108 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielna | 37 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3386629, 3386620 | 022 721 38 57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | tup.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-010-29-48 | 012835824 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-07-08 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu | |||
