ARCTIC PAPER S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez Arctic Paper S.A. oraz spółki zależne

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2011

Data sporządzenia: 2011-10-20

Skrócona nazwa emitenta

ARCTIC PAPER S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez Arctic Paper S.A. oraz spółki zależne

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 pa¼dziernika 2011 roku Spółka oraz jej podmioty zależne, tj. Arctic Paper Kostrzyn S.A, Arctic Paper Mochenwangen GmbH, Arctic Paper Investment GmbH, zawarły z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. kolejny aneks ("Aneks") do umowy kredytowej z dnia 23 pa¼dziernika 2008 roku ("Umowa Kredytowa"). O Umowie Kredytowej Spółka informowała w prospekcie emisyjnym akcji serii B i serii C. Na mocy Aneksu Bank Polska Kasa Opieki S.A. przedłużył do dnia 31 stycznia 2013 roku termin ostatecznej spłaty kredytu terminowego transzy B ("Kredyt B") w wysokości maksymalnej w kwocie 104.862.803 PLN oraz kredytu w rachunku bieżącym w wysokości maksymalnej 50.000.000 PLN ("Kredyt C"), udzielonych spółkom Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Mochenwangen GmbH oraz Arctic Paper Investment GmbH. W ramach powyższego Aneksu ustalono również kwartalne raty spłaty Kredytu B, tj. 5 rat w przedziale od 2,2mln PLN do 3,8mln PLN każda, ze spłatą ostatniej raty w terminie do 31 grudnia 2012 roku. Pozostała do spłaty kwota Kredytu B, tj. 90.800.000 PLN powinna zostać spłacona w terminie do 31 stycznia 2013 roku. Pozostałe warunki Kredytu B i Kredytu C oraz Umowy Kredytowej nie uległy zasadniczym zmianom. W związku z przedłużeniem terminu spłaty Kredytu B i Kredytu C, okres, na jaki zostały ustanowione zabezpieczenia Kredytu B i Kredytu C tj. 1. hipoteki łączne kaucyjne, każda w maksymalnej wysokości 221.200.000 PLN, zabezpieczające spłatę Kredytu B przez Spółkę, Arctic Paper Kostrzyn S.A. oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH; 2. hipoteka łączna kaucyjna w maksymalnej wysokości 100.000.000 PLN, zabezpieczająca spłatę Kredytu C przez Spółkę; uległy odpowiedniemu przedłużeniu. W związku z zawarciem Aneksu, Spółka oraz Arctic Paper Kostrzyn S.A. poddadzą się egzekucji w trybie art. 777 § 1 punkt 5 kodeksu postępowania cywilnego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. Aneks nie przewiduje kar umownych. Kryterium uznania Umowy Kredytowej za znaczącą jest wartość zobowiązań Spółki i jej podmiotów zależnych wynikających z tej umowy. Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt 3

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARCTIC PAPER S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-406 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

J.H. Dąbrowskiego 334A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.arcticpaper.com

(e-mail) (www)

599-30-51-607 080262255

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-10-20 Michał Jarczyński Prezes Zarządu

2011-10-20 Michał Bartkowiak Członek Zarządu