MOJ S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

data przekazania: 2012-05-15

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-859 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tokarska 6

(ulica) (numer)

(032) 604 09 00 (032) 604 09 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.moj.com.pl

(e-mail) (www)

6342139773 273548901

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 427 4 152 1 539 1 045

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 239 337 57 85

Zysk (strata) brutto 185 443 44 111

Zysk (strata) netto 148 351 35 88

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -481 -1 037 -115 -261

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -260 -1 130 -62 -284

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -567 1 350 -136 340

Przepływy pieniężne netto, razem -1 308 -817 -313 -206

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 720 41 896 10 025 10 443

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 252 9 129 1 983 2 275

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 252 450 781 112

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 475 8 243 1 075 2 055

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 468 32 767 8 042 8 167

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 559 8 559 2 057 2 133

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 559 000 8 559 000 8 559 000 8 559 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 0,04 0,00 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,91 3,83 0,94 0,95

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PozostałeInformacje 1Q2012-_OST.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego MOJ S.A. za I kwartał 2012 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-15 Andrzej Kosecki Prezes Zarządu

2012-05-15 Henryk Kołodziej Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 22 805 23 559 24 268

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 147 176 226

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 5 117 5 228 4 623

Należności długoterminowe 6 950 7 490 8 430

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 6 950 7 490 8 430

Inwestycje długoterminowe 10 376 10 466 10 779

Nieruchomości 7 386 7 386 3 695

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 2 990 3 080 7 084

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 990 2 080 2 293

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 1 000 1 000 4 791

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 215 199 210

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 214 196 208

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 3 2

Aktywa obrotowe 18 915 21 138 17 628

Zapasy 6 827 7 640 5 716

Należności krótkoterminowe 10 249 10 689 9 443

Od jednostek powiązanych 1 499

Od pozostałych jednostek 10 249 10 689 7 944

Inwestycje krótkoterminowe 1 079 2 184 1 943

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 079 2 184 1 943

w jednostkach powiązanych 459 348 326

w pozostałych jednostkach 218 126 952

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 402 1 710 665

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 760 625 526

A k t y w a r a z e m 41 720 44 697 41 896

PASYWA

Kapitał własny 33 468 33 321 32 767

Kapitał zakładowy 8 559 8 559 8 559

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 23 857 23 858 23 128

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 904 729

Zysk (strata) netto 148 904 351

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 252 11 376 9 129

Rezerwy na zobowiązania 525 478 436

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 370 362 339

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 122 116 97

długoterminowa 111 111 83

krótkoterminowa 11 5 14

Pozostałe rezerwy 33

długoterminowe

krótkoterminowe 33

Zobowiązania długoterminowe 3 252 3 347 450

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 3 252 3 347 450

Zobowiązania krótkoterminowe 4 475 7 551 8 243

Wobec jednostek powiązanych 61 65

Wobec pozostałych jednostek 4 295 7 482 8 142

Fundusze specjalne 119 4 101

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 41 720 44 697 41 896

Wartość księgowa 33 468 33 321 32 767

Liczba akcji (w szt.) 8 559 000 8 559 000 8 559 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,91 3,89 3,83

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe 768 2 268 2 718

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 750 2 250 2 700

otrzymanych gwarancji i poręczeń 750 2 250 2 700

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 18 18 18

otrzymanych gwarancji i poręczeń 18 18 18

Zobowiązania warunkowe 1 983 1 983 2 783

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 800

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 800

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 983 1 983 1 983

udzielonych gwarancji i poręczeń 1 983 1 983 1 983

Inne (z tytułu) 8 022 8 022 2 601

zastawy 8 022 8 022 2 601

Pozycje pozabilansowe, razem 10 773 12 273 8 102

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 427 4 152

od jednostek powiązanych 3 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 801 3 640

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 626 512

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 731 2 606

jednostkom powiązanym 2 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 292 2 218

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 439 388

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 696 1 546

Koszty sprzedaży 300 222

Koszty ogólnego zarządu 1 155 999

Zysk (strata) ze sprzedaży 241 325

Pozostałe przychody operacyjne 36 34

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 24

Dotacje 0

Inne przychody operacyjne 35 10

Pozostałe koszty operacyjne 38 22

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 33 19

Inne koszty operacyjne 5 3

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 239 337

Przychody finansowe 106 244

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 73 154

od jednostek powiązanych 47 43

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 12 0

Inne 21 90

Koszty finansowe 160 138

Odsetki w tym: 101 50

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 12

Inne 59 76

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 185 443

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 185 443

Podatek dochodowy 37 92

część bieżąca 48 103

część odroczona -11 -11

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 148 351

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 976

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 559 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 33 321 32 417 32 416

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 33 321 32 417 32 416

Kapitał zakładowy na początek okresu 8 559 8 559 8 559

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 559 8 559 8 559

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0

zwiększenia (z tytułu) 0

zmniejszenia (z tytułu) 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 23 858 23 129 23 129

Zmiany kapitału zapasowego 0 729 0

zwiększenia (z tytułu) 0 729 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 729 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 23 858 23 858 23 129

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 904 729 729

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 904 729 729

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 904 729 729

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 904 729 0

odniesienie na kapitał zapasowy 904 729

- wypłata dywidendy 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 729

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Wynik netto 148 904 351

zysk netto 148 904 351

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 33 468 33 321 32 767

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33 468 33 321 32 767

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2012-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 148 351 351

Korekty razem -629 -1 388 -1 388

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0

Amortyzacja 394 398 398

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 31 -66 -66

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -13 -13 -13

Zmiana stanu rezerw 46 19 19

Zmiana stanu zapasów 813 -1 183 -1 183

Zmiana stanu należności 980 -1 243 -1 243

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 729 742 742

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -151 -42 -42

Inne korekty 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -481 -1 037 -1 037

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 159 532 532

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 28 28

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 68 119 119

w jednostkach powiązanych 26 31 31

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 26 31 31

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 42 88 88

zbycie aktywów finansowych 40 30 30

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 2 58 58

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 90 385 385

Wydatki 419 1 662 1 662

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 229 520 520

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 142 142

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 190 1 000 1 000

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -260 -1 130 -1 130

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 590 1 458 1 458

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0

Kredyty i pożyczki 590 1 458 1 458

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0

Wydatki 1 157 108 108

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 1 044 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 12 59 59

Odsetki 101 49 49

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -567 1 350 1 350

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 308 -817 -817

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 308 -817 -817

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 1 710 1 482 1 482

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 402 665 665

o ograniczonej możliwości dysponowania 3 1 1

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

InformacjaDodatkowa IQ2012_ost.1.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego MOJ S.A. za I kwartał 2012 roku.