| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-11-09 | |||||||||||||||
| INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT POLSKA SA | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 12 44 48 100 | 12 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 140 966 | 165 759 | 34 881 | 41 411 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 598 | 2 040 | -643 | 509 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 423 | 140 | -1 094 | 34 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 423 | 23 | -1 094 | 5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 633 | 8 420 | -651 | 2 103 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 195 | -2 477 | -791 | -619 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 492 | -6 243 | 1 359 | -1 560 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -336 | -300 | -83 | -76 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 145 199 | 155 564 | 32 916 | 39 281 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 107 009 | 112 951 | 24 258 | 28 521 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 025 | 8 680 | 6 126 | 2 192 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 881 | 94 861 | 16 068 | 23 953 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 190 | 42 613 | 8 658 | 10 760 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 393 | 1 393 | 316 | 352 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,32 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,32 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,74 | 3,06 | 0,62 | 0,77 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,74 | 3,06 | 0,62 | 0,77 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2011.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-09 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2011-11-09 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 88 034 | 87 851 | 88 628 | 89 372 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 927 | 4 035 | 4 200 | 4 223 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 82 850 | 82 559 | 83 161 | 83 530 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 611 | 611 | 621 | 611 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 611 | 611 | 621 | 611 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 611 | 611 | 621 | 611 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 646 | 646 | 646 | 1 008 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 646 | 646 | 646 | 1 008 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 57 165 | 59 111 | 66 936 | 52 663 | ||
| Zapasy | 49 435 | 51 303 | 62 737 | 48 981 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 983 | 3 805 | 2 681 | 2 657 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 983 | 3 805 | 2 681 | 2 657 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 870 | 1 607 | 1 206 | 962 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 870 | 1 607 | 1 206 | 962 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 870 | 1 607 | 1 206 | 962 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 877 | 2 396 | 312 | 63 | ||
| A k t y w a r a z e m | 145 199 | 146 962 | 155 564 | 142 035 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 38 190 | 41 478 | 42 613 | 41 583 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 41 220 | 41 220 | 40 167 | 40 167 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 423 | -1 135 | 1 053 | 23 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107 009 | 105 484 | 112 951 | 100 452 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 809 | 809 | 809 | 804 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 809 | 809 | 809 | 804 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 27 025 | 22 638 | 8 680 | 15 473 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 025 | 22 638 | 8 680 | 15 473 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 70 881 | 73 641 | 94 861 | 75 472 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 70 847 | 73 549 | 94 775 | 75 416 | ||
| Fundusze specjalne | 34 | 92 | 86 | 56 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 294 | 8 396 | 8 601 | 8 703 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 294 | 8 396 | 8 601 | 8 703 | ||
| długoterminowe | 8 294 | 8 396 | 8 601 | 8 703 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 145 199 | 146 962 | 155 564 | 142 035 | ||
| Wartość księgowa | 38 190 | 41 478 | 42 613 | 41 583 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,74 | 2,98 | 3,06 | 2,98 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,74 | 2,98 | 3,06 | 2,98 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 8 911 | 8 201 | 7 873 | 8 818 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 911 | 8 201 | 7 873 | 8 818 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 911 | 8 201 | 7 873 | 8 818 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 877 | 140 966 | 45 682 | 165 759 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99 | 2 063 | 289 | 2 849 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42 778 | 138 903 | 45 393 | 162 910 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 206 | 80 827 | 27 157 | 106 045 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 206 | 80 827 | 27 157 | 106 045 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 671 | 60 139 | 18 525 | 59 714 | ||
| Koszty sprzedaży | 18 261 | 57 035 | 17 192 | 52 859 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 920 | 5 646 | 1 731 | 5 215 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 510 | -2 542 | -398 | 1 640 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 183 | 680 | 294 | 793 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 23 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 183 | 657 | 294 | 793 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 171 | 736 | 68 | 393 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 154 | 736 | 68 | 393 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 498 | -2 598 | -172 | 2 040 | ||
| Przychody finansowe | 146 | 1 | 2 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 78 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 67 | |||||
| Koszty finansowe | 790 | 1 971 | 797 | 1 902 | ||
| Odsetki w tym: | 672 | 1 842 | 571 | 1 769 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 118 | 129 | 226 | 133 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 288 | -4 423 | -968 | 140 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -3 288 | -4 423 | -968 | 140 | ||
| Podatek dochodowy | 117 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 117 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 288 | -4 423 | -968 | 23 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 288 | -4 423 | -968 | 23 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,24 | -0,32 | -0,07 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,24 | -0,32 | -0,07 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 478 | 42 613 | 41 560 | 41 560 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 478 | 42 613 | 41 560 | 41 560 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 41 220 | 40 167 | 40 021 | 40 021 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 053 | 146 | 146 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 053 | 146 | 146 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 053 | 146 | 146 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 41 220 | 41 220 | 40 167 | 40 167 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 053 | 146 | 146 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 053 | 146 | 146 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 053 | 146 | 146 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 053 | 146 | 146 | |||
| na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą ZWA Spółki | 1 053 | 146 | 146 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -4 423 | -4 423 | 1 053 | 23 | ||
| zysk netto | 1 053 | 23 | ||||
| strata netto | -4 423 | -4 423 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 38 190 | 38 190 | 42 613 | 41 583 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38 190 | 38 190 | 42 613 | 41 583 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 288 | -4 423 | -968 | 23 | ||
| Korekty razem | 2 999 | 1 790 | 2 155 | 8 397 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 699 | 5 100 | 1 766 | 5 334 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 672 | 1 764 | 571 | 1 769 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 17 | -23 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 | -40 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 868 | 13 302 | 9 068 | 32 968 | ||
| Zmiana stanu należności | 823 | -301 | -884 | 2 625 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -496 | -14 179 | -8 244 | -34 443 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 584 | -3 873 | -268 | 184 | ||
| Inne korekty | 147 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -289 | -2 633 | 1 187 | 8 420 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 214 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 136 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 78 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 78 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 78 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 304 | 3 409 | 712 | 2 477 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 304 | 3 409 | 712 | 2 477 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -304 | -3 195 | -712 | -2 477 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 752 | 2 078 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 13 752 | 2 078 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 144 | 8 260 | 2 801 | 6 243 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -602 | 5 996 | 2 063 | 3 873 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 74 | 422 | 167 | 601 | ||
| Odsetki | 672 | 1 842 | 571 | 1 769 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -144 | 5 492 | -723 | -6 243 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -737 | -336 | -248 | -300 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 607 | 1 206 | 1 210 | 1 262 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 870 | 870 | 962 | 962 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_III kwartal 2011.pdf | |||
