KBC DOLAR FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 18 / 2012

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2012-10-15

KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC DOLAR FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chmielna 85/87

(ulica) ( numer)

581 23 32 581 23 33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

527-24-29-949 015656973 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

PLN

2012-09-10 2012-08-10

7 469 602,66 7 666 133,31

130,90 432,43

Niniejszym przekazujemy wycenę funduszu KBC Dolar FIZ z dnia 10 września 2012 roku. Opó¼nienie w przekazaniu niniejszego raportu zostało spowodowane błędem pracownika popełnionym przy wysyłce raportów o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny w miesiącu wrześniu b.r. Jednocześnie informuję, że analogiczne zdarzenie nie miało miejsca w przeszłości. Ponadto informuję, iż powyższa wycena została opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 11 września 2012 roku.

2012-10-15 Jakub Wnuk Inspektor Nadzoru Wewnętrznego