| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-05-11 | |||||||||||||||
| SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SEKO S.A. | Spożywczy ( spo ) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 89-620 | Chojnice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zakładowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48523950600 | +48523967350 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rybki-seko.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5860102990 | 190601172 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 694 | 27 874 | 7 112 | 7 061 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 994 | -469 | 238 | -119 | ||
| Zysk (strata) brutto | 925 | -373 | 222 | -94 | ||
| Zysk (strata) netto | 741 | -393 | 177 | -100 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 770 | -133 | 424 | -34 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -874 | -1 730 | -209 | -438 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 147 | 2 372 | -275 | 601 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -251 | 509 | -60 | 129 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 94 064 | 96 468 | 22 603 | 21 841 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 913 | 51 058 | 11 513 | 11 560 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 556 | 9 123 | 2 056 | 2 066 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 939 | 27 126 | 5 993 | 6 142 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 151 | 45 410 | 11 090 | 10 281 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 160 | 151 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | -0,06 | 0,03 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,94 | 6,83 | 1,67 | 1,55 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje.pdf | Pozostałe informacje za I kwartał 2012 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-11 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2012-05-11 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 63 629 | 64 241 | 61 795 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 192 | 137 | 18 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 61 160 | 62 618 | 61 642 | |||
| Należności długoterminowe | 5 | 5 | 5 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 | 5 | 5 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 272 | 1 481 | 130 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 051 | 1 217 | 117 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 21 | 264 | 13 | |||
| Aktywa obrotowe | 30 435 | 32 227 | 24 333 | |||
| Zapasy | 12 152 | 12 798 | 6 175 | |||
| Należności krótkoterminowe | 17 115 | 18 384 | 16 202 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 17 115 | 18 383 | 16 202 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 482 | 733 | 1 654 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 482 | 733 | 1 654 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 482 | 733 | 1 654 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 686 | 312 | 302 | |||
| A k t y w a r a z e m | 94 064 | 96 468 | 86 128 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 46 151 | 45 410 | 49 680 | |||
| Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 49 478 | 49 478 | 48 238 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | 3 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 736 | -73 | 1 167 | |||
| Zysk (strata) netto | 741 | -4 663 | -393 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 913 | 51 058 | 36 448 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 255 | 269 | 174 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85 | 69 | 38 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 149 | 149 | 136 | |||
| długoterminowa | 149 | 149 | 136 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 21 | 51 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 21 | 51 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 556 | 9 123 | 6 811 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 556 | 9 123 | 6 811 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 939 | 27 126 | 17 471 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 935 | 27 122 | 17 467 | |||
| Fundusze specjalne | 4 | 4 | 4 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 14 163 | 14 540 | 11 992 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 163 | 14 540 | 11 992 | |||
| długoterminowe | 12 722 | 13 072 | 11 220 | |||
| krótkoterminowe | 1 441 | 1 468 | 772 | |||
| P a s y w a r a z e m | 94 064 | 96 468 | 86 128 | |||
| Wartość księgowa | 46 151 | 45 410 | 49 680 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,94 | 6,83 | 7,47 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| z tytułu sprzedanych udziałów | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 37 065 | 37 065 | 5 243 | |||
| hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek | 36 096 | 36 096 | 4 500 | |||
| weksel z tytułu zabezpieczenia płatności kartą | 226 | 226 | ||||
| zastawy rejestrowe | 288 | 288 | 288 | |||
| umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o. | 455 | 455 | 455 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 37 065 | 37 065 | 5 243 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 694 | 27 874 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 618 | 24 488 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 076 | 3 386 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 875 | 23 930 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 996 | 20 827 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 879 | 3 103 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 819 | 3 944 | ||||
| Koszty sprzedaży | 3 283 | 3 870 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 793 | 588 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 743 | -514 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 408 | 208 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 366 | 192 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 42 | 16 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 157 | 163 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 39 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 157 | 124 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 994 | -469 | ||||
| Przychody finansowe | 101 | 151 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 4 | 23 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 97 | 128 | ||||
| Koszty finansowe | 170 | 55 | ||||
| Odsetki w tym: | 170 | 55 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 925 | -373 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 925 | -373 | ||||
| Podatek dochodowy | 184 | 20 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 184 | 20 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 741 | -393 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 529 | -678 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | -0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 410 | 50 073 | 50 073 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 410 | 50 073 | 50 073 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 478 | 48 238 | 48 238 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 240 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 240 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 240 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 478 | 49 478 | 48 238 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | 3 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 3 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 736 | 1 167 | 1 167 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 240 | 1 240 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 240 | 1 240 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 240 | |||||
| podział zysku | 1 240 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 240 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 736 | 73 | 73 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 736 | 73 | 73 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony po zatwierdzeniu bilansu i podziale zysku | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 736 | 73 | 73 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 736 | -73 | 1 167 | |||
| Wynik netto | 741 | -4 663 | -393 | |||
| zysk netto | 741 | |||||
| strata netto | 4 663 | 393 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 151 | 45 410 | 49 680 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46 151 | 45 410 | 49 680 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 741 | -393 | ||||
| Korekty razem | 1 029 | 260 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 276 | 736 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -97 | -128 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 166 | 31 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -14 | 2 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 646 | 357 | ||||
| Zmiana stanu należności | 1 270 | 5 933 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 640 | -6 326 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -542 | -345 | ||||
| Inne korekty | -36 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 770 | -133 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 | 23 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 23 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 23 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 23 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 879 | 1 753 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 879 | 1 753 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -874 | -1 730 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 678 | 2 452 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 577 | 2 324 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 101 | 128 | ||||
| Wydatki | 5 825 | 80 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 656 | 25 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 169 | 55 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 147 | 2 372 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -251 | 509 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -251 | 509 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 733 | 1 145 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 482 | 1 654 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2012 r. | ||
