| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-02-25 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2555065 | 032 2565775 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 608 | 56 027 | 10 890 | 12 909 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 074 | 3 434 | 768 | 791 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 689 | 2 823 | 672 | 650 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 132 | 2 402 | 532 | 533 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 128 | -1 318 | 1 281 | -304 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -629 | -418 | -157 | -96 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -508 | -624 | -127 | -144 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 991 | -2 360 | 997 | -544 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 887 | 24 013 | 5 274 | 5 845 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 998 | 14 256 | 2 272 | 3 470 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 124 | 324 | 31 | 79 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 549 | 11 352 | 1 654 | 2 763 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 889 | 9 757 | 3 002 | 2 375 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 040 | 4 040 | 1 020 | 983 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,59 | 0,48 | 0,15 | 0,12 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ IV 2010.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-02-25 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 595 | 5 874 | 5 725 | 5 725 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 255 | 294 | 11 | 11 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 572 | 4 818 | 4 909 | 4 909 | ||
| Należności długoterminowe | 12 | 9 | 7 | 7 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 12 | 9 | 7 | 7 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 756 | 753 | 798 | 798 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 672 | 701 | 752 | 752 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 84 | 52 | 46 | 46 | ||
| Aktywa obrotowe | 15 292 | 12 571 | 18 288 | 18 288 | ||
| Zapasy | 339 | 219 | 944 | 944 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 715 | 7 384 | 13 437 | 13 437 | ||
| Od jednostek powiązanych | 22 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 9 693 | 7 384 | 13 437 | 13 437 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 372 | 2 228 | 375 | 375 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 372 | 2 228 | 375 | 375 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 372 | 2 228 | 375 | 375 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866 | 2 740 | 3 532 | 3 532 | ||
| A k t y w a r a z e m | 20 887 | 18 445 | 24 013 | 24 013 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 11 889 | 10 761 | 9 757 | 9 757 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 12 162 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 712 | -6 712 | -9 114 | -9 114 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 132 | 1 004 | 2 402 | 2 402 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 998 | 7 684 | 14 256 | 14 256 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 926 | 1 628 | 1 622 | 1 622 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85 | 139 | 112 | 112 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 101 | 984 | 985 | 985 | ||
| długoterminowa | 356 | 356 | 356 | 356 | ||
| krótkoterminowa | 745 | 628 | 629 | 629 | ||
| Pozostałe rezerwy | 740 | 505 | 525 | 525 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 734 | 499 | 519 | 519 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 124 | 184 | 324 | 324 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 124 | 184 | 324 | 324 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 549 | 5 189 | 11 352 | 11 352 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 527 | 5 117 | 11 338 | 11 338 | ||
| Fundusze specjalne | 18 | 72 | 14 | 14 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 399 | 683 | 958 | 958 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 399 | 683 | 958 | 958 | ||
| długoterminowe | 94 | 97 | 109 | 109 | ||
| krótkoterminowe | 305 | 586 | 849 | 849 | ||
| P a s y w a r a z e m | 20 887 | 18 445 | 24 013 | 24 013 | ||
| Wartość księgowa | 11 889 | 10 761 | 9 757 | 9 757 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,59 | 0,53 | 0,48 | 0,48 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 192 | 5 027 | 5 407 | 5 407 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 192 | 5 027 | 5 407 | 5 407 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 192 | 5 027 | 5 407 | 5 407 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 192 | 5 027 | 5 407 | 5 407 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 209 | 43 608 | 14 435 | 56 027 | ||
| od jednostek powiązanych | 18 | 18 | 41 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 183 | 42 959 | 14 394 | 55 947 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 | 649 | 41 | 80 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 622 | 36 055 | 11 639 | 46 735 | ||
| jednostkom powiązanym | 18 | 18 | 48 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 596 | 35 409 | 11 598 | 46 659 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26 | 649 | 41 | 76 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 587 | 7 553 | 2 796 | 9 292 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 278 | 4 843 | 1 406 | 5 192 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 309 | 2 710 | 1 390 | 4 100 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 437 | 803 | 130 | 296 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | -2 | 1 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 437 | 799 | 132 | 295 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 318 | 439 | 416 | 962 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 95 | 136 | 279 | 735 | ||
| Inne koszty operacyjne | 219 | 303 | 137 | 227 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 428 | 3 047 | 1 104 | 3 434 | ||
| Przychody finansowe | 80 | 141 | 24 | 112 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 18 | 51 | 18 | 92 | ||
| od jednostek powiązanych | 24 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 22 | 22 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 40 | 68 | 6 | 20 | ||
| Koszty finansowe | 120 | 526 | 203 | 723 | ||
| Odsetki w tym: | 31 | 61 | 62 | 127 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 89 | 465 | 141 | 596 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 388 | 2 689 | 925 | 2 823 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 388 | 2 689 | 925 | 2 823 | ||
| Podatek dochodowy | 260 | 557 | 234 | 421 | ||
| część bieżąca | 285 | 504 | 61 | 237 | ||
| część odroczona | -25 | 53 | 173 | 184 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 128 | 2 132 | 691 | 2 402 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 132 | 2 402 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 761 | 9 757 | 7 355 | 7 355 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 761 | 9 757 | 7 355 | 7 355 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 162 | 12 162 | 12 157 | 12 157 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 | 5 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | 5 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 5 | 5 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 12 162 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 267 | 267 | 272 | 272 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | -5 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 5 | ||||
| zbycia środków trwałych | 5 | 5 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 712 | -6 712 | -9 114 | -9 114 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 402 | 1 364 | 1 364 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 402 | 1 364 | 1 364 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 402 | 1 364 | 1 364 | |||
| pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 2 402 | 1 364 | 1 364 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 712 | 9 114 | 10 478 | 10 478 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 712 | 9 114 | 10 478 | 10 478 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 402 | 1 364 | 1 364 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 2 402 | 1 364 | 1 364 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 712 | 6 712 | 9 114 | 9 114 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 712 | -6 712 | -9 114 | -9 114 | ||
| Wynik netto | 1 128 | 2 132 | 2 402 | 2 402 | ||
| zysk netto | 1 128 | 2 132 | 2 402 | 2 402 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 889 | 11 889 | 9 757 | 9 757 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11 889 | 11 889 | 9 757 | 9 757 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 128 | 2 132 | 691 | 2 402 | ||
| Korekty razem | 1 114 | 2 996 | -280 | -3 720 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 215 | 821 | 216 | 813 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -5 | -5 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 31 | 110 | 73 | 180 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -19 | -27 | 2 | -1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 298 | 304 | -181 | -884 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -121 | 604 | -473 | 507 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 334 | 3 717 | 1 567 | -3 762 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 464 | -4 676 | -76 | -530 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 586 | 2 149 | -1 408 | -83 | ||
| Inne korekty | -1 | -1 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 242 | 5 128 | 411 | -1 318 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 99 | 110 | 1 | 5 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77 | 88 | 1 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 22 | 22 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 22 | 22 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 22 | 22 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -62 | -739 | -140 | -423 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -62 | -739 | -140 | -423 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 37 | -629 | -139 | -418 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 15 | 30 | 6 | 24 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 15 | 30 | 6 | 24 | ||
| Wydatki | -156 | -538 | -188 | -648 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -110 | -398 | -110 | -444 | ||
| Odsetki | -46 | -140 | -78 | -204 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -141 | -508 | -182 | -624 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 138 | 3 991 | 90 | -2 360 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 143 | 3 996 | 90 | -2 360 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5 | -5 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 228 | 375 | 285 | 2 735 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 371 | 4 371 | 375 | 375 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 53 | 53 | 25 | 25 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ IV 2010.pdf | Informacja dodatkowa | ||
