MOJ S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

data przekazania: 2011-11-14

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-859 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tokarska 6

(ulica) (numer)

(032) 604 09 00 (032) 604 09 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.moj.com.pl

(e-mail) (www)

6342139773 273548901

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 956 10 931 3 701 2 731

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 429 15 106 4

Zysk (strata) brutto 701 363 173 91

Zysk (strata) netto 557 276 138 69

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 899 1 308 470 327

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 809 103 -1 190 26

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 586 -1 201 640 -300

Przepływy pieniężne netto, razem -324 210 -80 52

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 147 35 297 9 328 8 853

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 174 3 333 1 853 836

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 796 521 180 131

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 060 2 503 1 600 628

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 973 31 964 7 475 8 017

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 559 8 559 1 940 2 147

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 559 000 8 559 000 8 559 000 8 559 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,03 0,02 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,85 3,73 0,87 0,94

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PozostałeInformacje 3 Q2011-_OST.pdf Pozostałe informacje do SA-3Q_2011

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-14 Andrzej Kosecki Prezzes Zarządu

2011-11-14 Henryk Kołodziej Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 24 659 25 492 23 424 20 166

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 200 200 204 231

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 5 095 5 197 4 534 4 539

Należności długoterminowe 8 030 8 400 8 460 8 490

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 8 030 8 400 8 460 8 490

Inwestycje długoterminowe 11 169 11 496 10 031 6 750

Nieruchomości 7 386 7 386 3 695 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 3 783 4 110 6 336 6 750

w jednostkach powiązanych, w tym: 2 783 1 510 1 404 2 355

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 1 000 2 600 4 932 4 395

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 165 199 195 156

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 163 195 192 152

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 4 3 4

Aktywa obrotowe 16 488 20 448 16 112 15 131

Zapasy 6 120 6 077 4 532 4 467

Należności krótkoterminowe 8 133 12 487 8 106 7 570

Od jednostek powiązanych 6 0 2 3

Od pozostałych jednostek 8 127 12 487 8 104 7 567

Inwestycje krótkoterminowe 1 721 1 417 2 975 2 634

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 721 1 417 2 975 2 634

w jednostkach powiązanych 387 173 543 1 253

w pozostałych jednostkach 176 408 950 852

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 158 836 1 482 529

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 514 467 499 460

A k t y w a r a z e m 41 147 45 940 39 536 35 297

PASYWA

Kapitał własny 32 973 32 857 32 417 31 964

Kapitał zakładowy 8 559 8 559 8 559 8 559

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 23 857 23 857 23 129 23 129

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 557 441 729 276

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 174 13 083 7 119 3 333

Rezerwy na zobowiązania 318 340 417 309

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 230 233 334 248

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 88 107 83 61

długoterminowa 83 83 83 61

krótkoterminowa 5 24 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 796 822 484 521

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 796 822 484 521

Zobowiązania krótkoterminowe 7 060 11 350 6 218 2 503

Wobec jednostek powiązanych 80 546 0 1

Wobec pozostałych jednostek 6 937 10 744 6 217 2 463

Fundusze specjalne 43 60 1 39

Rozliczenia międzyokresowe 0 571 0 0

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 571 0 0

długoterminowe 0

krótkoterminowe 0 571 0 0

P a s y w a r a z e m 41 147 45 940 39 536 35 297

Wartość księgowa 32 973 32 857 32 417 31 964

Liczba akcji (w szt.) 8 559 000 8 559 000 8 559 000 8 559 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,85 3,84 3,79 3,73

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010

Należności warunkowe 2 268 2 018 1 218 1 218

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 2 250 2 000 1 200 1 200

otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 250 2 000 1 200 1 200

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 18 18 18 18

otrzymanych gwarancji i poręczeń 18 18 18 18

Zobowiązania warunkowe 2 782 2 782 3 364 3 364

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 800 800 800 800

udzielonych gwarancji i poręczeń 800 800 800 800

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 982 1 982 2 564 2 564

udzielonych gwarancji i poręczeń 1 982 1 982 2 564 2 564

Inne (z tytułu) 3 522 3 272 2 017 2 175

- hipoteki

zastawy 3 522 3 272 2 017 2 175

Pozycje pozabilansowe, razem 8 572 8 072 6 599 6 757

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 464 14 956 3 371 10 931

od jednostek powiązanych 5 6 3 78

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 565 10 698 2 872 9 682

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 899 4 258 499 1 249

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 133 10 599 2 320 7 190

jednostkom powiązanym 5 5 2 69

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 439 6 893 1 998 6 364

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 694 3 706 322 826

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 331 4 357 1 051 3 741

Koszty sprzedaży 240 809 172 553

Koszty ogólnego zarządu 1 080 3 213 976 3 155

Zysk (strata) ze sprzedaży 11 335 -97 33

Pozostałe przychody operacyjne 225 301 45 348

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 25 0 0

Dotacje 0 0 1 4

Inne przychody operacyjne 225 276 44 344

Pozostałe koszty operacyjne 160 207 56 366

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 100 129 52 321

Inne koszty operacyjne 60 78 4 45

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 76 429 -108 15

Przychody finansowe 186 601 151 548

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 78 352 168 520

od jednostek powiązanych 82 167 57 175

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 6 6

Inne 108 249 -23 22

Koszty finansowe 101 329 47 200

Odsetki w tym: 68 180 25 92

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji 38 74 -21 0

Inne -5 75 43 108

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 161 701 -4 363

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 161 701 -4 363

Podatek dochodowy 45 144 -4 87

część bieżąca 15 219 -32 24

część odroczona 30 -75 28 63

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 116 557 0 276

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 32 416 32 416 31 687 31 664

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 32 416 32 416 31 687 31 664

Kapitał zakładowy na początek okresu 8 559 8 559 8 559 8 559

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 559 8 559 8 559 8 559

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 23 857 23 129 22 676 22 676

Zmiany kapitału zapasowego 0 728 453 453

zwiększenia (z tytułu) 0 728 453 453

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 728 453 453

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 23 857 23 857 23 129 23 129

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 728 453 452

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 728 453 452

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 728 453 452

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 728 453 452

0 728 453 452

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 116 557 729 276

zysk netto 116 557 729 276

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 32 973 32 973 32 417 31 964

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32 973 32 973 32 417 31 964

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 116 557 0 276

Korekty razem 3 865 1 342 194 1 032

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 397 1 178 351 999

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -6

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -118 -105 -304

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 38 49 -27 -6

Zmiana stanu rezerw -23 -100 -23 28

Zmiana stanu zapasów -43 -1 588 -146 294

Zmiana stanu należności 4 790 593 -109 -230

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -710 1 313 119 108

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -584 15 134 149

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 981 1 899 194 1 308

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 449 3 134 126 756

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 29 2 6

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 108 930 124 338

w jednostkach powiązanych 66 358 25 82

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 66 358 25 82

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 42 572 99 256

zbycie aktywów finansowych 30 90 30 90

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 12 482 69 166

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 1 341 2 175 0 412

Wydatki 5 238 7 943 391 653

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 440 1 181 141 403

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 658 3 872 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 1 140 2 890 250 250

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 789 -4 809 -265 103

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 255 2 993 0 1

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 255 2 992 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 1 0 1

Wydatki 125 407 96 1 202

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0

Spłaty kredytów i pożyczek 13 951

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 57 227 58 160

Odsetki 68 180 25 91

Inne wydatki finansowe 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 130 2 586 -96 -1 201

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 322 -324 -169 210

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 322 -324 -169 210

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 836 1 482 0 319

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 158 1 158 -169 529

o ograniczonej możliwości dysponowania -11 45 -13 43

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja Dodatkowa 3Q2011_ost.1.pdf Informacja dodatkowa do SA-3Q_2011