| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2011 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za półrocze roku obrotowego | 2011 | obejmujące okres | od 2011-01-01 do 2011-06-30 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | PSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2011-08-30 | |||||||||||||||
| Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Black Lion NFI | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 03-808 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mińska | 25 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 323 19 00 | 022 323 19 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| blacklion.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
| Przychody z inwestycji | 36 181,00 | 23 160,00 | 9 120,00 | 5 784,00 | ||
| Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 41 441,00 | 35 586,00 | 10 446,00 | 8 887,00 | ||
| Koszty i straty z inwestycji | -10 449,00 | -5 816,00 | -2 634,00 | -1 452,00 | ||
| Pozostałe koszty i straty operacyjne | -54 129,00 | -46 783,00 | -13 644,00 | -11 683,00 | ||
| Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | 13 044,00 | 6 147,00 | 3 288,00 | 1 535,00 | ||
| Przychody finansowe | 1 427,00 | 669,00 | 360,00 | 167,00 | ||
| Koszty finansowe | -7 604,00 | -4 532,00 | -1 917,00 | -1 132,00 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 6 867,00 | 2 284,00 | 1 731,00 | 570,00 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | 913,00 | 33 577,00 | 230,00 | 8 385,00 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | 5 171,00 | 35 444,00 | 1 303,00 | 8 852,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -18 393,00 | -15 189,00 | -4 636,00 | -3 793,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 048,00 | 22 691,00 | -3 289,00 | 5 667,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -22 700,00 | 21 713,00 | -5 722,00 | 5 423,00 | ||
| Aktywa trwałe | 450 884,00 | 509 113,00 | 113 100,00 | 122 802,00 | ||
| Aktywa obrotowe | 205 944,00 | 70 452,00 | 51 659,00 | 16 994,00 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 433 223,00 | 408 070,00 | 108 670,00 | 98 430,00 | ||
| Udziały niesprawujące kontroli | 18 842,00 | 18 224,00 | 4 726,00 | 4 396,00 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 168 444,00 | 107 799,00 | 42 253,00 | 26 002,00 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 319,00 | 45 472,00 | 9 110,00 | 10 968,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 4,36 | 4,21 | 1,09 | 1,02 | ||
| Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,05 | 0,40 | 0,01 | 0,10 | ||
| Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,05 | 0,39 | 0,01 | 0,10 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 99 433 650,00 | 96 933 650,00 | 99 433 650,00 | 96 933 650,00 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 99 433 650,00 | 89 441 937,00 | 99 433 650,00 | 89 441 937,00 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Skons i jednostkowe I polrocze 2011 GK BL NFI .pdf | Sródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK BL NFI SA | ||
| raport_z_przegl_skonsol_sf_GK_Black_Lion_300611.pdf | Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsol. sf GK BL NFI SA | ||
| raport_z_przegl_srodroczn_sf_Black_Lion_300611.pdf | Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego sf BL NFI SA | ||
| 1H 2011 Spr Zarz GK BL NFI.pdf | Sprawozdanie Zarzadu Black Lion NFI S.A. | ||
| oświadczenie_1 _BL NFI 06_2011.pdf | Oświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| oświadczenie_2 _BL NFI 06_2011.pdf | Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-30 | Rafał Bauer | Prezes Zarządu | |||
| 2011-08-30 | Mariusz Omieciński | Członek Zarządu | |||
| 2011-08-30 | Elżbieta Rosińska | Główna Księgowa | |||
