PKNORLEN - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2012-04-25

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

I. Przychody ze sprzedaży 29 247 466 22 673 949 7 005 381 5 430 886

II. Zysk z działalności operacyjnej 938 760 1 338 808 224 853 320 673

III. Zysk przed opodatkowaniem 1 531 801 1 375 291 366 898 329 411

IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 260 158 1 104 510 301 834 264 553

V. Zysk netto 1 243 970 1 148 268 297 957 275 034

VI. Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 149 683 1 583 577 275 373 379 300

VII. Całkowite dochody netto 1 100 375 1 700 018 263 563 407 190

VIII. Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej 147 946 (41 908) 35 437 (10 038)

IX. Środki pieniężne netto (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (555 833) (607 539) (133 134) (145 518)

X. Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej (781 722) 473 429 (187 239) 113 396

XI. (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 189 609) (176 018) (284 936) (42 160)

XII. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 2,95 2,58 0,71 0,62

stan na stan na stan na stan na

31/03/2012 31/12/2011 31/03/2012 31/12/2011

XIII. Aktywa trwałe 28 027 231 28 599 141 6 734 725 6 872 150

XIV. Aktywa obrotowe 30 870 878 30 132 337 7 418 031 7 240 565

XV. Aktywa razem 58 898 109 58 731 478 14 152 756 14 112 716

XVI. Zobowiązania długoterminowe 11 536 279 12 120 002 2 772 078 2 912 342

XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 481 308 19 812 793 4 681 206 4 760 860

XVIII. Kapitał własny 27 880 522 26 798 683 6 699 472 6 439 514

XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 25 690 361 24 533 773 6 173 193 5 895 274

XX. Kapitał podstawowy 1 057 635 1 057 635 254 141 254 141

XXI. Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

XXII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 60,07 57,36 14,43 13,78

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 1 kwartał 1 kwartał 1 kwartał 1 kwartał

narastająco narastająco narastająco narastająco

okres okres okres okres

od 01.01.2012 od 01.01.2011 od 01.01.2012 od 01.01.2011

do 31.03.2012 do 31.03.2011 do 31.03.2012 do 31.03.2011

I. Przychody ze sprzedaży 22 135 325 16 756 240 5 301 874 4 013 471

II. Zysk z działalności operacyjnej 670 169 940 019 160 520 225 154

III. Zysk przed opodatkowaniem 1 674 380 1 120 887 401 049 268 476

IV. Zysk netto 1 356 281 909 432 324 858 217 828

V. Całkowite dochody netto 1 429 189 1 301 312 342 321 311 691

VI. Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej 535 586 (398 197) 128 284 (95 377)

VII.Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (593 183) 2 470 (142 080) 592

VIII. Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej (1 040 827) 328 841 (249 300) 78 764

IX. (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 098 424) (66 886) (263 096) (16 021)

X. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 3,17 2,13 0,76 0,51

stan na stan na stan na stan na

31/03/2012 31/12/2011 31/03/2012 31/12/2011

XI. Aktywa trwałe 22 478 886 22 429 271 5 401 501 5 389 579

XII. Aktywa obrotowe 23 439 922 23 439 812 5 632 430 5 632 404

XIII. Aktywa razem 45 918 808 45 869 083 11 033 931 11 021 983

XIV. Zobowiązania długoterminowe 9 375 060 9 844 384 2 252 754 2 365 529

XV. Zobowiązania krótkoterminowe 14 267 835 15 177 975 3 428 449 3 647 149

XVI. Kapitał własny 22 275 913 20 846 724 5 352 728 5 009 305

XVII. Kapitał podstawowy 1 057 635 1 057 635 254 141 254 141

XVIII. Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

XIX. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 52,08 48,74 12,51 11,71

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PKN_ORLEN_120425_2012kw1.pdf Sprawozdanie finansowe 1kw2012 - wer. polska

Raport_z_przegladu_PKN_ORLEN_120425_2012kw1.pdf Raport z przeglądu audytora - wer. polska

PKN_ORLEN_120425_2012q1.pdf Sprawozdanie finansowe 1kw2012 - wer. angielska

Raport_z_przegladu_PKN_ORLEN_120425_2012q1.pdf Raport z przeglądu audytora - wer. angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-24 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu

2012-04-24 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu

2012-04-24 Piotr Chełmiński Członek Zarządu

2012-04-24 Krystian Pater Członek Zarządu

2012-04-24 Marek Podstawa Członek Zarządu

2012-04-24 Rafał Warpechowski Dyrektor Wykonawczy ds.. Planowania i Sprawozdawczości - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych