| Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje o zawarciu w dniu 8 lutego 2012 roku z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowy kredytowej. Na podstawie zawartej umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu bankowego w rachunku bieżącym na kwotę 300.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt udzielony jest na okres 12 miesięcy. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W umowie przewidziane są także zwyczajowo przyjęte prowizje. Spłata odsetek będzie następowała co miesiąc. Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: a) weksel własny in blanco, b) przelew wierzytelności z dwóch umów handlowych Emitenta, c) klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Emitenta, d) oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Umowa przewiduje szereg warunków dodatkowych stanowiących zobowiązania Emitenta np.: przeprowadzania w określonej wysokości obrotów na rachunkach Emitenta prowadzonych w Banku, realizacji transakcji wymiany walut, uzyskiwania opinii i zgód Banku, w tym ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń, które nie odbiegają od rynkowych i powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych RAFAKO S.A. | |
