RADPOL S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunków bankowych RADPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 86 / 2012

Data sporządzenia: 2012-10-23

Skrócona nazwa emitenta

RADPOL S.A.

Temat

Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunków bankowych RADPOL S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka" lub "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2012 (wraz z korektami do tego raportu), informuje, że dnia 22 pa¼dziernika 2012 roku otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 5, 8 i 10 pa¼dziernika 2012 r. oraz stosowne zaświadczenia o dokonaniu wpisów w dniu 11 i 12 pa¼dziernika 2012 roku do rejestru zastawów na rzecz BRE Banku S.A. zastawów rejestrowych na wierzytelnościach pieniężnych wynikających z rachunków bankowych Emitenta. W związku z otrzymaniem powyżej wskazanych postanowień, obecnie Emitent posiada wszystkie postanowienia o wpisie do rejestru zastawów, zastawów rejestrowych na wierzytelnościach wynikających z rachunków bankowych Emitenta (o wcześniej otrzymanych postanowieniach o wpisie do rejestru zastawów Emitent informował raportem bieżącym nr 81/2012 z dnia 17 pa¼dziernika 2012 roku). Ustanowienie powyższych zastawów rejestrowych zostało dokonane zgodnie z umową zastawu rejestrowego i zastawu finansowego na wierzytelnościach o wypłatę środków z rachunków bankowych, zawartą w dniu 4 września 2012 r. pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") a Emitentem w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy kredytu opisanej raportem bieżącym nr 63/2012. Wartość księgowa przedmiotu zabezpieczenia w postaci wierzytelności z rachunków bankowych objętych zastawami rejestrowymi, co do których Emitent otrzymał postanowienia wskazane w niniejszym raporcie bieżącym, wynosiła na dzień zawarcia umowy zastawu rejestrowego 339.998,41 PLN. Łączna wartość księgowa przedmiotu zabezpieczenia w postaci wierzytelności wynikających z wszystkich rachunków bankowych Emitenta objętych zastawami rejestrowymi na rzecz BRE Banku S.A. wynosiła na dzień zawarcia umowy zastawu rejestrowego 528.489,50 PLN. Emitent wskazuje, że powyższa umowa zastawów została opisana w raporcie bieżącym nr 63/2012 (z uwzględnieniem korekt do tego raportu). Emitent wskazuje, że w stosunku do wszystkich umów zabezpieczeń dotyczących znaczącej umowy kredytu opisanej raportem bieżącym nr 63/2012 oznaczono wartość zabezpieczenia na kwotę 145.155.000,00 PLN, jednakże Emitent wskazuje, że wartość ta przekracza łączną wysokość zaciągniętych kredytów (którą to łączną wysokość Emitenta objął procedurą opó¼nienia w podaniu do publicznej wiadomości w zakresie kwoty jednego z kredytów). Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi RADPOL S.A. a Bankiem i osobami nim zarządzającymi. Informacja o zastawach na wierzytelnościach z rachunków bankowych pomimo mniejszych kwot na poszczególnych rachunkach bankowych podawana jest dla porządku dla pełnej informacji, ponieważ zastaw na wierzytelnościach z rachunków bankowych jest jednym z zabezpieczeń kredytu opisanego w raporcie 63/2012.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RADPOL S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

77-300 Człuchów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Batorego 14

(ulica) (numer)

059 83 42 271 059 83 42 551

(telefon) (fax)

radpol.com.pl

(e-mail) (www)

8430000202 770807479

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-23 Andrzej Sielski Prezes Zarządu

2012-10-23 Adam Dombrowski Wiceprezes Zarządu