KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Wykonanie opcji zakupu dodatkowych 29% udziałów w spółce KGHM Ajax Mining Inc.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2012

Data sporządzenia: 2012-04-02

Skrócona nazwa emitenta

KGHM POLSKA MIED¬ SA

Temat

Wykonanie opcji zakupu dodatkowych 29% udziałów w spółce KGHM Ajax Mining Inc.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Mied¼ S.A. ("KGHM") informuje, że dnia 2 kwietnia 2012 r. KGHM wykonała prawo opcji nabycia 29% udziałów w spółce KGHM Ajax Mining Inc. z siedzibą w Vancouver ("Ajax") od Abacus Mining & Exploration Corporation ("Abacus"), na podstawie umowy wspólników joint venture z dnia 12 pa¼dziernika 2010 r. i zwiększyła udział w spółce Ajax z 51% do 80%. Udziały zostały nabyte za kwotę 29 907 880,85 USD ( o równowartości 92 765 274,03 PLN, wg kursu średniego NBP dla USD/PLN z dnia 2 kwietnia 2012 r.). Ajax, w której udziały posiada KGHM i Abacus, będzie realizowała projekt górniczy eksploatacji rud miedzi i złota ze złoża Afton – Ajax w Kanadzie. Decyzja Zarządu KGHM o wykonaniu prawa opcji została podjęta po analizie otrzymanego w grudniu 2011 r. Bankowego Studium Wykonalności projektu Afton – Ajax . Dokument ten określa szczegółowe warunki techniczno-ekonomiczne związane z budową i funkcjonowaniem przyszłej kopalni miedzi i złota w rejonie miasta Kamloops, w prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie. Zgodnie z umową wspólników joint venture, w momencie wykonania przez KGHM prawa opcji na objęcie dodatkowych 29% udziałów w spółce, powstało zobowiązanie KGHM do zorganizowania finansowania wydatków inwestycyjnych projektu. Bankowe Studium Wykonalności zostało przygotowane zgodnie z kanadyjskim standardem NI 43-101, przez konsorcjum niezależnych konsultantów pod przewodnictwem Tetra Tech WEI (Wardrop). Zasoby geologiczne projektu (mineral resources w kategoriach Measured & Indicated) wynoszą 512 milionów ton rudy o zawartości 0,31% miedzi i 0,19 g/t złota. Zasoby metali w złożu (mineral reserves w kategoriach Proven & Probable) obliczono na 1,34 mln t miedzi i 2,75 mln uncji złota. Średnia produkcja roczna miedzi i złota w koncentracie wyniesie odpowiednio 50 000 t Cu i 100 000 oz złota. Okres eksploatacji (czas życia kopalni) obliczono na 23 lata. W wariancie bazowym inwestycja zwraca się po ok. 8 latach a przy aktualnych cenach metali okres ten wynosi poniżej 3 lat. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu szacowane są na poziomie 795 mln USD (o równowartości 2 466 mln PLN, wg kursu średniego NBP dla USD/PLN z 2 kwietnia 2012 r.). Koszty produkcji jednej tony miedzi obliczono w przedziale 1740 USD – 2800 USD. Budowa kopalni potrwa 2 lata. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania oraz czas potrzebny na dalsze procesy uzgodnień i uzyskanie zgód administracyjnych, termin oddania kopalni do eksploatacji określono na rok 2015. Patrz także raporty bieżące: 15/2010, 28/2010, 29/2010, 45/2011. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z pó¼niejszymi zmianami)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KGHM POLSKA MIED¬ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KGHM POLSKA MIED¬ SA Surowcowy (sur)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-301 Lubin

(kod pocztowy) (miejscowość)

M. Skłodowskiej-Curie 48

(ulica) (numer)

076 7478200 076 7478500

(telefon) (fax)

[email protected] www.kghm.pl

(e-mail) (www)

6920000013 390021764

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-02 Maciej Tybura I Wiceprezes Zarządu

2012-04-02 Wojciech Kędzia Wiceprezes Zarządu