Black Lion NFI - Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii A na żądanie Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-06

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion NFI

Temat

Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii A na żądanie Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Black Lion NFI S.A. (dalej "Fundusz" lub "Emitent") informuje, że podjął decyzję o przedterminowym, obligatoryjnym wykupie Obligacji serii A Funduszu notowanych na rynku Catalyst. Zawiadamia się Obligatariuszy, że Obligacje serii A zostaną wykupione przed dniem terminowego wykupu, w trybie przewidzianym w pkt. 37 lit. C tiret drugi warunków emisji tych Obligacji tj. na żądanie Funduszu, w ten sposób że dzień wykupu przypadnie w terminie od dnia 16 stycznia 2012 r. do dnia 31 stycznia 2012 r. Emitent wyznaczy dzień przedterminowego wykupu nie pó¼niej niż w dniu 16 stycznia 2012 r. Obligatariuszom przysługiwać będą, następujące świadczenia z każdej Obligacji: a) 100,00zł (sto złotych) tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej Obligacji, b) odsetki w wysokości 9,05% w skali roku od wartości nominalnej Obligacji za okres od 23 grudnia 2011 r. do dnia wykupu, c) 1,50 zł (jeden złoty, 50/100) tytułem premii równej 1,5% wartości nominalnej Obligacji. W związku z rejestracją Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("KDPW") oraz wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ("Catalyst"), przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z regulacjami tego depozytu i Catalyst po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy. Dzień według stanu na który ustala się stany rachunków papierów wartościowych w celu ustalenia liczby obligacji będących przedmiotem przedterminowego wykupu przysługujących danemu obligatariuszowi przypadnie na 6 dni przed dniem przedterminowego wykupu. Emitent co najmniej na 5 dni przed dniem, o którym mowa w powyżej złoży do KDPW wniosek o przeprowadzenie jego obsługi, wskazując w szczególności dzień przedterminowego wykupu i dzień, o którym mowa w powyżej. Emitent zwróci się do organizatora Catalyst o zawieszenie obrotu Obligacjami w związku z przedterminowym wykupem począwszy od dnia przypadającego na 3 dni przed dniem wykupu. Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych posiadacza Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotu prowadzącego ten rachunek. Emitent poinformuje w formie raportu bieżącego przekazywanego zgodnie z regulacjami dotyczącymi spółek publicznych o wyznaczeniu dnia przedterminowego wykupu, dokonaniu czynności opisanych powyżej tj. ustalenia Inwestorów uprawnionych z Obligacji oraz terminie wypłaty środków z tytułu wykupu, stosownie do Regulacji obowiązujących w KDPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

Black Lion NFI Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-808 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mińska 25

(ulica) (numer)

022 323 19 00 022 323 19 01

(telefon) (fax)

blacklion.com.pl

(e-mail) (www)

5261029318 010964606

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-06 Rafał Bauer Prezes Zarządu

2011-12-06 Mariusz Omieciński Członek Zarządu