POWER MEDIA S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

data przekazania: 2012-11-14

POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POWER MEDIA S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

50-110 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kiełbaśnicza 24

(ulica) (numer)

071 341 06 96 071 321 00 16

(telefon) (fax)

[email protected] www.power.com.pl

(e-mail) (www)

898-16-47-572 931082394

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 832 6 329 1 629 1 566

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 189 482 45 119

Zysk (strata) brutto 255 563 61 139

Zysk (strata) netto 284 546 68 135

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -35 477 -8 118

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -240 -352 -57 -87

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -87 -32 -21 -8

Przepływy pieniężne netto, razem -362 93 -86 23

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 667 5 574 1 378 1 263

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 363 1 268 331 288

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 072 946 261 214

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 304 4 305 1 046 976

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 156 145

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,09 0,02 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,09 0,02 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,67 0,67 0,16 0,15

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,67 0,67 0,16 0,15

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,07 0,00 0,02 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 23/2012 z dnia 2012-11-15 o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacje uzupelniajace III KW 2012.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-15 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu

2012-11-15 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu

2012-11-15 Agnieszka Kozłowska Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 895 896 862 754

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 197 215 245 230

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 590 585 541 473

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 108 97 76 52

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 107 96 74 48

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 1 2 3

Aktywa obrotowe 4 772 4 710 4 711 4 503

Zapasy 217 199 116 166

Należności krótkoterminowe 620 630 682 583

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 620 630 682 583

Inwestycje krótkoterminowe 3 112 3 105 3 473 3 299

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 112 3 105 3 473 3 299

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 112 3 105 3 473 3 299

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 823 775 440 455

A k t y w a r a z e m 5 667 5 606 5 574 5 257

PASYWA

Kapitał własny 4 304 4 230 4 305 4 162

Kapitał zakładowy 640 640 640 640

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -1 404 -1 404 -1 404 -1 404

Kapitał zapasowy 2 950 2 950 2 693 2 693

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 1 691 1 691 1 688 1 688

Zysk (strata) z lat ubiegłych 144 144 0 0

Zysk (strata) netto 284 209 689 546

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 363 1 376 1 268 1 095

Rezerwy na zobowiązania 157 146 152 137

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 64 53 59 49

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 93 93 93 88

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 93 93 93 88

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 1 072 1 053 946 908

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 026 1 004 938 897

Fundusze specjalne 46 49 8 11

Rozliczenia międzyokresowe 134 176 171 50

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 134 176 171 50

długoterminowe 92 102 132 38

krótkoterminowe 43 74 39 12

P a s y w a r a z e m 5 667 5 606 5 574 5 257

Wartość księgowa 4 304 4 230 4 305 4 162

Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,67 0,66 0,67 0,65

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,67 0,66 0,67 0,65

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 271 6 832 2 198 6 329

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 271 6 832 2 119 6 140

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 79 190

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 690 5 149 1 265 4 345

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 690 5 149 1 096 4 176

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 169 169

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 581 1 683 932 1 985

Koszty sprzedaży 137 514 175 544

Koszty ogólnego zarządu 397 1 214 400 1 144

Zysk (strata) ze sprzedaży 47 -45 357 296

Pozostałe przychody operacyjne 12 237 3 205

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 2 0 13

Dotacje 10 227 3 180

Inne przychody operacyjne 2 8 1 11

Pozostałe koszty operacyjne 1 3 10 19

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 1 3 10 19

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 59 189 351 482

Przychody finansowe 35 103 38 80

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 35 103 28 77

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 10 3

Koszty finansowe 20 37 0 0

Odsetki w tym: 0 0 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 20 37 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 73 255 389 563

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 73 255 389 563

Podatek dochodowy -1 -29 34 17

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona -1 -29 34 17

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 74 284 355 546

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 427 427 568 568

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,07 0,09 0,09

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,07 0,09 0,09

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 4 086 4 305 3 610 3 610

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 144 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 086 4 449 3 610 3 610

Kapitał zakładowy na początek okresu 640 640 640 640

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640 640 640

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu -1 404 -1 404 -1 762 -1 762

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 358 358

zwiększenia (z tytułu) 0 0 358 358

nabycie akcji własnych przeznaczonych do sprzedazy 0 0 358 358

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -1 404 -1 404 -1 404 -1 404

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 950 2 693 3 009 3 009

Zmiany kapitału zapasowego 0 258 -317 -317

zwiększenia (z tytułu) 0 258 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 258 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 317 317

pokrycia straty 0 0 317 317

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 950 2 950 2 693 2 693

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 691 1 688 2 040 2 040

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 3 -352 -352

zwiększenia (z tytułu) 0 3 0 0

korekta VAT zw. z wykupem akcji 0 3 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 352 352

wartość sprzedanych akcji 0 0 352 352

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 691 1 691 1 688 1 688

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 209 689 -317 -317

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 209 689 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 144 144 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 353 832 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 689 0 0

przeniesienie WF na kapitał zapasowy 0 258 0 0

wypłata dywidendy 0 431 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 353 144 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 317 317

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 317 317

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 317 317

pokrycie straty 0 0 317 317

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 353 144 0 0

Wynik netto 74 284 689 546

zysk netto 74 284 689 546

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 304 4 304 4 305 4 162

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 304 4 304 3 846 4 162

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 74 284 355 546

Korekty razem 26 -318 -181 -69

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 85 241 60 168

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 21 -1 -1 -1

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -2 9 -3

Zmiana stanu rezerw 11 5 37 15

Zmiana stanu zapasów -17 -101 -105 -46

Zmiana stanu należności 10 62 137 -51

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 19 127 -50 89

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -102 -453 -269 -241

Inne korekty 0 -197 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 101 -35 174 477

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 2 0 17

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 2 0 17

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 73 242 48 369

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 67 236 131 220

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 6 6 -83 149

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -73 -240 -48 -352

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 344 0 6

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 147 0 6

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 198 0 0

Wydatki 0 431 0 38

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 431 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 38

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -87 0 -32

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 28 -362 126 93

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 -361 127 94

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -21 1 1 1

Środki pieniężne na początek okresu 3 084 3 473 3 172 3 205

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 112 3 112 3 298 3 298

o ograniczonej możliwości dysponowania 1 1 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacje dodatkowe III KW 2012-KOREKTA.pdf