| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-05-11 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 7285492, 032 7285410 | 032 7285411 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 897 | 5 738 | 2 131 | 1 444 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 202 | -302 | 48 | -76 | ||
| Zysk (strata) brutto | 169 | -360 | 40 | -91 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 | -421 | -106 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 252 | -845 | 539 | -213 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -97 | -240 | -23 | -60 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -54 | -53 | -13 | -13 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 101 | -1 138 | 503 | -286 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 922 | 17 556 | 5 027 | 4 376 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 064 | 6 089 | 1 938 | 1 518 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 125 | 78 | 30 | 19 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 245 | 4 205 | 1 260 | 1 048 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 858 | 11 467 | 3 090 | 2 858 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 040 | 4 040 | 971 | 1 007 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,64 | 0,57 | 0,15 | 0,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje za I kwartal 2012.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-11 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 196 | 5 416 | 5 416 | 5 551 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 92 | 136 | 136 | 216 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 417 | 4 401 | 4 401 | 4 670 | ||
| Należności długoterminowe | 33 | 36 | 36 | 12 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 33 | 36 | 36 | 12 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 654 | 843 | 843 | 653 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 604 | 789 | 789 | 581 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 50 | 54 | 54 | 72 | ||
| Aktywa obrotowe | 15 726 | 21 186 | 21 186 | 12 005 | ||
| Zapasy | 2 931 | 1 958 | 1 958 | 816 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 180 | 17 358 | 17 358 | 6 146 | ||
| Od jednostek powiązanych | 33 | 47 | 47 | 36 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 147 | 17 311 | 17 311 | 6 110 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 479 | 384 | 384 | 3 228 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 479 | 384 | 384 | 3 228 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 479 | 384 | 384 | 3 228 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 136 | 1 486 | 1 486 | 1 815 | ||
| A k t y w a r a z e m | 20 922 | 26 602 | 26 602 | 17 556 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 12 858 | 12 860 | 12 860 | 11 467 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 12 162 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 609 | -4 581 | -4 581 | -4 581 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 | 972 | 972 | -421 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 064 | 13 742 | 13 742 | 6 089 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 908 | 2 822 | 2 822 | 1 660 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47 | 61 | 61 | 55 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 015 | 1 199 | 1 199 | 972 | ||
| długoterminowa | 460 | 460 | 460 | 356 | ||
| krótkoterminowa | 555 | 739 | 739 | 616 | ||
| Pozostałe rezerwy | 846 | 1 562 | 1 562 | 633 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 840 | 1 556 | 1 556 | 627 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 125 | 99 | 99 | 78 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 125 | 99 | 99 | 78 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 245 | 10 365 | 10 365 | 4 205 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 031 | 10 361 | 10 361 | 3 951 | ||
| Fundusze specjalne | 214 | 4 | 4 | 254 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 786 | 456 | 456 | 146 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 786 | 456 | 456 | 146 | ||
| długoterminowe | 76 | 79 | 79 | 90 | ||
| krótkoterminowe | 710 | 377 | 377 | 56 | ||
| P a s y w a r a z e m | 20 922 | 26 602 | 26 602 | 17 556 | ||
| Wartość księgowa | 12 858 | 12 860 | 12 860 | 11 467 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | 215 | 430 | 430 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 215 | 430 | 430 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 215 | 430 | 430 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 6 566 | 6 657 | 6 657 | 9 787 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 566 | 6 657 | 6 657 | 9 787 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 566 | 6 657 | 6 657 | 9 787 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 781 | 7 087 | 7 087 | 9 787 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 897 | 8 897 | 5 738 | 5 738 | ||
| od jednostek powiązanych | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 880 | 8 880 | 5 721 | 5 721 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 684 | 7 684 | 5 261 | 5 261 | ||
| jednostkom powiązanym | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 667 | 7 667 | 5 245 | 5 245 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 | 17 | 16 | 16 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 213 | 1 213 | 477 | 477 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 930 | 930 | 995 | 995 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 283 | 283 | -518 | -518 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 54 | 54 | 266 | 266 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 54 | 54 | 260 | 260 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 135 | 135 | 50 | 50 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 12 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 123 | 123 | 50 | 50 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 202 | 202 | -302 | -302 | ||
| Przychody finansowe | 34 | 34 | 36 | 36 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 34 | 34 | 36 | 36 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 67 | 67 | 94 | 94 | ||
| Odsetki w tym: | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 58 | 58 | 86 | 86 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 169 | 169 | -360 | -360 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 169 | 169 | -360 | -360 | ||
| Podatek dochodowy | 171 | 171 | 61 | 61 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 171 | 171 | 61 | 61 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 | -2 | -421 | -421 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 391 | 1 645 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 860 | 12 860 | 11 888 | 11 888 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 860 | 12 860 | 11 888 | 11 888 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 12 162 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 12 162 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 609 | -3 609 | -4 581 | -4 581 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 972 | 972 | 2 131 | 2 131 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 972 | 972 | 2 131 | 2 131 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 131 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 131 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 972 | 972 | 2 131 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 581 | 4 581 | 6 712 | 6 712 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 581 | 4 581 | 6 712 | 6 712 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 131 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 2 131 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 6 712 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 609 | -3 609 | -4 581 | -4 581 | ||
| Wynik netto | -2 | -2 | 972 | -421 | ||
| zysk netto | 972 | |||||
| strata netto | 2 | 2 | 421 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 858 | 12 858 | 12 860 | 11 467 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 858 | 12 858 | 12 860 | 11 467 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 | -2 | -421 | -421 | ||
| Korekty razem | 2 254 | 2 254 | -424 | -424 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 211 | 211 | 203 | 203 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -12 | -12 | -14 | -14 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 12 | 12 | -6 | -6 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -915 | -915 | -266 | -266 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -973 | -973 | -477 | -477 | ||
| Zmiana stanu należności | 12 190 | 12 190 | 3 569 | 3 569 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 133 | -5 133 | -2 344 | -2 344 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 131 | -3 131 | -1 095 | -1 095 | ||
| Inne korekty | 1 | 1 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 252 | 2 252 | -845 | -845 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 10 | 10 | 6 | 6 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 10 | 6 | 6 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -107 | -107 | -246 | -246 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -107 | -107 | -246 | -246 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -97 | -97 | -240 | -240 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 30 | 30 | 37 | 37 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 30 | 30 | 37 | 37 | ||
| Wydatki | -84 | -84 | -90 | -90 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -66 | -66 | -67 | -67 | ||
| Odsetki | -18 | -18 | -23 | -23 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -54 | -54 | -53 | -53 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 101 | 2 101 | -1 138 | -1 138 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 095 | 2 095 | -1 143 | -1 143 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 384 | 384 | 4 371 | 4 371 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 479 | 2 479 | 3 228 | 3 228 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 38 | 38 | 44 | 44 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za I kwartal 2012.pdf | Informacja dodatkowa | ||
