| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-02-12 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2555065 | 032 2565775 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 026 | 47 028 | 12 909 | 13 314 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 393 | 1 868 | 782 | 529 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 779 | 1 664 | 640 | 471 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 403 | 1 364 | 554 | 386 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 181 | 1 855 | -272 | 525 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -554 | -42 | -128 | -12 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -625 | -597 | -144 | -169 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 360 | 1 216 | -544 | 344 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 012 | 22 200 | 5 845 | 5 321 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 254 | 14 845 | 3 470 | 3 558 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 325 | 581 | 79 | 139 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 324 | 11 647 | 2 756 | 2 791 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 758 | 7 355 | 2 375 | 1 763 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 040 | 4 040 | 983 | 968 | ||
| XV. Liczba akcji | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,12 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,07 | 0,02 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,48 | 0,36 | 0,12 | 0,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,37 | 0,09 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ IV 2009.pdf.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-12 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 857 | 5 970 | 5 912 | 5 912 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 | 16 | 21 | 21 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 035 | 4 964 | 4 872 | 4 872 | ||
| Należności długoterminowe | 7 | 14 | 18 | 18 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 | 14 | 18 | 18 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 804 | 976 | 1 001 | 1 001 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 758 | 952 | 949 | 949 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 46 | 24 | 52 | 52 | ||
| Aktywa obrotowe | 18 155 | 18 848 | 16 288 | 16 288 | ||
| Zapasy | 944 | 471 | 1 451 | 1 451 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 438 | 14 998 | 9 665 | 9 665 | ||
| Od jednostek powiązanych | 500 | 500 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 13 438 | 14 998 | 9 165 | 9 165 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 375 | 286 | 2 735 | 2 735 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 375 | 286 | 2 735 | 2 735 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 375 | 286 | 2 735 | 2 735 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 398 | 3 093 | 2 437 | 2 437 | ||
| A k t y w a r a z e m | 24 012 | 24 818 | 22 200 | 22 200 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 758 | 9 066 | 7 355 | 7 355 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 162 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 267 | 272 | 272 | 272 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 114 | -9 114 | -10 478 | -10 478 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 403 | 1 711 | 1 364 | 1 364 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 254 | 15 752 | 14 845 | 14 845 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 647 | 1 803 | 2 467 | 2 467 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112 | 139 | 125 | 125 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 010 | 993 | 1 042 | 1 042 | ||
| długoterminowa | 356 | 300 | 300 | 300 | ||
| krótkoterminowa | 654 | 693 | 742 | 742 | ||
| Pozostałe rezerwy | 525 | 671 | 1 300 | 1 300 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 519 | 665 | 1 294 | 1 294 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 325 | 398 | 581 | 581 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 325 | 398 | 581 | 581 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 324 | 11 445 | 11 647 | 11 647 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 310 | 11 251 | 11 566 | 11 566 | ||
| Fundusze specjalne | 14 | 194 | 81 | 81 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 958 | 2 106 | 150 | 150 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 958 | 2 106 | 150 | 150 | ||
| długoterminowe | 109 | 113 | 124 | 124 | ||
| krótkoterminowe | 849 | 1 993 | 26 | 26 | ||
| P a s y w a r a z e m | 24 012 | 24 818 | 22 200 | 22 200 | ||
| Wartość księgowa | 9 758 | 9 066 | 7 355 | 7 355 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,48 | 0,45 | 0,36 | 0,36 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 034 249 | 20 034 249 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,37 | 0,37 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 147 | 120 | 120 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 147 | 120 | 120 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 147 | 120 | 120 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 5 407 | 5 090 | 4 023 | 4 023 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 407 | 5 090 | 4 023 | 4 023 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 407 | 5 090 | 4 023 | 4 023 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 407 | 5 237 | 4 143 | 4 143 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 434 | 56 026 | 18 416 | 47 028 | ||
| od jednostek powiązanych | 41 | 1 176 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 394 | 55 947 | 18 352 | 46 035 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40 | 79 | 64 | 993 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 633 | 46 729 | 15 097 | 38 688 | ||
| jednostkom powiązanym | 48 | -26 | 988 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 592 | 46 653 | 15 014 | 37 730 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41 | 76 | 83 | 958 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 801 | 9 297 | 3 319 | 8 340 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 422 | 5 208 | 1 301 | 5 623 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 379 | 4 089 | 2 018 | 2 717 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 99 | 265 | 259 | 462 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | 1 | 166 | 166 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 101 | 264 | 93 | 296 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 415 | 961 | 554 | 1 311 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -27 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 280 | 736 | 549 | 577 | ||
| Inne koszty operacyjne | 135 | 225 | 32 | 734 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 063 | 3 393 | 1 723 | 1 868 | ||
| Przychody finansowe | 21 | 109 | 59 | 172 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 18 | 92 | 45 | 124 | ||
| od jednostek powiązanych | 24 | 4 | 46 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 17 | 14 | 48 | ||
| Koszty finansowe | 203 | 723 | 124 | 376 | ||
| Odsetki w tym: | 62 | 127 | 41 | 76 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 141 | 596 | 83 | 300 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 881 | 2 779 | 1 658 | 1 664 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 881 | 2 779 | 1 658 | 1 664 | ||
| Podatek dochodowy | 189 | 376 | 180 | 300 | ||
| część bieżąca | 21 | 197 | 203 | 203 | ||
| część odroczona | 168 | 179 | -23 | 97 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 692 | 2 403 | 1 478 | 1 364 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 403 | 1 364 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 034 249 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 066 | 7 355 | 5 991 | 5 991 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 066 | 7 355 | 5 991 | 5 991 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 3 840 | 3 840 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 200 | 200 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 200 | 200 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zarejestrowanie akcji serii C dor. opcji menedżerskich | 200 | 200 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 | 5 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | 5 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 5 | 5 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 162 | 12 162 | 12 157 | 12 157 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 272 | 272 | 272 | 272 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | -5 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 5 | ||||
| zbycia środków trwałych | 5 | 5 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 267 | 267 | 272 | 272 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 200 | 200 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -200 | -200 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 200 | 200 | ||||
| przeniesienie na kapitał zakładowy na skutek rejestracji akcji serii C | 200 | 200 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 114 | -9 114 | -10 478 | -10 478 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 364 | 224 | 224 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 364 | 224 | 224 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 364 | 224 | 224 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 364 | 224 | 224 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 114 | 10 478 | 10 702 | 10 702 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 114 | 10 478 | 10 702 | 10 702 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 364 | 224 | 224 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 1 364 | 224 | 224 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 114 | 9 114 | 10 478 | 10 478 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 114 | -9 114 | -10 478 | -10 478 | ||
| Wynik netto | 692 | 2 403 | 1 364 | 1 364 | ||
| zysk netto | 692 | 2 403 | 1 364 | 1 364 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 758 | 9 758 | 7 355 | 7 355 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 758 | 9 758 | 7 355 | 7 355 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 692 | 2 403 | 1 478 | 1 364 | ||
| Korekty razem | -144 | -3 584 | 1 197 | 491 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 215 | 812 | 184 | 675 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 74 | 181 | 42 | 124 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -1 | -205 | -178 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -156 | -819 | 55 | 92 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -473 | 507 | 3 259 | -674 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 567 | -3 762 | -1 639 | -1 644 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -93 | -547 | -2 148 | 3 785 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 280 | 45 | 1 650 | -1 689 | ||
| Inne korekty | -1 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 548 | -1 181 | 2 675 | 1 855 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 5 | 516 | 517 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 5 | 516 | 517 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -276 | -559 | -299 | -559 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -276 | -559 | -299 | -559 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -275 | -554 | 217 | -42 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 | 23 | -209 | 24 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -222 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 5 | 23 | 13 | 24 | ||
| Wydatki | -188 | -648 | -172 | -621 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -112 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -110 | -444 | -119 | -362 | ||
| Odsetki | -78 | -204 | -53 | -147 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -183 | -625 | -381 | -597 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 90 | -2 360 | 2 511 | 1 216 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 90 | -2 360 | 2 511 | 1 216 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 285 | 2 735 | 224 | 1 519 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 375 | 375 | 2 735 | 2 735 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 25 | 25 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IV 2009.pdf | Informacja dodatkowa | ||
