| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2011 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2012-03-29 | |||||||||||||||
| Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Rubicon Partners NFI SA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-113 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | 53 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 208 99 00 | 22 208 99 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rpnfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251347519 | 01092945 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| BDO Sp. z o.o.podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
| Razem przychody z działalności operacyjnej | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
| Razem koszty działalności operacyjnej | -6 439 | -2 901 | -1 555 | -724 | ||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -6 437 | -2 896 | -1 555 | -723 | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -17 202 | 13 725 | -4 155 | 3 427 | ||
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -16 948 | 13 725 | -4 094 | 3 427 | ||
| Zysk (strata) netto | -16 948 | 13 725 | -4 094 | 3 427 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -21 790 | -35 487 | -5 263 | -8 862 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 24 596 | 36 689 | 5 941 | 9 162 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | 2 804 | 1 202 | 677 | 300 | ||
| Aktywa trwałe | 20 755 | 27 246 | 4 699 | 6 880 | ||
| Aktywa obrotowe | 116 065 | 94 816 | 26 278 | 23 942 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 29 510 | 178 | 6 681 | 45 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 026 | 36 289 | 8 609 | 9 163 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 69 284 | 85 595 | 15 686 | 21 613 | ||
| Wyemitowany kapitał akcyjny | 7 981 | 7 981 | 1 807 | 2 015 | ||
| Liczba akcji | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,87 | 1,07 | 0,20 | 0,27 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 79 810 206 | 76 726 078 | 79 810 206 | 76 726 078 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,21 | 0,18 | -0,05 | 0,05 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 9 | z dnia | 2012-03-29 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| 9_2012.pdf | Raport bieżący nr 9 - korekta do sprawozdań za rok 2011 | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia i raport biegłego rewidenta.pdf | Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | ||
| Oświadczenie Zarządu Rubicon Partners NFI S.A..pdf | Oświadczenie zarządu | ||
| List do Akcjonariuszy.pdf | List do Akcjonariuszy | ||
| Sprawozdanie finansowe Rubicon Partners NFI SA SAF R 2011.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe Rubicon Partners NFI S.A. | s | |
| Sprawozdanie Zarządu Rubicon Partners NFI SA 2011.pdf | Sprawozdanie ZarząduRubicon Partners NFI SA | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-29 | Grzegorz Golec | Członek Zarządu | |||
| 2012-03-29 | Piotr Karmelita | Członek Zarządu | |||
| 2012-03-29 | Hubert Bojdo | Członek Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-29 | Dorota Flak | Główna Księgowa | |||
