| Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 09.03.2012 roku wpłynął do Spółki podpisany przez BRE Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000025237 Aneks do umowy kredytowej o kredyt inwestycyjny dewizowy. Data zawarcia Aneksu – 08.03.2012 rok . W myśl przedmiotowego Aneksu, Kredytobiorca zobowiązał się do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej osiągając następujące efekty gospodarcze i wska¼niki finansowe w okresie kredytowania: a) roczne przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów nie mniej niż 38 000 000,00 PLN, najbliższa weryfikacja wska¼nika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012; b) marżę zysku ze sprzedaży - nie mniej niż 6%, najbliższa weryfikacja wska¼nika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012; c) marżę zysku netto - nie mniej niż 6%, najbliższa weryfikacja wska¼nika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012; d) wska¼nik płynności bieżący - nie mniejszy niż 08, najbliższa weryfikacja na dzień 31.03.2012, przy czym weryfikacja wska¼nika na dzień 31.03.2012, 30.06.2012, oraz 30.09.2012 nastąpi wg zmienionego poziomu granicznego nie mniejszy niż 0,4 e) wska¼nik płynności szybki – nie mniejszy niż 0,7, ; najbliższa weryfikacja na dzień 31.03.2012, przy czym weryfikacja wska¼nika na dzień 31.03.2012, 30.06.2012, oraz 30.09.2012 nastąpi wg zmienionego poziomu granicznego nie mniejszy niż 0,4 f) wska¼nik zadłużenia - do sumy aktywów poniżej 22%, najbliższa weryfikacja na dzień 31.03.2012, przy czym weryfikacja wska¼nika na dzień 31.03.2012, 30.06.2012, oraz 30.09.2012 nastąpi wg zmienionego poziomu granicznego – poniżej 25% g) ;wska¼nik: EBITDA/odsetki powyżej 1, najbliższa weryfikacja wska¼nika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012; h) wska¼nik: dług/EBITDA nie większy niż 3, najbliższa weryfikacja wska¼nika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012 i) w przypadku OSW Chalkozyn , wska¼nik :dług/ EBITDA OSW Chalkozyn na poziomie 2,1 , najbliższa weryfikacja wska¼nika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012. Aneks do umowy nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 09.03.2012 roku wpłynął do Spółki podpisany przez BRE Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000025237 Aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym. Data zawarcia Aneksu – 08.03.2012 rok . W myśl przedmiotowego Aneksu Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu w rachunku bieżącym do dnia 29.03.2013 roku. Ponadto Kredytobiorca zobowiązał się do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej osiągając następujące efekty gospodarcze i wska¼niki finansowe w okresie kredytowania: a) roczne przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów nie mniej niż 38 000 000,00 PLN, najbliższa weryfikacja wska¼nika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012; b) marżę zysku ze sprzedaży - nie mniej niż 6%, najbliższa weryfikacja wska¼nika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012; c) marżę zysku netto - nie mniej niż 6%, najbliższa weryfikacja wska¼nika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012; d) wska¼nik płynności bieżący - nie mniejszy niż 08, najbliższa weryfikacja na dzień 31.03.2012, przy czym weryfikacja wska¼nika na dzień 31.03.2012, 30.06.2012, oraz 30.09.2012 nastąpi wg zmienionego poziomu granicznego nie mniejszy niż 0,4 e) wska¼nik płynności szybki – nie mniejszy niż 0,7, ; najbliższa weryfikacja na dzień 31.03.2012, przy czym weryfikacja wska¼nika na dzień 31.03.2012, 30.06.2012, oraz 30.09.2012 nastąpi wg zmienionego poziomu granicznego nie mniejszy niż 0,4 f) wska¼nik zadłużenia - do sumy aktywów poniżej 22%, najbliższa weryfikacja na dzień 31.03.2012, przy czym weryfikacja wska¼nika na dzień 31.03.2012, 30.06.2012, oraz 30.09.2012 nastąpi wg zmienionego poziomu granicznego – poniżej 25% g) ;wska¼nik: EBITDA/odsetki powyżej 1, najbliższa weryfikacja wska¼nika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012; h) wska¼nik: dług/EBITDA nie większy niż 3, najbliższa weryfikacja wska¼nika na podstawie audytowanych danych na 31.12.2012 Aneks do umowy nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitent o zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny dewizowy oraz posiadaniu umowy o kredyt w rachunku bieżącym informował Raportem bieżącym nr 15/2008 z dnia 28.05.2008 r. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). | |
