AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-15

Skrócona nazwa emitenta

AB S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje, że w dniu 14 maja 2012 roku Emitent otrzymał podpisany aneks z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Aneks) do umowy kredytu z dnia 1 lutego 1999 roku oraz umowę o kredyt obrotowy w EURO zawarte z Kredyt Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Bank). Zawarty Aneks określa zasady udzielenia Spółce przez Bank limitu kredytowego obejmującego kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 70.000.000 PLN. Jednocześnie Emitent podpisał umowę o kredyt obrotowy w EURO. Kwota kredytu w EURO będzie zgodna z dyspozycją Emitenta z zastrzeżeniem, że łączna kwota kredytów w EURO i PLN nie może przekroczyć 70.000.000 PLN. Dniem ostatecznej spłaty limitów lub ich prolongaty na następny okres jest 30 kwietnia 2013 roku. Zabezpieczenie udzielonych kredytów stanowią: - weksel in blanco wystawiony przez Emitenta; - przewłaszczenie zapasów i towarów handlowych Spółki – do kwoty 50.000.000 PLN wraz z cesją praw z polisy, w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych; - przelew wierzytelności z tytułu wystawionych faktur za towary i usługi. Oprocentowanie kredytów jest naliczane w oparciu o stawkę odpowiednio WIBOR O/N, LIBOR O/N dla EURO powiększone o marżę Banku. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość kredytów, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AB Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

AB S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-416 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kościerzyńska 32 32

(ulica) (numer)

71 32 40 500 071 32 40 529

(telefon) (fax)

www.ab.pl

(e-mail) (www)

895-16-28-481 931908977

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-15 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu