LIBET S.A. - Rozwiązanie umowy na zakup kontraktu Interest Rate Swap (IRS).

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2011

Data sporządzenia: 2011-09-14

Skrócona nazwa emitenta

LIBET S.A.

Temat

Rozwiązanie umowy na zakup kontraktu Interest Rate Swap (IRS).

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami) niniejszym informuje, iż dnia 13 września 2011 roku LIBET S.A. ("LIBET") i Bank Polska Kasa Opieki S.A. z/s w Warszawie (Pekao) rozwiązały umowę na zakup kontraktu Interest Rate Swap (IRS) jako zabezpieczenia zmiennej stopy procentowej części kredytu udzielonego LIBET przez Pekao na podstawie umowy kredytów z 23 marca 2011 roku (opisanej w rozdziale 12 prospektu emisyjnego LIBET). IRS opisano w pkt. 3.1.7 prospektu emisyjnego LIBET. Kwota bazowa IRS na dzień rozliczenia tego kontraktu wynosiła 50 mln PLN, a jego stopa procentowa 4,86%. W/w instrument finansowy stanowił dodatkowe i całkowicie dobrowolne (nie wymagane w/w umowami kredytowymi łączącymi LIBET i Pekao) zabezpieczenie LIBET jak idzie o ryzyko zmiany stóp procentowych, a jego brak nie spowoduje na dzień zawarcia tej transakcji zwiększenia kosztów obsługi kredytów udzielonych LIBET na podstawie umów kredytów. W ocenie Zarządu LIBET dalsze utrzymywanie instrumentu IRS nie miało uzasadnienia z uwagi na wysokie koszty jego utrzymania i jednocześnie znikome prawdopodobieństwo przyszłych korzyści z związanych z utrzymaniem jego skuteczności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LIBET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-332 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 5

(ulica) (numer)

(71) 33 51 101 (71) 33 51 100

(telefon) (fax)

[email protected] www.libet.pl

(e-mail) (www)

525-242-24-24 141349437

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-09-14 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN

2011-09-14 ROBERT NAPIERAŁA CZŁONEK ZARZĄDU ROBERT NAPIERAŁA

2011-09-14 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ