POLICE - Zawarcie umowy kredytowej z BGŻ S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-26

Skrócona nazwa emitenta

POLICE

Temat

Zawarcie umowy kredytowej z BGŻ S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Z.Ch. "Police" S.A ("Emitent") informuje, że w dniu 26 czerwca 2012 r. zawarł z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Centrala – Centrum Korporacyjne w Krakowie ("Bank") umowę kredytową ("Umowa"). Zgodnie z Umową Bank udziela Emitentowi kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 80 mln zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) na okres od dnia 26 czerwca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej, z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi stanowi: 1. hipoteka umowna łączna do sumy 120 mln zł ustanowiona na 1 miejscu na nieruchomościach Emitenta położonych w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 2. zastaw rejestrowy na ruchomościach Emitenta stanowiących wyposażenie Zakładu Kwasu Fosforowego znajdującego się w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1, z najwyższą suma zabezpieczenia 72.321 tys zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 3. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta w Banku BGŻ S.A., 4. poręczenie wg prawa cywilnego przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ustanowione w przypadku stwierdzenia przez Bank niedotrzymania przez Emitenta warunków umowy kredytu. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 z pó¼niejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

POLICE Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

72-010 Police

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ku¼nicka 1

(ulica) (numer)

091 3171717 091 3173603

(telefon) (fax)

[email protected] www.zchpolice.com

(e-mail) (www)

8510205573 810822270

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-26 Krzysztof Jałosiński Prezes Zarządu

2012-06-26 Wojciech Naruć Wiceprezes Zarządu