| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-11-02 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-182 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 27 Lipca | 64 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ac.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 117 694 | 96 684 | 29 123 | 24 155 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26 090 | 21 534 | 6 456 | 5 380 | ||
| Zysk (strata) brutto | 26 114 | 22 181 | 6 462 | 5 542 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 734 | 17 660 | 5 130 | 4 412 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 749 | 11 410 | 4 886 | 2 850 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 591 | -5 653 | -2 373 | -1 412 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 814 | -25 590 | -449 | -6 393 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 344 | -19 833 | 2 064 | -4 955 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 98 462 | 71 963 | 22 321 | 18 171 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 197 | 17 622 | 4 805 | 4 450 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 023 | 13 170 | 3 179 | 3 326 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 265 | 54 341 | 17 516 | 13 721 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 332 | 2 300 | 529 | 581 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 326 400 | 9 200 000 | 9 326 400 | 9 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,60 | 2,14 | 0,64 | 0,53 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,57 | 2,11 | 0,64 | 0,53 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,28 | 5,91 | 1,88 | 1,49 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,17 | 5,83 | 1,85 | 1,47 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 0,57 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT_III KWARTAŁ2011_02 11_2_-pozostałe informacje.pdf | pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-02 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2011-11-02 | Józef Tyborowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-11-02 | Mariusz Łosiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 39 275 | 34 623 | 29 922 | 29 420 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 617 | 487 | 454 | 217 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 621 | 33 082 | 28 443 | 27 900 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 | 3 | 8 | 11 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 3 | 8 | 11 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 3 | 8 | 11 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 036 | 1 051 | 1 017 | 1 292 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 036 | 1 051 | 1 017 | 1 292 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 59 187 | 58 844 | 42 041 | 40 136 | ||
| Zapasy | 28 214 | 23 037 | 22 937 | 18 901 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 034 | 13 185 | 7 216 | 8 036 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 11 034 | 13 185 | 7 216 | 8 036 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 380 | 20 814 | 10 877 | 12 157 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 380 | 20 814 | 10 877 | 12 157 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | 730 | 1 795 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 370 | 20 804 | 10 147 | 10 362 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 559 | 1 808 | 1 011 | 1 042 | ||
| A k t y w a r a z e m | 98 462 | 93 467 | 71 963 | 69 556 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 77 265 | 70 026 | 54 341 | 50 320 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 332 | 2 332 | 2 300 | 2 300 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 54 199 | 53 583 | 30 953 | 30 360 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 20 734 | 14 111 | 21 088 | 17 660 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 197 | 23 441 | 17 622 | 19 236 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 549 | 2 654 | 2 515 | 2 257 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 919 | 854 | 485 | 296 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 326 | 621 | 1 113 | 416 | ||
| długoterminowa | 87 | 87 | 87 | 59 | ||
| krótkoterminowa | 239 | 534 | 1 026 | 357 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 304 | 1 179 | 917 | 1 545 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 304 | 1 179 | 917 | 1 545 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 047 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 047 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 023 | 18 559 | 13 170 | 13 872 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 504 | 17 986 | 12 958 | 13 503 | ||
| Fundusze specjalne | 519 | 573 | 212 | 369 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 625 | 2 228 | 1 937 | 2 060 | ||
| Ujemna wartość firmy | 176 | 190 | 217 | 231 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 449 | 2 038 | 1 720 | 1 829 | ||
| długoterminowe | 4 062 | 1 767 | 1 284 | 1 389 | ||
| krótkoterminowe | 387 | 271 | 436 | 440 | ||
| P a s y w a r a z e m | 98 462 | 93 467 | 71 963 | 69 556 | ||
| Wartość księgowa | 77 265 | 70 026 | 54 341 | 50 320 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 326 400 | 9 326 400 | 9 200 000 | 9 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,28 | 7,51 | 5,91 | 5,47 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 453 150 | 9 454 400 | 9 326 400 | 9 326 400 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,17 | 7,41 | 5,83 | 5,40 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 4 143 | 4 106 | 4 043 | 4 023 | ||
| wartość księgowa majatku na którym ustanowiono zabezpieczenie | 4 143 | 4 106 | 4 043 | 4 023 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 143 | 4 106 | 4 043 | 4 023 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 347 | 117 694 | 32 122 | 96 684 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 251 | 111 192 | 30 248 | 90 941 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 096 | 6 502 | 1 874 | 5 743 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 450 | 77 911 | 21 061 | 64 300 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 885 | 73 021 | 19 659 | 59 993 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 565 | 4 890 | 1 402 | 4 307 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 897 | 39 783 | 11 061 | 32 384 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 088 | 6 499 | 1 862 | 5 616 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 823 | 8 154 | 2 338 | 6 634 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 986 | 25 130 | 6 861 | 20 134 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 461 | 1 247 | 457 | 1 535 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 6 | 261 | |||
| Dotacje | 395 | 1 080 | 339 | 1 024 | ||
| Inne przychody operacyjne | 57 | 167 | 112 | 250 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 51 | 287 | 68 | 135 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 190 | 34 | 73 | |||
| Inne koszty operacyjne | 51 | 78 | 34 | 62 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 396 | 26 090 | 7 250 | 21 534 | ||
| Przychody finansowe | 190 | 423 | 587 | 770 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 190 | 423 | 172 | 586 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 415 | 184 | ||||
| Koszty finansowe | 243 | 399 | 37 | 123 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 15 | 37 | 115 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 242 | 384 | 8 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 343 | 26 114 | 7 800 | 22 181 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 8 343 | 26 114 | 7 800 | 22 181 | ||
| Podatek dochodowy | 1 720 | 5 380 | 1 576 | 4 521 | ||
| część bieżąca | 1 640 | 4 966 | 1 546 | 4 663 | ||
| część odroczona | 80 | 414 | 30 | -142 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 623 | 20 734 | 6 224 | 17 660 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 24 161 | 19 693 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 288 539 | 9 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,60 | 2,14 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 415 289 | 9 326 400 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,57 | 2,11 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 70 026 | 54 341 | 51 945 | 51 945 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 70 026 | 54 341 | 51 945 | 51 945 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 332 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 32 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 32 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 32 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 332 | 2 332 | 2 300 | 2 300 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 53 583 | 30 953 | 28 638 | 28 638 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 616 | 23 246 | 2 315 | 1 722 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 616 | 23 251 | 23 327 | 22 721 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 400 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 21 088 | 21 007 | 21 007 | |||
| z zakupu środków trwałych z ZFRON | 75 | 107 | 90 | 42 | ||
| z wyceny programu motywacyjnego | 541 | 1 656 | 2 230 | 1 672 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 21 012 | 20 999 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| nadwyżka ceny nabycia nad wartością nominalną akcji nabytych w celu umorzenia | 5 | |||||
| sprzedaż środkow trwałych sfinansowanych z ZFRON | 13 | |||||
| przeznaczenie na dywidendę | 20 999 | 20 999 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 199 | 54 199 | 30 953 | 30 360 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 111 | 21 088 | 21 007 | 21 007 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 111 | 21 088 | 21 007 | 21 007 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 111 | 21 088 | 21 007 | 21 007 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 21 088 | 21 007 | 21 007 | |||
| przeznaczenie na kapital zapasowy | 21 088 | 21 007 | 21 007 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 111 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 111 | |||||
| Wynik netto | 6 623 | 20 734 | 21 088 | 17 660 | ||
| zysk netto | 6 623 | 20 734 | 21 088 | 17 660 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 77 265 | 77 265 | 54 341 | 50 320 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 623 | 20 734 | 6 224 | 17 660 | ||
| Korekty razem | -5 994 | -985 | -6 391 | -6 250 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 649 | 1 881 | 883 | 2 634 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 48 | 261 | -262 | -184 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 | 8 | 30 | 114 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | 22 | 4 | -250 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -106 | 34 | -244 | 277 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 177 | -5 278 | -3 251 | -7 292 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 150 | -3 818 | -1 188 | -4 560 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 180 | 5 252 | -2 964 | 2 200 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 86 | -976 | 44 | -861 | ||
| Inne korekty | 541 | 1 629 | 557 | 1 672 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 629 | 19 749 | -167 | 11 410 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 12 | 2 808 | 80 | 340 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 62 | 24 | 284 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 | 56 | 56 | 56 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 56 | 56 | 56 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 54 | 54 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3 | 8 | ||||
| odsetki | 48 | 2 | 2 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 2 690 | |||||
| Wydatki | 5 603 | 12 399 | 1 099 | 5 993 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 700 | 8 047 | 1 045 | 4 182 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 20 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 20 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 20 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 903 | 4 352 | 54 | 1 791 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 591 | -9 591 | -1 019 | -5 653 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 576 | 3 557 | 34 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 432 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 2 576 | 3 125 | 34 | |||
| Wydatki | 5 371 | 1 104 | 25 624 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 5 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20 999 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 339 | 1 072 | 4 506 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 27 | 32 | 119 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 576 | -1 814 | -1 104 | -25 590 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 386 | 8 344 | -2 290 | -19 833 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 434 | 8 223 | -2 253 | -19 770 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -48 | -121 | 37 | 63 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 915 | 10 185 | 12 668 | 30 212 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 529 | 18 529 | 10 378 | 10 378 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 374 | 374 | 253 | 253 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT_III KWARTAŁ2011_02 11_2_-informacja dodatkowa.pdf | informacja dodatkowa | ||
