| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-11-09 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 7285492, 032 7285410 | 032 7285411 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-01-01 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 805 | 21 565 | 8 297 | 5 336 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 721 | 282 | 410 | 70 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 588 | 141 | 379 | 35 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 274 | -42 | 304 | -10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 557 | -3 041 | 371 | -752 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -327 | -327 | -78 | -81 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -162 | -223 | -39 | -55 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 068 | -3 591 | 255 | -889 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 236 | 17 169 | 5 405 | 3 892 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 102 | 5 323 | 1 969 | 1 207 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 144 | 89 | 35 | 20 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 614 | 3 569 | 1 365 | 809 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 134 | 11 846 | 3 436 | 2 685 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 040 | 4 040 | 982 | 916 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 200 916 | 2 020 196 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,70 | 0,59 | 0,17 | 0,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje SAQ III 2012.pdf | Pozostałe Informacje III kw. 2012 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-09 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 150 | 5 342 | 5 416 | 5 285 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 | 48 | 136 | 180 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 426 | 4 363 | 4 401 | 4 490 | ||
| Należności długoterminowe | 33 | 33 | 36 | 36 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 33 | 33 | 36 | 36 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 675 | 898 | 843 | 579 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 623 | 835 | 789 | 516 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 52 | 63 | 54 | 63 | ||
| Aktywa obrotowe | 17 086 | 21 404 | 21 186 | 11 884 | ||
| Zapasy | 1 211 | 2 160 | 1 958 | 1 783 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 139 | 14 992 | 17 358 | 4 132 | ||
| Od jednostek powiązanych | 32 | 47 | 37 | |||
| Od pozostałych jednostek | 9 139 | 14 960 | 17 311 | 4 095 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 448 | 196 | 384 | 775 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 448 | 196 | 384 | 775 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 448 | 196 | 384 | 775 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 288 | 4 056 | 1 486 | 5 194 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 236 | 26 746 | 26 602 | 17 169 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 14 134 | 13 690 | 12 860 | 11 846 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 8 553 | 8 553 | 12 162 | 12 162 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 274 | 830 | 972 | -42 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 102 | 13 056 | 13 742 | 5 323 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 702 | 2 442 | 2 822 | 1 463 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 159 | 56 | 61 | 114 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 928 | 910 | 1 199 | 852 | ||
| długoterminowa | 460 | 460 | 460 | 356 | ||
| krótkoterminowa | 468 | 450 | 739 | 496 | ||
| Pozostałe rezerwy | 615 | 1 476 | 1 562 | 497 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 609 | 1 470 | 1 556 | 491 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 144 | 104 | 99 | 89 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 144 | 104 | 99 | 89 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 614 | 9 588 | 10 365 | 3 569 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 569 | 9 443 | 10 361 | 3 509 | ||
| Fundusze specjalne | 45 | 145 | 4 | 60 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 642 | 922 | 456 | 202 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 642 | 922 | 456 | 202 | ||
| długoterminowe | 73 | 75 | 79 | 83 | ||
| krótkoterminowe | 569 | 847 | 377 | 119 | ||
| P a s y w a r a z e m | 22 236 | 26 746 | 26 602 | 17 169 | ||
| Wartość księgowa | 14 134 | 13 690 | 12 860 | 11 846 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,70 | 0,68 | 0,64 | 0,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | 28 | 215 | 430 | 430 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 28 | 215 | 430 | 430 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 28 | 215 | 430 | 430 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 10 339 | 10 016 | 6 657 | 11 194 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 339 | 10 016 | 6 657 | 11 194 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 339 | 10 016 | 6 657 | 11 194 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 367 | 10 231 | 7 087 | 11 624 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 396 | 34 805 | 7 587 | 21 565 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 17 | 3 | 33 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 395 | 34 783 | 7 322 | 21 267 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 22 | 265 | 298 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 893 | 30 371 | 6 097 | 18 589 | ||
| jednostkom powiązanym | 15 | 3 | 31 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 893 | 30 351 | 5 833 | 18 292 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 | 264 | 297 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 503 | 4 434 | 1 490 | 2 967 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 920 | 2 773 | 1 032 | 3 098 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 583 | 1 661 | 458 | -122 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 23 | 92 | 22 | 676 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 17 | 11 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 16 | 75 | 22 | 665 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 32 | 17 | 272 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 | 1 | 196 | |||
| Inne koszty operacyjne | 8 | 26 | 15 | 76 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 598 | 1 721 | 463 | 282 | ||
| Przychody finansowe | 24 | 66 | 10 | 77 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 24 | 66 | 11 | 76 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -1 | -1 | ||||
| Koszty finansowe | 77 | 199 | 61 | 218 | ||
| Odsetki w tym: | 21 | 38 | 9 | 25 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 56 | 161 | 52 | 193 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 545 | 1 588 | 412 | 141 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 545 | 1 588 | 412 | 141 | ||
| Podatek dochodowy | 101 | 314 | 55 | 183 | ||
| część bieżąca | -214 | 49 | ||||
| część odroczona | 315 | 265 | 55 | 183 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 444 | 1 274 | 357 | -42 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 288 | 1 085 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 690 | 12 860 | 11 888 | 11 888 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 690 | 12 860 | 11 888 | 11 888 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 553 | 12 162 | 12 162 | 12 162 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -3 609 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 609 | |||||
| pokrycia straty | 3 609 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 553 | 8 553 | 12 162 | 12 162 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 609 | -4 581 | -4 581 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 972 | 2 131 | 2 131 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 972 | 2 131 | 2 131 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 972 | 2 131 | 2 131 | |||
| pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 972 | 2 131 | 2 131 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 581 | 6 712 | 6 712 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 581 | 6 712 | 6 712 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 581 | 2 131 | 2 131 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 972 | 2 131 | 2 131 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych na podstawie uchwały WZA | 3 609 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 581 | 4 581 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 581 | -4 581 | ||||
| Wynik netto | 444 | 1 274 | 972 | -42 | ||
| zysk netto | 444 | 1 274 | 972 | |||
| strata netto | 42 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 134 | 14 134 | 12 860 | 11 846 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 134 | 14 134 | 12 860 | 11 846 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 444 | 1 274 | 357 | -42 | ||
| Korekty razem | 1 326 | 283 | -261 | -2 999 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 197 | 619 | 212 | 622 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 | 4 | 11 | 1 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -17 | 1 | -11 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -740 | -1 120 | -32 | -463 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 949 | 748 | -98 | -1 443 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 849 | 8 221 | 3 333 | 5 559 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 641 | -4 727 | -944 | -2 926 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 290 | -3 449 | -2 749 | -4 344 | ||
| Inne korekty | -1 | -1 | 1 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 770 | 1 557 | 96 | -3 041 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 37 | 75 | 54 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37 | 75 | 54 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -159 | -402 | -60 | -381 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -159 | -402 | -60 | -381 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -122 | -327 | -60 | -327 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -323 | 60 | 11 | 65 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -348 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 25 | 60 | 11 | 65 | ||
| Wydatki | -69 | -222 | -90 | -288 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -40 | -158 | -69 | -222 | ||
| Odsetki | -29 | -64 | -21 | -66 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -392 | -162 | -79 | -223 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 256 | 1 068 | -43 | -3 591 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 251 | 1 063 | -48 | -3 596 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 196 | 384 | 823 | 4 371 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 447 | 1 447 | 775 | 775 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 91 | 91 | 103 | 103 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ III 2012.pdf | Informacja dodatkowa III kw. 2012 | ||
