PBG - Zawarcie ramowej umowy kredytowej oraz umowy gwarancji z Banco Espirito Santo de Investimento S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2010

Data sporządzenia: 2010-08-27

Skrócona nazwa emitenta

PBG

Temat

Zawarcie ramowej umowy kredytowej oraz umowy gwarancji z Banco Espirito Santo de Investimento S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 27 sierpnia 2010 roku powziął informację o zawarciu w dniu 20 sierpnia 2010 roku pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A.: HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A. oraz APRIVIA SA umowy ramowej odnośnie różnych form kredytowania z Banco Espirito Santo de Investimento S.A., Oddział w Polsce. Na mocy umowy która obowiązywać będzie do dnia 18 sierpnia 2011r., Bank udostępnił Spółkom linię kredytową do maksymalnej łącznej wysokości 150 mln zł. Kredytowanie może być wykorzystane w formie kredytu krótkoterminowego, gwarancji bankowych lub innych produktów bankowych, uzgodnionych każdorazowo przez Strony Umowy. Zabezpieczeniem spłaty należności banku w odniesieniu do gwarancji wystawianych w ramach przedmiotowego limitu jest gwarancja korporacyjna wystawiona przez spółki: PBG, HBP, HB9, APRIVIA w kwocie 150% wartości Linii Gwarancyjnej obejmująca przyszłe zobowiązania Zleceniodawców z tytułu wystawionych gwarancji. Wraz z podpisaniem ramowej umowy kredytowej każdy z Wnioskodawców zawarł w dniu 20 sierpnia 2010 roku umowę gwarancji z Banco Espirito Santo de Investimento S.A., Oddział w Polsce. Na mocy umowy, Spółki zagwarantowały Bankowi terminowe i całkowite wypełnienie zobowiązań oraz należyte i terminowe spłacanie wszystkich bieżących oraz przyszłych należności wynikających z ramowej umowy kredytowej lub nią związanych w terminach, kiedy takie należności staną się wymagalne. Ponadto Spółki zobowiązały się, że w razie opó¼nienia z płatnością jakiejkolwiek kwoty wynikającej z umowy zapłacą taką kwotę do wysokości 225 mln zł wraz z odsetkami. Jednocześnie Spółki złożyły oświadczenie o poddaniu się egzekucji roszczeń Banku wynikających z niniejszej Umowy Gwarancji do kwoty PLN 225.000.000,- (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych) wraz z należnymi odsetkami zwłoki od chwili wystawienia tytułu egzekucyjnego do dnia zapłaty, przy czym Bank może wystąpić o nadanie temu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31grudnia 2021 roku. Wynagrodzenie banku z tytułu realizacji w/w umów ustalone zostało na warunkach rynkowych. Umowa uznana została za znaczącą z uwagi na kryterium kapitałów własnych. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3) oraz 7) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBG SA

(pełna nazwa emitenta)

PBG Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska 35

(ulica) (numer)

[phone] (061) 6651701, 6641900

(telefon) (fax)

[email protected] www.pbg-sa.pl

(e-mail) (www)

777-21-94-746 631048917

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-27 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta