| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-05-15 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 604 09 00 | (032) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 273548901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 427 | 4 152 | 1 539 | 1 045 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 239 | 337 | 57 | 85 | ||
| Zysk (strata) brutto | 185 | 443 | 44 | 111 | ||
| Zysk (strata) netto | 148 | 351 | 35 | 88 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -481 | -1 037 | -115 | -261 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -260 | -1 130 | -62 | -284 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -567 | 1 350 | -136 | 340 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 308 | -817 | -313 | -206 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 720 | 41 896 | 10 025 | 10 443 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 252 | 9 129 | 1 983 | 2 275 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 252 | 450 | 781 | 112 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 475 | 8 243 | 1 075 | 2 055 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 468 | 32 767 | 8 042 | 8 167 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 | 8 559 | 2 057 | 2 133 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,91 | 3,83 | 0,94 | 0,95 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje 1Q2012-_OST.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego MOJ S.A. za I kwartał 2012 roku. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-15 | Andrzej Kosecki | Prezes Zarządu | |||
| 2012-05-15 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 805 | 23 559 | 24 268 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 147 | 176 | 226 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 117 | 5 228 | 4 623 | |||
| Należności długoterminowe | 6 950 | 7 490 | 8 430 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 950 | 7 490 | 8 430 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 10 376 | 10 466 | 10 779 | |||
| Nieruchomości | 7 386 | 7 386 | 3 695 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 990 | 3 080 | 7 084 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 990 | 2 080 | 2 293 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 000 | 1 000 | 4 791 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215 | 199 | 210 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 214 | 196 | 208 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 3 | 2 | |||
| Aktywa obrotowe | 18 915 | 21 138 | 17 628 | |||
| Zapasy | 6 827 | 7 640 | 5 716 | |||
| Należności krótkoterminowe | 10 249 | 10 689 | 9 443 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 499 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 10 249 | 10 689 | 7 944 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 079 | 2 184 | 1 943 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 079 | 2 184 | 1 943 | |||
| w jednostkach powiązanych | 459 | 348 | 326 | |||
| w pozostałych jednostkach | 218 | 126 | 952 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 402 | 1 710 | 665 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 760 | 625 | 526 | |||
| A k t y w a r a z e m | 41 720 | 44 697 | 41 896 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 33 468 | 33 321 | 32 767 | |||
| Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 8 559 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 23 857 | 23 858 | 23 128 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 904 | 729 | ||||
| Zysk (strata) netto | 148 | 904 | 351 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 252 | 11 376 | 9 129 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 525 | 478 | 436 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 370 | 362 | 339 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 122 | 116 | 97 | |||
| długoterminowa | 111 | 111 | 83 | |||
| krótkoterminowa | 11 | 5 | 14 | |||
| Pozostałe rezerwy | 33 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 33 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 252 | 3 347 | 450 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 252 | 3 347 | 450 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 475 | 7 551 | 8 243 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 61 | 65 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 295 | 7 482 | 8 142 | |||
| Fundusze specjalne | 119 | 4 | 101 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 41 720 | 44 697 | 41 896 | |||
| Wartość księgowa | 33 468 | 33 321 | 32 767 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,91 | 3,89 | 3,83 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | 768 | 2 268 | 2 718 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 750 | 2 250 | 2 700 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 750 | 2 250 | 2 700 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 | 18 | 18 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 18 | 18 | 18 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 1 983 | 1 983 | 2 783 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 800 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 800 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 983 | 1 983 | 1 983 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 983 | 1 983 | 1 983 | |||
| Inne (z tytułu) | 8 022 | 8 022 | 2 601 | |||
| zastawy | 8 022 | 8 022 | 2 601 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 773 | 12 273 | 8 102 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 427 | 4 152 | ||||
| od jednostek powiązanych | 3 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 801 | 3 640 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 626 | 512 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 731 | 2 606 | ||||
| jednostkom powiązanym | 2 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 292 | 2 218 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 439 | 388 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 696 | 1 546 | ||||
| Koszty sprzedaży | 300 | 222 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 155 | 999 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 241 | 325 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 36 | 34 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 24 | ||||
| Dotacje | 0 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 35 | 10 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 38 | 22 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33 | 19 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 5 | 3 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 239 | 337 | ||||
| Przychody finansowe | 106 | 244 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 73 | 154 | ||||
| od jednostek powiązanych | 47 | 43 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 12 | 0 | ||||
| Inne | 21 | 90 | ||||
| Koszty finansowe | 160 | 138 | ||||
| Odsetki w tym: | 101 | 50 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 12 | ||||
| Inne | 59 | 76 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 185 | 443 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 185 | 443 | ||||
| Podatek dochodowy | 37 | 92 | ||||
| część bieżąca | 48 | 103 | ||||
| część odroczona | -11 | -11 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 148 | 351 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 976 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 559 000 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 321 | 32 417 | 32 416 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 321 | 32 417 | 32 416 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 858 | 23 129 | 23 129 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 729 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 729 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 729 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 858 | 23 858 | 23 129 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 904 | 729 | 729 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 904 | 729 | 729 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 904 | 729 | 729 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 904 | 729 | 0 | |||
| odniesienie na kapitał zapasowy | 904 | 729 | ||||
| - wypłata dywidendy | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 729 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 148 | 904 | 351 | |||
| zysk netto | 148 | 904 | 351 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 468 | 33 321 | 32 767 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 468 | 33 321 | 32 767 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 148 | 351 | 351 | |||
| Korekty razem | -629 | -1 388 | -1 388 | |||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| Amortyzacja | 394 | 398 | 398 | |||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 31 | -66 | -66 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -13 | -13 | -13 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 46 | 19 | 19 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 813 | -1 183 | -1 183 | |||
| Zmiana stanu należności | 980 | -1 243 | -1 243 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 729 | 742 | 742 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -151 | -42 | -42 | |||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -481 | -1 037 | -1 037 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 159 | 532 | 532 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 28 | 28 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 68 | 119 | 119 | |||
| w jednostkach powiązanych | 26 | 31 | 31 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 26 | 31 | 31 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 42 | 88 | 88 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 40 | 30 | 30 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 | 58 | 58 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 90 | 385 | 385 | |||
| Wydatki | 419 | 1 662 | 1 662 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 229 | 520 | 520 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 142 | 142 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 190 | 1 000 | 1 000 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -260 | -1 130 | -1 130 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 590 | 1 458 | 1 458 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | |||
| Kredyty i pożyczki | 590 | 1 458 | 1 458 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 1 157 | 108 | 108 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 044 | 0 | 0 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12 | 59 | 59 | |||
| Odsetki | 101 | 49 | 49 | |||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -567 | 1 350 | 1 350 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 308 | -817 | -817 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 308 | -817 | -817 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 710 | 1 482 | 1 482 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 402 | 665 | 665 | |||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 | 1 | 1 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa IQ2012_ost.1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego MOJ S.A. za I kwartał 2012 roku. | ||
