HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie ramowej umowy kredytowej oraz umowy gwarancji z BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO SA.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2010

Data sporządzenia: 2010-08-27

Skrócona nazwa emitenta

HYDROBUDOWA POLSKA

Temat

Zawarcie ramowej umowy kredytowej oraz umowy gwarancji z BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO SA.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

I. Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2010 roku powziął informację o zawarciu w dniu 20 sierpnia 2010 roku pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG ("Wnioskodawcy") tj.: 1. PBG S.A. 2. HYDROBUDOWA POLSKA S.A. 3. HYDROBUDOWA 9 S.A. 4. APRIVIA SA a BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO SA, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie umowy ramowej odnośnie różnych form kredytowania. Na mocy niniejszej umowy BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO SA umożliwia Spółkom kredytowanie do maksymalnej łącznej wysokości 150 mln zł. Kredytowanie może być wykorzystane w formie kredytu krótkoterminowego, gwarancji bankowych lub innych produktów bankowych (łącznie określonych jako “Produkty") uzgodnionych każdorazowo przez Strony Umowy. Umowa niniejsza została zawarta na okres do dnia 18 sierpnia 2011 roku. Zabezpieczeniem spłaty należności banku w odniesieniu do gwarancji wystawianych w ramach przedmiotowego limitu jest gwarancja korporacyjna wystawiona przez spółki: PBG S.A., HBP, HB9, APRIVIA w kwocie 150% wartości Linii Gwarancyjnej obejmująca przyszłe zobowiązania Zleceniodawców z tytułu wystawionych gwarancji II. Wraz z podpisaniem ramowej umowy kredytowej każdy z Wnioskodawców zawarł w dniu 20 sierpnia 2010 roku umowę gwarancji z BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO SA, Oddział w Polsce. Na mocy niniejszej umowy Spółki zagwarantowały Bankowi terminowe i całkowite wypełnienie zobowiązań oraz należyte i terminowe spłacanie wszystkich bieżących oraz przyszłych należności wynikających z ramowej umowy kredytowej lub nią związanych w terminach, kiedy takie należności staną się wymagalne. Ponadto Spółki zobowiązały się, że w razie opó¼nienia z płatnością jakiejkolwiek kwoty wynikającej z umowy zapłacą taką kwotę do wysokości 225 mln zł wraz z odsetkami. Jednocześnie Spółki złożyły oświadczenie o poddaniu się egzekucji roszczeń Banku wynikających z niniejszej Umowy Gwarancji do kwoty PLN 225.000.000,- (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych) wraz z należnymi odsetkami zwłoki od chwili wystawienia tytułu egzekucyjnego do dnia zapłaty, przy czym Bank może wystąpić o nadanie temu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31grudnia 2021 roku. Wynagrodzenie banku z tytułu realizacji w/w umów ustalone zostało na warunkach rynkowych. Kryterium uznania zawartych umowy za znaczące jest wysokość kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 3 oraz pkt. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-27 Bartosz Basa Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich