TELL - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2012-05-15

TELL S.A.

(pełna nazwa emitenta)

TELL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-362 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Forteczna 19A

(ulica) (numer)

061 8629818 061 8629820

(telefon) (fax)

[email protected] www.tell.pl

(e-mail) (www)

7791580574 630822208

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 68 652 79 060 16 443 19 893

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 364 3 386 566 852

III. Zysk (strata) brutto 2 255 3 250 540 818

IV. Zysk (strata) netto 1 660 2 620 398 659

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 984 1 775 715 447

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -181 -1 369 -43 -345

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -508 -575 -122 -145

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 296 -170 550 -43

IX. Aktywa, razem 140 072 140 652 33 658 35 059

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 680 82 678 18 906 20 608

XI. Zobowiązania długoterminowe 9 698 10 610 2 330 2 645

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 68 981 72 070 16 576 17 964

XIII. Kapitał własny 61 392 57 974 14 752 14 451

XIV. Kapitał zakładowy w zł 1 261 924,60 1 261 924,60 303 231 314 545

XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 6 309 623 6 309 623 6 309 623 6 309 623

XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,26 0,42 0,06 0,10

XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,26 0,42 0,06 0,10

XVIII. Liczba akcji (w szt.) 6 309 623 6 309 623 6 309 623 6 309 623

XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 9,73 9,19 2,34 2,29

XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 9,73 9,19 2,34 2,29

XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)

Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

I. Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów 22 116 29 459 5 297 7 412

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 842 1 103 202 278

III. Zysk (strata) brutto 989 4 341 237 1 092

IV. Zysk (strata) netto 766 4 109 183 1 034

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 896 2 106 694 530

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 136 -2 056 33 -517

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -470 -526 -113 -132

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 563 -477 614 -120

IX. Aktywa, razem 106 949 113 341 25 699 28 251

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48 684 56 180 11 698 14 003

XI. Zobowiązania długoterminowe 6 060 7 212 1 456 1 798

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 42 624 48 967 10 242 12 205

XIII. Kapitał własny 58 264 57 161 14 000 14 248

XIV. Kapitał zakładowy w zł 1 261 925,60 1 261 925,60 303 231 314 545

XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 6 309 623 6 309 623 6 309 623 6 309 623

XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,12 0,65 0,03 0,16

XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą ( w zł/EURO) 0,12 0,65 0,03 0,16

XVIII. Liczba akcji (w szt.) minus akcje własne/akcje umorzone 6 309 623 6 309 623 6 309 623 6 309 623

XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 9,23 9,06 2,22 2,26

XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 9,23 9,06 2,22 2,26

XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

I_KW2012_Informacja dodatkowaSAQs _2_.pdf Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-15 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu