TESGAS S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2011-11-14

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A. budownictwo

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

62-070 Dąbrowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Batorowska 9

(ulica) (numer)

(61) 89 01 600 (61) 89 01 602

(telefon) (fax)

[email protected] www.tesgas.pl

(e-mail) (www)

777-25-27-260 639801998

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

DANE DOTYCZĄCE GRUPY TESGAS

Przychody ze sprzedaży 130.986 101.812 32.412 25.436

Zysk brutto 9.336 10.900 2.310 2.723

Zysk netto z działalności kontynuowanej 7.672 8.547 1.898 2.135

Zysk netto 7.672 8.547 1.898 2.135

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 7.309 8.279 1.809 2.068

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (8.195) 8.079 (2.028) 2.018

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2.429) (36.969) (601) (9.236)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3.196) 48.743 (791) 12.178

Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (13.820) 19.853 (3.420) 4.960

Aktywa razem 174.807 202.464 39.628 50.781

Zobowiązania długoterminowe 20.881 24.425 4.734 6.126

Zobowiązania krótkoterminowe 39.416 75.717 8.935 18.991

Kapitał własny ogółem 114.510 102.322 25.959 25.664

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 111.489 100.132 25.274 25.115

Kapitał podstawowy 11.250 11.050 2.550 2.772

Liczba akcji (w szt.) 11.217.033 8.397.985 11.217.033 8.397.985

Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) 121 272 121 272

Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,65 0,99 0,16 0,25

Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,64 0,95 0,16 0,24

Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 9,94 11,92 2,25 2,99

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR) 9,83 11,55 2,23 2,90

DANE DOTYCZĄCE TESGAS S.A.

Przychody ze sprzedaży 70.510 57.050 17.447 14.253

Zysk brutto 5.857 9.284 1.449 2.319

Zysk netto z działalności kontynuowanej 4.914 7.387 1.216 1.845

Zysk netto 4.914 7.387 1.216 1.845

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (2.402) 4.158 (594) 1.039

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2.215) (36.830) (548) (9.201)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2.403) 50.180 (595) 12.537

Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (7.021) 17.508 (1.737) 4.374

Aktywa razem 144.942 138.644 32.858 34.774

Zobowiązania długoterminowe 17.516 20.193 3.971 5.065

Zobowiązania krótkoterminowe 21.147 19.632 4.794 4.924

Kapitał własny ogółem 106.278 98.819 24.093 24.785

Kapitał podstawowy 11.250 11.050 2.550 2.772

Liczba akcji (w szt.) 11.217.033 8.397.985 11.217.033 8.397.985

Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) 121 272 121 272

Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,44 0,88 0,11 0,22

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,43 0,85 0,11 0,21

Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 9,47 11,77 2,15 2,95

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 9,37 11,40 2,12 2,86

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Sródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TESGAS za 3Q 2011.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TESGAS za 3Q 2011 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-14 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu

2011-11-14 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

2011-11-14 Marzenna Kocik Członek Zarządu