PCC INTERMODAL S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

data przekazania: 2011-11-14

PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

81-061 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hutnicza 16

(ulica) (numer)

(58) 58 58 200 (58) 58 58 201

(telefon) (fax)

[email protected] www.pccintermodal.pl

(e-mail) (www)

7491968481 532471265

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 119 189 80 962 29 493 20 218

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 688 -10 480 665 -2 617

Zysk (strata) brutto 2 457 -10 361 608 -2 587

Zysk (strata) netto 2 946 -10 169 729 -2 540

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 047 -10 358 1 496 -2 587

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 954 -6 031 -6 422 -1 506

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 362 17 280 7 760 4 315

Przepływy pieniężne netto, razem 11 455 891 2 834 222

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 118 573 67 774 26 880 17 113

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 74 190 26 338 16 819 6 651

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 969 2 134 900 539

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 926 23 837 15 625 6 019

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 382 41 436 10 061 10 463

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 67 566 67 566 15 317 17 061

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 67 565 556 67 565 556 67 565 556 67 565 556

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,04 -0,23 0,01 -0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 -0,23 0,01 -0,06

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,66 0,61 0,15 0,15

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,66 0,61 0,15 0,15

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 62/2011 z dnia 2011-11-16 o treści:

Plik Opis

RB_2011_62_zal.pdf zmiany dokonane w raporcie okresowym za 3 kwartał 2011 r.

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE_INFORMACJE_SA-Q3_2011.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-16 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 67 650 51 558 41 676 30 202

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 1 1 1

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 65 915 50 515 40 557 29 801

Należności długoterminowe 56 58 56 57

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 56 58 57 57

Inwestycje długoterminowe 45 45 40 40

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 45 45 40 40

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 45 45 40 40

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 633 939 1 021 303

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 037 258 200 303

Inne rozliczenia międzyokresowe 596 681 821 0

Aktywa obrotowe 50 923 35 884 26 098 32 693

Zapasy 669 476 305 541

Należności krótkoterminowe 29 279 22 401 20 272 22 662

Od jednostek powiązanych 4 146 1 671 1 005 913

Od pozostałych jednostek 25 133 20 730 19 267 21 749

Inwestycje krótkoterminowe 14 521 7 400 3 197 8 934

Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 521 7 400 3 197 8 934

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 521 7 400 3 197 8 934

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 454 5 607 2 324 556

A k t y w a r a z e m 118 573 87 442 67 774 62 895

PASYWA

Kapitał własny 44 382 43 356 41 436 40 076

Kapitał zakładowy 67 566 67 566 67 566 67 566

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 12 139 12 139 12 139 12 139

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -38 269 -38 269 -29 460 -29 460

Zysk (strata) netto 2 946 1 920 -8 809 -10 169

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74 190 44 086 26 338 22 819

Rezerwy na zobowiązania 1 293 536 367 66

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 397 15 50 32

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 29 29 173 14

długoterminowa 29 29 29 0

krótkoterminowa 0 0 144 14

Pozostałe rezerwy 867 492 144 20

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 867 492 144 20

Zobowiązania długoterminowe 3 969 2 611 2 134 2 218

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 969 2 611 2 134 2 218

Zobowiązania krótkoterminowe 68 926 40 935 23 837 19 799

Wobec jednostek powiązanych 36 128 10 669 738 503

Wobec pozostałych jednostek 32 798 30 266 23 099 19 296

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 2 4 0 736

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 4 0 736

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 2 4 0 736

P a s y w a r a z e m 118 573 87 442 67 774 62 895

Wartość księgowa 44 382 43 356 41 436 40 076

Liczba akcji (w szt.) 67 565 556 67 565 556 67 565 556 67 565 556

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,66 0,64 0,61 0,59

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 67 565 556 67 565 556 67 565 556 67 565 556

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,66 0,64 0,61 0,59

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 43 354 119 189 34 239 80 962

od jednostek powiązanych -8 549 0 2 136 5 984

Przychody netto ze sprzedaży produktów 43 354 119 189 34 239 80 962

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 39 453 108 211 32 385 83 876

jednostkom powiązanym -8 020 0 2 089 6 059

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 39 453 108 211 32 385 83 876

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 901 10 978 1 854 -2 914

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 3 165 8 442 2 622 7 056

Zysk (strata) ze sprzedaży 736 2 536 -768 -9 970

Pozostałe przychody operacyjne 54 556 130 362

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 4

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 54 556 130 358

Pozostałe koszty operacyjne 44 403 538 872

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -9 52 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 119

Inne koszty operacyjne 53 351 538 753

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 746 2 688 -1 176 -10 480

Przychody finansowe 55 120 37 370

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 55 120 37 370

od jednostek powiązanych 0 0 6 12

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 171 351 332 251

Odsetki w tym: 58 160 37 129

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 114 191 295 122

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 629 2 457 -1 471 -10 361

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 629 2 457 -1 471 -10 361

Podatek dochodowy -397 -490 -166 -192

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona -397 -490 -166 -192

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 027 2 946 -1 305 -10 169

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 946 2 946 -15 558 -15 558

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 67 565 556 67 565 556 67 565 556 67 565 556

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04 0,04 -0,23 -0,23

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 67 565 556 67 565 556 67 565 556 67 565 556

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04 0,04 -0,23 -0,23

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 43 356 41 436 50 279 50 279

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 43 356 41 436 50 279 50 279

Kapitał zakładowy na początek okresu 67 566 67 566 60 809 60 809

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 6 757 6 757

zwiększenia (z tytułu) 0 0 6 757 6 757

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 6 757 6 757

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 67 566 67 566 67 566 67 566

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 12 139 12 139 63 63

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 12 076 12 076

zwiększenia (z tytułu) 0 0 12 076 12 076

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 12 076 12 076

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 139 12 139 12 139 12 139

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 18 867 18 867

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 -18 867 -18 867

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 18 867 18 867

rozliczenie środków z emisji akcji serii C 0 0 18 867 18 867

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -38 269 -29 460 -12 468 12 468

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 38 269 29 460 12 468 12 468

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 269 29 460 12 468 12 468

zwiększenia (z tytułu) 0 8 809 16 992 16 992

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 8 809 16 992 16 992

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 38 269 38 269 29 460 29 460

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -38 269 -38 269 -29 460 -29 460

Wynik netto 1 027 2 946 -8 809 -10 169

zysk netto 1 027 2 946 0 0

strata netto 0 0 8 809 10 169

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 44 382 44 382 41 436 40 076

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 44 382 44 382 41 436 40 076

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 027 2 946 -1 305 -10 169

Korekty razem -1 272 3 100 2 278 -189

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 519 1 473 563 1 508

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -153 -131 -96 -119

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 41 43 -36

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -9 52 0 4

Zmiana stanu rezerw 757 926 15 -100

Zmiana stanu zapasów -193 -364 167 -224

Zmiana stanu należności -6 878 -9 007 -2 500 -11 072

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 444 11 505 3 395 9 753

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -762 -1 395 691 97

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -245 6 046 973 -10 358

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 496 1 971 9 000 9 183

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 496 1 971 0 22

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 9 000 9 161

w jednostkach powiązanych 0 0 9 000 9 000

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 9 000 9 000

w pozostałych jednostkach 0 0 0 161

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 161

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 15 328 27 925 2 707 15 214

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15 328 27 925 2 707 5 900

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 9 314

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -14 832 -25 954 6 293 -6 031

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 22 817 32 849 0 18 833

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 18 833

Kredyty i pożyczki 22 762 32 729 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 55 120 0 0

Wydatki 488 1 486 261 1 553

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 430 1 326 224 1 428

Odsetki 58 160 37 125

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 22 329 31 363 -261 17 280

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 252 11 455 7 005 891

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 121 11 324 7 020 906

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -131 -131 15 15

Środki pieniężne na początek okresu 7 400 3 197 1 914 8 028

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 14 652 14 652 8 919 8 919

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

INFORMACJA_DODATKOWA_SA-Q3_2011.pdf