| Zarząd Ciech SA ("Emitent"), działając na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 67/2010 z dnia 8 grudnia 2010 roku, informuje, iż w dniu 29 grudnia 2010 roku nastąpiła realizacja znaczącej umowy sprzedaży akcji PTU, o której mowa w raporcie bieżącym nr 35/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku. Stronami umowy są jednostki zależne Emitenta w rozumieniu obowiązujących przepisów o rachunkowości: Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. z siedzibą w Janikowie oraz Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w Inowrocławiu (łącznie: "Spółki Zależne") oraz Gothaer Finanzholding AG spółka akcyjna prawa niemieckiego z siedzibą w Kolonii, 50969 Kolonia, Arnoldiplatz 1 (spółka holdingowa) ("Kupujący"). Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta i Kupującego. Przedmiotem umowy jest 15. 003. 180 (słownie: piętnaście milionów trzy tysiące sto osiemdziesiąt) akcji w kapitale zakładowym Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ("PTU"), stanowiących łącznie 45,42% kapitału zakładowego, oraz 46,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wartość bilansowa długoterminowej inwestycji finansowej w PTU wynosi na dzień 31 grudnia 2009 roku: 34,4 mln zł. Wartość nominalna jednej akcji PTU wynosi 2 złote. Szczegółowe dane dotyczące pakietów akcji PTU będących w posiadaniu Spółek Zależnych: Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. liczba akcji: 7 500 012 Udział w kapitale: 22,707% Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 23,056% Wartość nominalna akcji: 15 000 024 zł Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. Liczba akcji: 7 503 168 Udział w kapitale zakładowym: 22,716% Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 23,061% Wartość nominalna akcji: 15 006 336 Realizacja umowy nastąpiła w dniu 29 grudnia 2010 r., poprzez przeniesienie akcji na Kupującego oraz zapłatę ceny przez Kupującego w wysokości wynikającej z korekty ceny dokonanej w oparciu o warunki określone w umowie i ustalonej w aneksie do Umowy Sprzedaży Akcji, zawartym w dniu 29 grudnia 2010 r. Ostateczna cena sprzedaży wyniosła 131.400.000 złotych. Ponadto Emitent informuje, że w dn. 29 grudnia 2010 r. w związku z realizacją umowy sprzedaży akcji PTU, zawarte zostały umowy pożyczki pomiędzy Emitentem (jako pożyczkobiorcą) a: - Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A. (jako pożyczkodawcą), na kwotę 56.691.553 PLN, - Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. (jako pożyczkodawcą), na kwotę 57.188.447 PLN. Wypłata pożyczek nastąpi 30 grudnia 2010 r. Środki z pożyczek przeznaczone zostaną na redukcję zadłużenia z tytułu Umowy Kredytowej z dn. 26 kwietnia 2010 r., o której mowa w raporcie bieżącym nr 16/2010, oraz na finansowanie kapitału obrotowego pożyczkobiorcy. Termin spłaty pożyczek został określony na 26 grudnia 2011 r. Zaangażowanie w PTU traktowane było jako inwestycja finansowa przeznaczona do zbycia. | |
