MCI - Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. - nabycie aktywów o znacznej wartości i zawarcie znaczących umów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2012

Data sporządzenia: 2012-09-11

Skrócona nazwa emitenta

MCI

Temat

Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. - nabycie aktywów o znacznej wartości i zawarcie znaczących umów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o transakcjach związanych z porządkowaniem struktury aktywów – akcji spółki ABC Data S.A. Z uwagi na wymogi ustawowe MCI Management S.A. przygotował niniejszy raport bieżący w odniesieniu do transakcji o znacznej wartości wewnątrz Grupy Kapitałowej i pomiędzy jednostkami w 100% zależnymi kapitałowo od MCI Management S.A. W dniu 10 września 2012 roku MCI Management S.A. zawarła z MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater nr 53, umowę zakupu 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji o kodzie ISIN PLABCDT00014, spółki ABC Data S.A.- spółki utworzonej zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział XII Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 287132 za łączna cenę sprzedaży 23.400.000 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy). Rozliczenie ceny sprzedaży nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2012 r. Cena jednostkowa została ustalona jako średnia cena ważona akcji ABC Daty S.A. w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy zbycia w/w akcji. Cena jednostkowa jednej akcji wynosiła 2.34 zł. Zbycie akcji ABC Data S.A. nastąpiło za pośrednictwem domu maklerskiego działającego w oparciu art. 69 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej poza rynkiem zorganizowanym. MCI Management S.A. jest właścicielem 100% akcji MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie. Posiada również 100% udziałów w komplementariuszu spółki MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna. Istnieją następujące powiązania pomiędzy Spółką, jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a drugą stroną wskazanej wyżej umowy: Tomasz Czechowicz jest Prezesem Zarządu MCI Management S.A., Prezesem Zarządu w komplementariuszu spółki MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna. W dniu 10 września 2012 roku, MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures Spółka komandytowo akcyjna, której 100% akcji posiada MCI Management S.A. zawarła z MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater nr 53, umowę zakupu 13.855.731 (słownie: trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) sztuk akcji o kodzie ISIN PLABCDT00014 spółki ABC Data S.A.- spółki utworzonej zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział XII Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 287132, za łączna cenę sprzedaży 32.422.410,54 zł (trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziesięć 54/100). Rozliczenie ceny sprzedaży nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2012 r. Cena jednostkowa została ustalona jako średnia cena ważona akcji ABC Daty SA w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy zbycia w/w akcji. Cena jednostkowa jednej akcji wynosiła 2.34 zł. Zbycie akcji ABC Data S.A. nastąpiło za pośrednictwem domu maklerskiego działającego w oparciu o art. 69 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej poza rynkiem zorganizowanym. MCI Management S.A. posiada 100% akcji MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures Spółka komandytowo – akcyjna oraz 100% udziałów w komplementariuszu spółki MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna. Istnieją następujące powiązania pomiędzy Spółką, jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a drugą stroną wskazanej wyżej umowy: Tomasz Czechowicz jest Prezesem Zarządu MCI Management S.A., Prezesem Zarządu komplementariuszu spółki MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna oraz Prezesem Zarządu Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako kryterium uznania umów kupna – sprzedaży akcji spółki ABC Data S.A. przyjęto wartość kapitałów własnych MCI Management S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI MANAGEMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

MCI Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53

(ulica) (numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax)

[email protected] www.mci.com.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-09-11 Magdalena Pasecka Członek Zarządu

2012-09-11 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu