BANK PEKAO SA - Umorzenie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Bank

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 80 / 2012

Data sporządzenia: 2012-12-19

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Umorzenie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Bank

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 18 grudnia 2012 roku, Bank umorzył łącznie 48.678 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) sztuk obligacji imiennych Banku serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku zwykłych na okaziciela serii G, zwanych "Obligacjami", wyemitowanych przez Bank na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 25.07.2003 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Banku Serii A, B, C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku, wyłączenia prawa poboru akcji Banku Serii F i G oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Banku Serii A, B, C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników grupy kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, kluczowych dla realizacji strategii Banku, ustanowionego uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 25.07.2003 r. ("Program Motywacyjny"), nabytych od osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym, zgodnie z pkt. 2.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii D, ustalonych uchwałą Zarządu Banku Nr 40/III/05 z dnia 30.03.2005 r., na ich wniosek o przedterminowy wykup, w związku ze zrealizowaniem prawa pierwszeństwa do objęcia akcji serii G Banku wynikającego z Obligacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 12 w zw. z § 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-12-19 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO

2012-12-19 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego

2012-12-19 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych