| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| FALSE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| TRUE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spólka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawie w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258003 ( dalej FSN 2) FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa 6 Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-203 Warszawa , ul. Bonifraterska 17 wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawie w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373392 ( dalej FSN 6) | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | FSN 2 - podmiot, który wyemitował 13 imiennych obligacji serii A od numeru 01 do 13 o wartości nominalnej 250 000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 3 250 000,00 EURO FSN 6 - podmiot , który objął 13 obligacji imiennych serii A od numeru 01 do 13 o wartości nominalnej 250 000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 3 250 000,00 EURO, | |
| | | |
| TRUE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Zbycie aktywów z.n. | |
| | 2012-07-20 | |
| | W dniu 20 lipca 2012 r. nastąpił wykup obligacji imiennych serii A nabytych przez FSN 6 w dniu 28 kwietnia 2011 r. Fundusz informował o transakcji nabycia obligacji Raportem bieżącym nr 9/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. | |
| | Obligacje imienne wyemitowane przez FSN 2 serii A od numeru 01 do 13 o wartości nominalnej 250.000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 3.250.000,00 EURO. | |
| | PLN | |
| | 13 518 700,00 | |
| | 13 849 225,00 | |
| | - | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| W polu "Cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach" wykazano kwotę 3.250.00,00 EURO przeliczając EURO na PLN po kursie średnim NBP z dnia 19 lipca 2012 r. Odsetki w kwocie 69.256,85 EURO zostaną zapłacone w terminie 60 dni od daty wykupu obligacji imiennych serii A. Jednocześnie informujemy, iż wykup obligacji imiennych serii A nastąpił częściowo poprzez wyemitowanie przez FSN 2 nowych obligacji imiennych serii C o numerach od 01 do 50 o wartości nominalnej 50.000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 EURO, które zostały objęte przez FSN 6. O transakcji nabycia obligacji imiennych serii C przez FSN 6 BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 poinformuje odrębnym raportem bieżącym. | |
| Plik | Opis | |
