| Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A. 1.W dniu 17 pa¼dziernika 2011 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 913 940 000 zł, w tym: a)Emisja o wartości 687 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 pa¼dziernika 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,17% w skali roku) została objęta przez Bilbo Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, b)Emisja o wartości 100 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 listopada 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, c)Emisja o wartości 71 880 000 zł z datą wykupu w dniu 24 pa¼dziernika 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,17% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, d)Emisja o wartości 54 060 000 zł z datą wykupu w dniu 17 listopada 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., e)Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 listopada 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 2.W dniu 18 pa¼dziernika 2011 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 290 600 000 zł, w tym: a)Emisja o wartości 213 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 pa¼dziernika 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,17% w skali roku) została objęta przez Bilbo Sp. z o.o., b)Emisja o wartości 75 300 000 zł z datą wykupu w dniu 25 pa¼dziernika 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,17% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., c)Emisja o wartości 2 300 000 zł z datą wykupu w dniu 2 listopada 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,18% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 18 pa¼dziernika 2011 r. 2 500 000 000 zł. | |
