| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-02-24 | |||||||||||||||
| BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BUMECH S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 41-506 | Chorzów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefa Maronia | 44 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 32 246 24 71 w. 351 | 32 227 97 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bumech.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 954-00-05-359 | 272129154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 52 892 | 31 032 | 12 185 | 8 774 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 218 | 7 554 | 1 202 | 2 136 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 770 | 7 502 | 869 | 2 121 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 051 | 6 069 | 703 | 1 716 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 581 | 2 138 | 2 207 | 604 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 980 | -2 695 | -1 838 | -762 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 945 | 3 881 | 218 | 1 097 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 546 | 3 324 | 587 | 940 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 551 | 41 507 | 15 226 | 9 948 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 220 | 18 583 | 9 060 | 4 454 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 417 | 4 516 | 1 075 | 1 082 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 818 | 12 533 | 7 502 | 3 004 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 331 | 22 925 | 6 166 | 5 494 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 280 | 3 875 | 1 042 | 929 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 280 029 | 3 875 000 | 4 280 029 | 3 875 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,71 | 1,57 | 0,16 | 0,44 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,71 | 1,42 | 0,16 | 0,40 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,92 | 5,92 | 1,44 | 1,42 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,92 | 5,36 | 1,44 | 1,28 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf | Pozostałe informacje za IV kwartał 2009 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-24 | Zygmunt Kosmała | Prezes Zarządu | |||
| 2010-02-24 | Dariusz D¼wigoł | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 24 655 | 23 953 | 15 288 | 5 522 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 433 | 462 | 221 | 71 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 979 | 19 851 | 12 559 | 5 092 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 925 | 3 151 | 2 151 | |||
| Nieruchomości | 2 301 | 2 151 | 2 151 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 624 | 1 000 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 624 | 1 000 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 318 | 489 | 357 | 359 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 318 | 488 | 355 | 359 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 2 | ||||
| Aktywa obrotowe | 37 896 | 28 116 | 26 219 | 22 459 | ||
| Zapasy | 10 143 | 10 411 | 10 144 | 7 171 | ||
| Należności krótkoterminowe | 18 555 | 16 570 | 8 925 | 14 687 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 18 555 | 16 570 | 8 925 | 14 687 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 043 | 921 | 6 497 | 177 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 043 | 921 | 6 497 | 177 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 043 | 921 | 6 497 | 177 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155 | 214 | 653 | 423 | ||
| A k t y w a r a z e m | 62 551 | 52 069 | 41 507 | 27 981 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 25 331 | 22 974 | 22 925 | 16 027 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 280 | 4 280 | 3 875 | 3 875 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 000 | 18 000 | 7 473 | 7 473 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 508 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 051 | 694 | 6 069 | 4 679 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 220 | 29 095 | 18 582 | 11 954 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 659 | 1 071 | 776 | 234 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 074 | 846 | 558 | 106 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 275 | 114 | 170 | 113 | ||
| długoterminowa | 60 | 37 | 37 | 40 | ||
| krótkoterminowa | 215 | 77 | 133 | 74 | ||
| Pozostałe rezerwy | 310 | 111 | 48 | 15 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 310 | 111 | 48 | 15 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 417 | 5 062 | 4 516 | 899 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 417 | 5 062 | 4 516 | 899 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 818 | 22 527 | 12 532 | 9 772 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 641 | 22 373 | 12 523 | 9 670 | ||
| Fundusze specjalne | 177 | 154 | 9 | 102 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 326 | 435 | 758 | 1 049 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 326 | 435 | 758 | 1 049 | ||
| długoterminowe | 67 | 109 | 63 | 167 | ||
| krótkoterminowe | 259 | 326 | 695 | 882 | ||
| P a s y w a r a z e m | 62 551 | 52 069 | 41 507 | 27 981 | ||
| Wartość księgowa | 25 331 | 22 974 | 22 925 | 16 027 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 280 029 | 4 280 029 | 3 875 000 | 3 875 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,92 | 5,37 | 5,92 | 4,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 280 029 | 4 280 029 | 4 280 029 | 3 875 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,92 | 5,37 | 5,36 | 4,14 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 259 | 2 259 | 3 683 | 3 683 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 259 | 2 259 | 3 683 | 3 683 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli in blanco na zabezpieczenie gwrancji ubezpieczeniowych | 2 259 | 2 259 | 3 683 | 3 683 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 259 | 2 259 | 3 683 | 3 683 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 068 | 52 892 | 10 326 | 31 032 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 087 | 46 896 | 10 198 | 29 700 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 981 | 5 996 | 128 | 1 332 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 590 | 43 674 | 8 729 | 22 140 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 627 | 37 912 | 8 674 | 21 181 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 963 | 5 762 | 55 | 959 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 478 | 9 218 | 1 597 | 8 892 | ||
| Koszty sprzedaży | 121 | 487 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 414 | 4 427 | 1 065 | 3 184 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 943 | 4 304 | 532 | 5 708 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 272 | 983 | 1 222 | 1 958 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 3 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 271 | 980 | 1 222 | 1 958 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 20 | 69 | 50 | 112 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40 | 94 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 20 | 69 | 10 | 18 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 195 | 5 218 | 1 704 | 7 554 | ||
| Przychody finansowe | 316 | 411 | 48 | 106 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 316 | 411 | 8 | 95 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 40 | 11 | ||||
| Koszty finansowe | 1 590 | 1 859 | 67 | 158 | ||
| Odsetki w tym: | 261 | 745 | 67 | 152 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 376 | 376 | ||||
| Inne | 953 | 738 | 6 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 921 | 3 770 | 1 685 | 7 502 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 921 | 3 770 | 1 685 | 7 502 | ||
| Podatek dochodowy | 564 | 719 | 295 | 1 433 | ||
| część bieżąca | 166 | 166 | 295 | 1 134 | ||
| część odroczona | 398 | 553 | 299 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 357 | 3 051 | 1 390 | 6 069 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 357 | 3 051 | 1 390 | 6 069 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 280 029 | 4 280 029 | 3 875 000 | 3 875 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,55 | 0,71 | 0,36 | 1,57 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 280 029 | 4 280 029 | 4 280 029 | 3 875 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,55 | 0,71 | 0,32 | 1,57 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 974 | 22 925 | 11 349 | 11 349 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 974 | 22 925 | 11 349 | 11 349 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 280 | 3 875 | 500 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 405 | 3 375 | 3 375 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 405 | 3 375 | 3 375 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 405 | 3 375 | 3 375 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 280 | 4 280 | 3 875 | 3 875 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 000 | 7 473 | 1 229 | 1 229 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 10 527 | 6 244 | 6 244 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 527 | 6 244 | 6 244 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 458 | 4 224 | 4 224 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 069 | 2 020 | 2 020 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 000 | 18 000 | 7 472 | 7 472 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 508 | 7 600 | 7 600 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 508 | -2 092 | -2 092 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 508 | 5 508 | ||||
| niezarejestrowane podwyższenie kapitału podstawowego | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 508 | 7 600 | 7 600 | |||
| rejestracji podwyższenia kapitału podstawowego | 4 864 | |||||
| kosztów emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 644 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 694 | 6 069 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 694 | 6 069 | 2 020 | 2 020 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 694 | 6 069 | 2 020 | 2 020 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 069 | 2 020 | 2 020 | |||
| podziału zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy | 6 069 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 694 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 2 357 | 3 051 | 6 069 | 6 069 | ||
| zysk netto | 2 357 | 3 051 | 6 069 | 6 069 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 331 | 25 331 | 22 925 | 22 925 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 331 | 25 331 | 22 925 | 22 925 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 357 | 3 051 | 1 390 | 6 069 | ||
| Korekty razem | 4 094 | 6 530 | 2 426 | -3 931 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 041 | 2 945 | 375 | 914 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 244 | 720 | 831 | 151 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 225 | 223 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 589 | 883 | 542 | 548 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 268 | 1 | -2 973 | -6 430 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 985 | -9 630 | 5 762 | -3 844 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 581 | 11 868 | -651 | 5 778 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 122 | -135 | -519 | -106 | ||
| Inne korekty | 9 | -345 | -941 | -942 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 451 | 9 581 | 3 816 | 2 138 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 | 1 921 | 32 | 32 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 1 822 | 32 | 32 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 99 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 99 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 99 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 687 | 9 901 | 1 773 | 2 727 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 687 | 8 801 | 273 | 1 227 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 209 | 1 209 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 100 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 100 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 291 | 291 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -682 | -7 980 | -1 741 | -2 695 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 939 | 8 323 | 5 508 | 6 318 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5 508 | 5 508 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 293 | 2 133 | 810 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4 646 | 6 190 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 586 | 7 378 | 1 263 | 2 437 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 810 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1 550 | 1 550 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 769 | 4 090 | 1 101 | 2 205 | ||
| Odsetki | 267 | 928 | 162 | 232 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 353 | 945 | 4 245 | 3 881 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 122 | 2 546 | 6 320 | 3 324 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 122 | 2 546 | 6 320 | 3 324 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 921 | 6 497 | 177 | 3 173 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 043 | 9 043 | 6 497 | 6 497 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 508 | 5 508 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | Informacja dodatkowa za IV kwartał 2009 r. | ||
