INTERSPORT S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

data przekazania: 2011-11-09

INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERSPORT POLSKA SA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

32-060 Liszki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cholerzyn 382

(ulica) (numer)

12 44 48 100 12 44 48 000

(telefon) (fax)

[email protected] www.intersport.pl

(e-mail) (www)

6760016553 003900187

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 140 966 165 759 34 881 41 411

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 598 2 040 -643 509

Zysk (strata) brutto -4 423 140 -1 094 34

Zysk (strata) netto -4 423 23 -1 094 5

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 633 8 420 -651 2 103

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 195 -2 477 -791 -619

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 492 -6 243 1 359 -1 560

Przepływy pieniężne netto, razem -336 -300 -83 -76

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 145 199 155 564 32 916 39 281

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 107 009 112 951 24 258 28 521

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 025 8 680 6 126 2 192

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 881 94 861 16 068 23 953

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 38 190 42 613 8 658 10 760

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 393 1 393 316 352

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 933 334 13 933 334 13 933 334 13 933 334

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,32 0,00 -0,07 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,32 0,00 -0,07 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,74 3,06 0,62 0,77

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,74 3,06 0,62 0,77

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2011.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-09 Artur Mikołajko Prezes Zarządu

2011-11-09 Sławomir Gil Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 88 034 87 851 88 628 89 372

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 927 4 035 4 200 4 223

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 82 850 82 559 83 161 83 530

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 611 611 621 611

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 611 611 621 611

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 611 611 621 611

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 646 646 646 1 008

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 646 646 646 1 008

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 57 165 59 111 66 936 52 663

Zapasy 49 435 51 303 62 737 48 981

Należności krótkoterminowe 2 983 3 805 2 681 2 657

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 2 983 3 805 2 681 2 657

Inwestycje krótkoterminowe 870 1 607 1 206 962

Krótkoterminowe aktywa finansowe 870 1 607 1 206 962

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 870 1 607 1 206 962

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 877 2 396 312 63

A k t y w a r a z e m 145 199 146 962 155 564 142 035

PASYWA

Kapitał własny 38 190 41 478 42 613 41 583

Kapitał zakładowy 1 393 1 393 1 393 1 393

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 41 220 41 220 40 167 40 167

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto -4 423 -1 135 1 053 23

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 107 009 105 484 112 951 100 452

Rezerwy na zobowiązania 809 809 809 804

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 809 809 809 804

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe 27 025 22 638 8 680 15 473

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 27 025 22 638 8 680 15 473

Zobowiązania krótkoterminowe 70 881 73 641 94 861 75 472

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 70 847 73 549 94 775 75 416

Fundusze specjalne 34 92 86 56

Rozliczenia międzyokresowe 8 294 8 396 8 601 8 703

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 8 294 8 396 8 601 8 703

długoterminowe 8 294 8 396 8 601 8 703

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 145 199 146 962 155 564 142 035

Wartość księgowa 38 190 41 478 42 613 41 583

Liczba akcji (w szt.) 13 933 334 13 933 334 13 933 334 13 933 334

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,74 2,98 3,06 2,98

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 933 334 13 933 334 13 933 334 13 933 334

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,74 2,98 3,06 2,98

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 8 911 8 201 7 873 8 818

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 8 911 8 201 7 873 8 818

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 8 911 8 201 7 873 8 818

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 877 140 966 45 682 165 759

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 99 2 063 289 2 849

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 42 778 138 903 45 393 162 910

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 25 206 80 827 27 157 106 045

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25 206 80 827 27 157 106 045

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 671 60 139 18 525 59 714

Koszty sprzedaży 18 261 57 035 17 192 52 859

Koszty ogólnego zarządu 1 920 5 646 1 731 5 215

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 510 -2 542 -398 1 640

Pozostałe przychody operacyjne 183 680 294 793

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 23

Dotacje

Inne przychody operacyjne 183 657 294 793

Pozostałe koszty operacyjne 171 736 68 393

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 17

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 154 736 68 393

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 498 -2 598 -172 2 040

Przychody finansowe 146 1 2

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 78

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 0 1 1 2

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 67

Koszty finansowe 790 1 971 797 1 902

Odsetki w tym: 672 1 842 571 1 769

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 118 129 226 133

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -3 288 -4 423 -968 140

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -3 288 -4 423 -968 140

Podatek dochodowy 117

część bieżąca

część odroczona 117

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -3 288 -4 423 -968 23

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -3 288 -4 423 -968 23

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 933 334 13 933 334 13 933 334 13 933 334

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,24 -0,32 -0,07 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 933 334 13 933 334 13 933 334 13 933 334

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,24 -0,32 -0,07 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 41 478 42 613 41 560 41 560

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 478 42 613 41 560 41 560

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 393 1 393 1 393 1 393

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 393 1 393 1 393 1 393

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 41 220 40 167 40 021 40 021

Zmiany kapitału zapasowego 1 053 146 146

zwiększenia (z tytułu) 1 053 146 146

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 053 146 146

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 41 220 41 220 40 167 40 167

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 053 146 146

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 053 146 146

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 053 146 146

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 1 053 146 146

na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą ZWA Spółki 1 053 146 146

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto -4 423 -4 423 1 053 23

zysk netto 1 053 23

strata netto -4 423 -4 423

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 38 190 38 190 42 613 41 583

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 38 190 38 190 42 613 41 583

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -3 288 -4 423 -968 23

Korekty razem 2 999 1 790 2 155 8 397

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 699 5 100 1 766 5 334

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 672 1 764 571 1 769

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 17 -23

Zmiana stanu rezerw -1 -40

Zmiana stanu zapasów 1 868 13 302 9 068 32 968

Zmiana stanu należności 823 -301 -884 2 625

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -496 -14 179 -8 244 -34 443

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 584 -3 873 -268 184

Inne korekty 147

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -289 -2 633 1 187 8 420

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 214

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 136

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 78

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 78

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 78

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 304 3 409 712 2 477

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 304 3 409 712 2 477

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -304 -3 195 -712 -2 477

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 13 752 2 078

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 13 752 2 078

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 144 8 260 2 801 6 243

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -602 5 996 2 063 3 873

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 74 422 167 601

Odsetki 672 1 842 571 1 769

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -144 5 492 -723 -6 243

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -737 -336 -248 -300

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 1 607 1 206 1 210 1 262

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 870 870 962 962

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa_III kwartal 2011.pdf