| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-11-14 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 604 09 00 | (032) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 273548901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 956 | 10 931 | 3 701 | 2 731 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 429 | 15 | 106 | 4 | ||
| Zysk (strata) brutto | 701 | 363 | 173 | 91 | ||
| Zysk (strata) netto | 557 | 276 | 138 | 69 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 899 | 1 308 | 470 | 327 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 809 | 103 | -1 190 | 26 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 586 | -1 201 | 640 | -300 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -324 | 210 | -80 | 52 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 147 | 35 297 | 9 328 | 8 853 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 174 | 3 333 | 1 853 | 836 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 796 | 521 | 180 | 131 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 060 | 2 503 | 1 600 | 628 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 973 | 31 964 | 7 475 | 8 017 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 | 8 559 | 1 940 | 2 147 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,85 | 3,73 | 0,87 | 0,94 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje 3 Q2011-_OST.pdf | Pozostałe informacje do SA-3Q_2011 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Andrzej Kosecki | Prezzes Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 24 659 | 25 492 | 23 424 | 20 166 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 200 | 200 | 204 | 231 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 095 | 5 197 | 4 534 | 4 539 | ||
| Należności długoterminowe | 8 030 | 8 400 | 8 460 | 8 490 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 8 030 | 8 400 | 8 460 | 8 490 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 11 169 | 11 496 | 10 031 | 6 750 | ||
| Nieruchomości | 7 386 | 7 386 | 3 695 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 783 | 4 110 | 6 336 | 6 750 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 783 | 1 510 | 1 404 | 2 355 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 000 | 2 600 | 4 932 | 4 395 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165 | 199 | 195 | 156 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 163 | 195 | 192 | 152 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
| Aktywa obrotowe | 16 488 | 20 448 | 16 112 | 15 131 | ||
| Zapasy | 6 120 | 6 077 | 4 532 | 4 467 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 133 | 12 487 | 8 106 | 7 570 | ||
| Od jednostek powiązanych | 6 | 0 | 2 | 3 | ||
| Od pozostałych jednostek | 8 127 | 12 487 | 8 104 | 7 567 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 721 | 1 417 | 2 975 | 2 634 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 721 | 1 417 | 2 975 | 2 634 | ||
| w jednostkach powiązanych | 387 | 173 | 543 | 1 253 | ||
| w pozostałych jednostkach | 176 | 408 | 950 | 852 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 158 | 836 | 1 482 | 529 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 514 | 467 | 499 | 460 | ||
| A k t y w a r a z e m | 41 147 | 45 940 | 39 536 | 35 297 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 973 | 32 857 | 32 417 | 31 964 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 23 857 | 23 857 | 23 129 | 23 129 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 557 | 441 | 729 | 276 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 174 | 13 083 | 7 119 | 3 333 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 318 | 340 | 417 | 309 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 230 | 233 | 334 | 248 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 88 | 107 | 83 | 61 | ||
| długoterminowa | 83 | 83 | 83 | 61 | ||
| krótkoterminowa | 5 | 24 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 796 | 822 | 484 | 521 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 796 | 822 | 484 | 521 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 060 | 11 350 | 6 218 | 2 503 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 80 | 546 | 0 | 1 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 937 | 10 744 | 6 217 | 2 463 | ||
| Fundusze specjalne | 43 | 60 | 1 | 39 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 571 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 571 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 0 | 571 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 41 147 | 45 940 | 39 536 | 35 297 | ||
| Wartość księgowa | 32 973 | 32 857 | 32 417 | 31 964 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,85 | 3,84 | 3,79 | 3,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | 2 268 | 2 018 | 1 218 | 1 218 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 250 | 2 000 | 1 200 | 1 200 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 250 | 2 000 | 1 200 | 1 200 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 782 | 2 782 | 3 364 | 3 364 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 982 | 1 982 | 2 564 | 2 564 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 982 | 1 982 | 2 564 | 2 564 | ||
| Inne (z tytułu) | 3 522 | 3 272 | 2 017 | 2 175 | ||
| - hipoteki | ||||||
| zastawy | 3 522 | 3 272 | 2 017 | 2 175 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 572 | 8 072 | 6 599 | 6 757 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 464 | 14 956 | 3 371 | 10 931 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 | 6 | 3 | 78 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 565 | 10 698 | 2 872 | 9 682 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 899 | 4 258 | 499 | 1 249 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 133 | 10 599 | 2 320 | 7 190 | ||
| jednostkom powiązanym | 5 | 5 | 2 | 69 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 439 | 6 893 | 1 998 | 6 364 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 694 | 3 706 | 322 | 826 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 331 | 4 357 | 1 051 | 3 741 | ||
| Koszty sprzedaży | 240 | 809 | 172 | 553 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 080 | 3 213 | 976 | 3 155 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 11 | 335 | -97 | 33 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 225 | 301 | 45 | 348 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Inne przychody operacyjne | 225 | 276 | 44 | 344 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 160 | 207 | 56 | 366 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100 | 129 | 52 | 321 | ||
| Inne koszty operacyjne | 60 | 78 | 4 | 45 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 76 | 429 | -108 | 15 | ||
| Przychody finansowe | 186 | 601 | 151 | 548 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 78 | 352 | 168 | 520 | ||
| od jednostek powiązanych | 82 | 167 | 57 | 175 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Inne | 108 | 249 | -23 | 22 | ||
| Koszty finansowe | 101 | 329 | 47 | 200 | ||
| Odsetki w tym: | 68 | 180 | 25 | 92 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 38 | 74 | -21 | 0 | ||
| Inne | -5 | 75 | 43 | 108 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 161 | 701 | -4 | 363 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 161 | 701 | -4 | 363 | ||
| Podatek dochodowy | 45 | 144 | -4 | 87 | ||
| część bieżąca | 15 | 219 | -32 | 24 | ||
| część odroczona | 30 | -75 | 28 | 63 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 116 | 557 | 0 | 276 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 416 | 32 416 | 31 687 | 31 664 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | 0 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 416 | 32 416 | 31 687 | 31 664 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 857 | 23 129 | 22 676 | 22 676 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 728 | 453 | 453 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 728 | 453 | 453 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 728 | 453 | 453 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 857 | 23 857 | 23 129 | 23 129 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 728 | 453 | 452 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 728 | 453 | 452 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 728 | 453 | 452 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 728 | 453 | 452 | ||
| 0 | 728 | 453 | 452 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 116 | 557 | 729 | 276 | ||
| zysk netto | 116 | 557 | 729 | 276 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 973 | 32 973 | 32 417 | 31 964 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 973 | 32 973 | 32 417 | 31 964 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 116 | 557 | 0 | 276 | ||
| Korekty razem | 3 865 | 1 342 | 194 | 1 032 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 397 | 1 178 | 351 | 999 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -6 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -118 | -105 | -304 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 38 | 49 | -27 | -6 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -23 | -100 | -23 | 28 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -43 | -1 588 | -146 | 294 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 790 | 593 | -109 | -230 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -710 | 1 313 | 119 | 108 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -584 | 15 | 134 | 149 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 981 | 1 899 | 194 | 1 308 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 449 | 3 134 | 126 | 756 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 29 | 2 | 6 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 108 | 930 | 124 | 338 | ||
| w jednostkach powiązanych | 66 | 358 | 25 | 82 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 66 | 358 | 25 | 82 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 42 | 572 | 99 | 256 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 30 | 90 | 30 | 90 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 12 | 482 | 69 | 166 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 341 | 2 175 | 0 | 412 | ||
| Wydatki | 5 238 | 7 943 | 391 | 653 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 440 | 1 181 | 141 | 403 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 658 | 3 872 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 140 | 2 890 | 250 | 250 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 789 | -4 809 | -265 | 103 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 255 | 2 993 | 0 | 1 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 255 | 2 992 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 0 | 1 | |||
| Wydatki | 125 | 407 | 96 | 1 202 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 13 | 951 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 57 | 227 | 58 | 160 | ||
| Odsetki | 68 | 180 | 25 | 91 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 130 | 2 586 | -96 | -1 201 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 322 | -324 | -169 | 210 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 322 | -324 | -169 | 210 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 836 | 1 482 | 0 | 319 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 158 | 1 158 | -169 | 529 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -11 | 45 | -13 | 43 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa 3Q2011_ost.1.pdf | Informacja dodatkowa do SA-3Q_2011 | ||
