| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-01-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKNORLEN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 29 stycznia 2010 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Deutschland GmbH, w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z pó¼n. zm.), w euro, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Deutschland GmbH zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN250090210 o łącznej wartości emisji 15 000 000 EUR (czyli około 60 924 000 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 stycznia 2010 roku), na którą składa się 600 obligacji o wartości nominalnej 25 000 EUR każda obligacja (czyli około 101 540 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 stycznia 2010 roku), na następujących warunkach: - Data emisji: 29 stycznia 2010 roku - Data wykupu: 9 lutego 2010 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 24 997,55 EUR (czyli około 101 530,05 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 stycznia 2010 roku). PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland GmbH. Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-01-29 | Sławomir Jędrzejczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-01-29 | Dariusz Grębosz | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich | |||
