PKNORLEN - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2012-10-25

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

I. Przychody ze sprzedaży 88 856 353 76 997 427 21 182 500 18 355 447

II. Zysk z działalności operacyjnej 2 762 664 3 126 647 658 593 745 363

III. Zysk przed opodatkowaniem 3 297 442 2 206 131 786 078 525 920

IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 621 051 1 744 674 624 833 415 914

V. Zysk netto 2 621 277 1 817 059 624 887 433 169

VI. Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 309 328 2 198 614 550 522 524 128

VII. Całkowite dochody netto 2 225 294 2 571 036 530 489 612 910

VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 710 060 1 445 214 646 052 344 525

IX. Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (1 566 378) (1 416 114) (373 409) (337 588)

X. Środki pieniężne netto (wykorzystane w) działalności finansowej (2 675 532) (316 889) (637 821) (75 543)

XI. (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 531 850) (287 789) (365 178) (68 606)

XII. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 6,13 4,08 1,46 0,97

stan na stan na stan na stan na

30/09/2012 31/12/2011 30/09/2012 31/12/2011

XIII. Aktywa trwałe 27 417 783 28 599 141 6 664 831 6 952 001

XIV. Aktywa obrotowe 30 230 905 30 132 337 7 348 657 7 324 697

XV. Aktywa razem 57 648 688 58 731 478 14 013 488 14 276 697

XVI. Zobowiązania długoterminowe 10 196 099 12 120 002 2 478 511 2 946 182

XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 18 526 783 19 812 793 4 503 569 4 816 178

XVIII. Kapitał własny 28 925 806 26 798 683 7 031 408 6 514 338

XIX. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 26 864 945 24 533 773 6 530 445 5 963 774

XX. Kapitał podstawowy 1 057 635 1 057 635 257 094 257 094

XXI. Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

XXII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 62,81 57,36 15,27 13,94

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały

narastająco /2012 narastająco /2011 narastająco /2012 narastająco /2011

od 2012-01-01 od 2011-01-01 od 2012-01-01 od 2011-01-01

do 2012-09-30 do 2011-09-30 do 2012-09-30 do 2011-09-30

I. Przychody ze sprzedaży 64 778 211 57 093 187 15 442 503 13 610 467

II. Zysk z działalności operacyjnej 1 903 488 2 319 464 453 773 552 938

III. Zysk przed opodatkowaniem 3 050 731 1 296 211 727 265 309 004

IV. Zysk netto 2 517 630 1 113 170 600 179 265 369

V. Całkowite dochody netto 2 473 280 886 900 589 606 211 428

VI. Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej 1 298 433 (151 782) 309 534 (36 183)

VII.Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (703 028) (807 343) (167 595) (192 463)

VIII. Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej (2 278 565) 540 826 (543 188) 128 927

IX. (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 683 160) (418 299) (401 249) (99 719)

X. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 5,89 2,60 1,40 0,62

stan na stan na stan na stan na

30/09/2012 31/12/2011 30/09/2012 31/12/2011

XI. Aktywa trwałe 22 483 996 22 429 271 5 465 505 5 452 203

XII. Aktywa obrotowe 22 743 554 23 439 812 5 528 600 5 697 849

XIII. Aktywa razem 45 227 550 45 869 083 10 994 105 11 150 052

XIV. Zobowiązania długoterminowe 8 085 730 9 844 384 1 965 514 2 393 015

XV. Zobowiązania krótkoterminowe 13 821 816 15 177 975 3 359 866 3 689 527

XVI. Kapitał własny 23 320 004 20 846 724 5 668 726 5 067 510

XVII. Kapitał podstawowy 1 057 635 1 057 635 257 094 257 094

XVIII. Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

XIX. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 54,52 48,74 13,25 11,85

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

PKN_ORLEN_121025_2012kw3 RAPORT SKONS.pdf Sprawozdanie finansowe 3kw2012 - wer. polska

PKN_ORLEN_121025_2012kw3 ORLEN Group - review report.pdf Raport z przeglądu audytora - wer. polska

PKN_ORLEN_121025_2012q3 RAPORT SKONS.pdf Sprawozdanie finansowe 3kw2012 - wer. angielska

PKN_ORLEN_121025_2012q3 ORLEN Group - review report.pdf Raport z przeglądu audytora - wer. angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-23 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu

2012-10-23 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu

2012-10-23 Piotr Chełmiński Członek Zarządu

2012-10-23 Krystian Pater Członek Zarządu

2012-10-23 Marek Podstawa Członek Zarządu

2012-10-23 Rafał Warpechowski Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych