FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 1 kwartał roku obrotowego2012 obejmujący okresod 2012-01-01 do 2012-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie zł
data przekazania: 2012-05-15
Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners NFI SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-113Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica)(numer)
22 208 99 0022 208 99 01
(telefon)(fax)
[email protected]www.rpnfi.pl
(e-mail)(www)
5251347519010952945
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI S.A.
Razem przychody z działalności operacyjnej9997 8492391 975
Razem koszty działalności operacyjnej-3 978-5 813-953-1 463
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-2 9792 036-714512
Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 2878091 985204
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej8 0722851 93372
Zysk (strata) netto8 0722851 93372
Zysk netto przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej8 0722851 93372
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 2262 983-1 012751
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0-7 9740-2 006
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 88111 9071 1692 996
Przepływy pieniężne netto, razem6556 9161571 740
wg stanu na dzień: 31.03.2012 oraz 31.12.2011
Aktywa trwałe, razem 22 56720 8305 4234 716
Aktywa obrotowe, razem 131 537117 54131 60726 612
Zobowiązania długoterminowe 30 74030 8037 3876 974
Zobowiązania krótkoterminowe 41 49233 8169 9707 656
Kapitał własny (aktywa netto) 81 87273 75219 67316 698
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej81 87273 75219 67316 698
Wyemitowany kapitał akcyjny 7 9817 9811 9181 807
Liczba akcji79 810 20679 810 20679 810 20679 810 206
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)1,030,920,250,21
Średnia ważona liczba akcji79 810 20676 726 07879 810 20676 726 078
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,100,000,020,00
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie99 810 20679 810 20699 810 20676 726 078
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,090,000,020,00
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Rubicon Partners NFI S.A.
Razem przychody z działalności operacyjnej48011150
Razem koszty działalności operacyjnej-2 275-634-545-160
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 795-633-430-159
Zysk (strata) przed opodatkowaniem9 533-1 8832 283-474
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej9 321-1 8832 233-474
Zysk (strata) netto9 321-1 8832 233-474
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 575-6 108-856-1 537
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 88115 5431 1693 911
Przepływy pieniężne netto razem1 3069 4333132 374
wg stanu na dzień: 31.03.2012 oraz 31.12.2011
Aktywa trwałe22 56220 7555 4214 699
Aktywa obrotowe131 544116 06531 60926 278
Zobowiązania długoterminowe 29 44629 5107 0766 681
Zobowiązania krótkoterminowe 46 00738 02611 0558 609
Kapitał własny (aktywa netto) 78 65369 28418 90015 686
Wyemitowany kapitał akcyjny 7 9817 9811 9181 807
Liczba akcji79 810 20679 810 20679 810 20679 810 206
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,990,870,240,20
Średnia ważona liczba akcji79 810 20679 810 20679 810 20679 810 206
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,12-0,020,03-0,01
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie99 810 20679 810 20699 810 20679 810 206
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,10-0,020,02-0,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
QSr_01Q2012.pdfSkonsolidowany raport kwartalny QSr-1/2012
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-05-15Grzegorz GolecCzłonek Zarządu
2012-05-15Piotr KarmelitaCzłonek Zarządu
2012-05-15Hubert BojdoCzłonek Zarządu
2012-05-15Dorota FlakGłówna Księgowa