| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 57 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-10-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLIMEX-MOSTOSTAL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie z Bankiem Millennium S.A. pakietu umów faktoringowych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 46/2011 opublikowanego w dniu 19 lipca 2011 r. informuje, iż w dniu 3 pa¼dziernika 2011 roku otrzymał podpisany przez Bank Millennium S.A. pakiet umów faktoringowych. Wśród podpisanych umów znajdują się m.in.: 1) aneks do umowy faktoringowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmniejszający pierwotny limit usługi z 36.700.000 zł do poziomu 34.400.000 zł i wydłużający maksymalny cykl rozliczeniowy wierzytelności nią objętych z dnia 30 września 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.; 2) aneks do umowy faktoringu odwrotnego z limitem na poziomie 22.000.000 zł wydłużający maksymalny termin spłaty zobowiązań Spółki ze 180 do 225 dni od daty powstania wierzytelności dostawcy wobec Spółki. Strony ustaliły, że łączne zaangażowanie w ramach umów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, nie może przekroczyć kwoty 34.400.000 zł. 3) nowa umowa faktoringowa z limitem na poziomie 20.500.000 zł na wykup wierzytelności przysługujących Spółce wobec Gminy Miejskiej Kraków w maksymalnym cyklu rozliczeniowym do dnia 31 maja 2014 r. Łączny maksymalny limit zaangażowania w ramach usługi faktoringowej postawionej do dyspozycji Polimex-Mostostal S.A. przez Bank Millennium S.A. wynosi obecnie 281.200.000 zł i składa się na niego pakiet powyżej przywołanych umów oraz umowa faktoringowa, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 80/2010 w dniu 4 pa¼dziernika 2010 r. oraz umowa faktoringowa, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 90/2010 w dniu 25 listopada 2010 r. Prowizje oraz zabezpieczenia dla umów faktoringowych zostały ustalone na warunkach rynkowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLIMEX-MOSTOSTAL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLIMEX-MOSTOSTAL | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| Warszawa | ||||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Czackiego | 15/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 8297100 | 022 8260493 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.polimex.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8210014509 | 710252031 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-10-03 | Wojciech Wilomski | Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego | |||
