AC S.A. - Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii B i sprzedaży akcji AC S.A. serii B posiadaczom tych warrantów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2012

Data sporządzenia: 2012-03-14

Skrócona nazwa emitenta

AC S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii B i sprzedaży akcji AC S.A. serii B posiadaczom tych warrantów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

AC S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje szczegółowe informacje na temat zakończonej subskrypcji 126.750 warrantów subskrypcyjnych serii B i sprzedaży posiadaczom tych warrantów 126.750 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00128001 do 00254750 i wartości nominalnej 0,25 zł każda, o których Zarząd Spółki poinformował Raportem nr 08/2012 z dnia 01.03.2012 r. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży: Zarówno subskrypcja warrantów subskrypcyjnych, jak i sprzedaż akcji rozpoczęły się i zakończyły w dniu 01.03.2012 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz akcji została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Zarząd Spółki podjął uchwałę o przydziale warrantów subskrypcyjnych oznaczonym adresatom w dniu 29.02.2012 r., natomiast o przydziale akcji w dniu 01.03.2012 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: 126.750 warrantów subskrypcyjnych 126.750 akcji 4. Stopa redukcji Nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży: 126.750 warrantów subskrypcyjnych 126.750 akcji 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 126.750 warrantów subskrypcyjnych 126.750 akcji 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Warranty subskrypcyjne były nabywane (obejmowane) nieodpłatnie, natomiast akcje po cenie emisyjnej 3,375 zł za 1 akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą: 14 osób 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 14 osób 10. Spółka nie zawierała umowy o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży Wartość subskrypcji warrantów subskrypcyjnych: 0 zł Wartość sprzedaży akcji: 427.781,25 zł 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Spółka nie poniosła żadnych kosztów na przygotowanie i przeprowadzenie oferty, wynagrodzenie subemitentów, sporządzenie prospektu emisyjnego, promocję oferty. Emisja warrantów subskrypcyjnych nie była związana z żadnymi kosztami, natomiast emisja akcji spowodowała następujące koszty w łącznej wysokości 5.650,00 zł: koszty rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS (400 zł - opłata sądowa i 250 zł - MSiG) oraz koszty czynności związanych z rejestracją wyemitowanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i wprowadzeniem tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – 5.000 zł netto. Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych: Koszty przeprowadzenia sprzedaży akcji stanowią koszty 2012 roku. Sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu finansowym Spółki: Powyższe koszty obciążą wynik finansowy okresu. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą: 0,04 zł Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AC S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

15-182 Białystok

(kod pocztowy) (miejscowość)

27 Lipca 64

(ulica) (numer)

85 743 81 00 85 653 93 83

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

966-13-19-418 050643816

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-14 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu

2012-03-14 Mariusz Łosiewicz Wiceprezes Zarządu