POLICE - Zawarcie umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2011

Data sporządzenia: 2011-07-12

Skrócona nazwa emitenta

POLICE

Temat

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Z.Ch. "Police" S.A (Emitent) informuje, że w dniu 12 lipca 2011 r. zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Centrala – Centrum Korporacyjne w Szczecinie (Bank) umowę kredytową (Umowa). Zgodnie z Umową Bank udziela Emitentowi limitu kredytowego w ramach linii wielocelowej do wysokości 80 mln zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej, w tym na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A. na podstawie umowy kredytowej z dnia 28.06.1996 r. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi stanowi: 1. weksel własny Emitenta in blanco z deklaracją wekslową, 2. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta w BOŚ S.A. O/Szczecin, 3. zastaw rejestrowy na ruchomościach stanowiących wyposażenie Zakładu Bieli Tytanowej znajdującego się na terenie Emitenta, z najwyższą suma zabezpieczenia 120 mln zł, 4. zastaw rejestrowy na ruchomościach stanowiących wyposażenie Zakładu Ochrony Środowiska znajdującego się na terenie Emitenta, z najwyższą suma zabezpieczenia 120 mln zł, 5. cesja wierzytelności handlowych, 6. hipoteka łączna do kwoty 120 mln zł, na 1. miejscu, ustanowiona na nieruchomościach Emitenta, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania Umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. "Police" S.A. (na dzień 31.03.2011 r. kapitały własne Z. Ch. "Police" S.A. wynosiły 620 909 tys. zł). Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z pó¼niejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

POLICE Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

72-010 Police

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ku¼nicka 1

(ulica) (numer)

091 3171717 091 3173603

(telefon) (fax)

[email protected] www.zchpolice.com

(e-mail) (www)

8510205573 810822270

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-07-12 Krzysztof Jałosiński Prezes Zarządu

2011-07-12 Wojciech Naruć Wiceprezes Zarządu