FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 3 kwartał roku obrotowego2012 obejmujący okresod 2012-07-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie zł
data przekazania: 2012-11-14
Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners NFI SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-113Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater53
(ulica)(numer)
22 208 99 0022 208 99 01
(telefon)(fax)
[email protected]www.rpnfi.pl
(e-mail)(www)
5251347519010952945
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Dane finansowe Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI SA
Razem przychody z działalności operacyjnej3 05411 3347282 805
Razem koszty działalności operacyjnej-13 305-15 871-3 172-3 927
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-10 251-4 537-2 444-1 123
Zysk (strata) przed opodatkowaniem2 732-11 279651-2 791
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej2 397-11 497571-2 845
Zysk (strata) netto2 397-11 497571-2 845
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 321-26 775-792-6 625
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6-926-1-229
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 59528 643-3807 088
Przepływy pieniężne netto, razem-4 922942-1 173233
wg stanu na dzień: 30.09.2012 oraz 31.12.2011
Aktywa trwałe, razem 29 88820 8307 2654 716
Aktywa obrotowe, razem 116 526117 54128 32626 612
Zobowiązania długoterminowe 1 61230 8033926 974
Zobowiązania krótkoterminowe 69 17233 81616 8157 656
Kapitał własny (aktywa netto) 75 62973 75218 38416 698
Wyemitowany kapitał akcyjny 7 9817 9811 9401 807
Liczba akcji79 810 20679 810 20679 810 20679 810 206
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,950,920,230,21
Średnia ważona liczba akcji79 810 20679 810 20679 810 20679 810 206
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,03-0,140,01-0,04
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie99 810 20679 810 20699 810 20679 810 206
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,02-0,140,01-0,04
Dane finansowe Rubicon Partners NFI SA
Razem przychody z działalności operacyjnej49121170
Razem koszty działalności operacyjnej-7 576-3 555-1 806-880
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-7 085-3 553-1 689-879
Zysk (strata) przed opodatkowaniem6 000-9 9741 430-2 468
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej5 663-10 1391 350-2 509
Zysk (strata) netto5 663-10 1391 350-2 509
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 709-24 319-646-6 018
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 42327 119-3396 710
Przepływy pieniężne netto razem-4 1322 798-985692
wg stanu na dzień: 30.09.2012 oraz 31.12.2011
Aktywa trwałe32 93720 7558 0064 699
Aktywa obrotowe113 903116 06527 68826 278
Zobowiązania długoterminowe 32429 510796 681
Zobowiązania krótkoterminowe 72 08938 02617 5248 609
Kapitał własny (aktywa netto) 74 42769 28418 09215 686
Wyemitowany kapitał akcyjny 7 9817 9811 9401 807
Liczba akcji79 810 20679 810 20679 810 20679 810 206
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,930,870,230,20
Średnia ważona liczba akcji79 810 20679 810 20679 810 20679 810 206
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,07-0,130,02-0,03
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie99 810 20679 810 20699 810 20679 810 206
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,07-0,130,02-0,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
QSr_32012.pdfSkonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-11-14Grzegorz GolecCzłonek Zarządu
2012-11-14Piotr KarmelitaCzłonek Zarządu
2012-11-14Hubert BojdoCzłonek Zarządu
2012-11-14Dorota FlakOsoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych