TUP - Zawarcie przez spółkę zależną TUP Property S.A. umowy zabezpieczającej i transakcji swap na stopę procentową

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2010

Data sporządzenia: 2010-07-08

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną TUP Property S.A. umowy zabezpieczającej i transakcji swap na stopę procentową

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TUP S.A. powziął informację, że w dniu 6 lipca 2010 r. TUP Property S.A. (Kredytobiorca) zawarła z DZ Bank Polska S.A. (Bank, Kredytodawca) umowę zabezpieczającą w celu dokonania transakcji swap na stopę procentową (IRS, Interest Rate Swap), która zabezpiecza zobowiązania z tytułu odsetek od 50% salda kredytu udzielonego przez Bank tj. 5 800 000 Euro. Umowa kredytowa została zawarta w dniu 24 czerwca 2010 r. (RB 39/2010) W dniu 7 lipca 2010r. TUP Property S.A. na mocy w/w umowy zabezpieczającej dokonała transakcji IRS - wymiany z Bankiem strumienia płatności odsetek opartych o zmienną stopę procentową EURIBOR 3M na strumień płatności opartych o stałą stopę procentową w wysokości 3,09%. Celem zawarcia transakcji IRS jest wyeliminowanie ryzyka niekorzystnej zmiany stopy procentowej a tym samym uzyskanie stabilizacji kosztu finansowania w całym okresie trwania kredytu tj. do 24 czerwca 2020 r. TUP Property S.A. jest w 100% podmiotem zależnym od TUP S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TUP SA

(pełna nazwa emitenta)

TUP Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-108 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zielna 37

(ulica) (numer)

022 3386629, 3386620 022 721 38 57

(telefon) (fax)

[email protected] tup.com.pl

(e-mail) (www)

527-010-29-48 012835824

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-07-08 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu