| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-02-24 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 7285492, 032 7285410 | 032 7285411 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 904 | 43 608 | 8 914 | 10 890 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 516 | 3 073 | 366 | 767 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 310 | 2 689 | 316 | 672 | ||
| Zysk (strata) netto | 975 | 2 131 | 235 | 532 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 268 | 5 128 | -789 | 1 281 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -375 | -629 | -91 | -157 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -344 | -508 | -83 | -127 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 987 | 3 991 | -963 | 997 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 598 | 20 889 | 6 022 | 5 275 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 735 | 9 001 | 3 110 | 2 273 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 99 | 124 | 22 | 31 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 358 | 6 554 | 2 345 | 1 655 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 863 | 11 888 | 2 912 | 3 002 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 040 | 4 040 | 915 | 1 020 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,64 | 0,59 | 0,14 | 0,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ IV 2011.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-24 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 413 | 5 285 | 5 595 | 5 595 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 136 | 180 | 255 | 255 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 401 | 4 490 | 4 572 | 4 572 | ||
| Należności długoterminowe | 36 | 36 | 12 | 12 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 36 | 36 | 12 | 12 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 840 | 579 | 756 | 756 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 786 | 516 | 672 | 672 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 54 | 63 | 84 | 84 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 185 | 11 884 | 15 294 | 15 294 | ||
| Zapasy | 1 958 | 1 783 | 339 | 339 | ||
| Należności krótkoterminowe | 17 358 | 4 132 | 9 715 | 9 715 | ||
| Od jednostek powiązanych | 47 | 37 | 22 | 22 | ||
| Od pozostałych jednostek | 17 311 | 4 095 | 9 693 | 9 693 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 384 | 775 | 4 372 | 4 372 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 384 | 775 | 4 372 | 4 372 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 384 | 775 | 4 372 | 4 372 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 485 | 5 194 | 868 | 868 | ||
| A k t y w a r a z e m | 26 598 | 17 169 | 20 889 | 20 889 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 12 863 | 11 846 | 11 888 | 11 888 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 12 162 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 581 | -4 581 | -6 712 | -6 712 | ||
| Zysk (strata) netto | 975 | -42 | 2 131 | 2 131 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 735 | 5 323 | 9 001 | 9 001 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 822 | 1 463 | 1 926 | 1 926 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 61 | 114 | 85 | 85 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 199 | 852 | 1 101 | 1 101 | ||
| długoterminowa | 460 | 356 | 356 | 356 | ||
| krótkoterminowa | 739 | 496 | 745 | 745 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 562 | 497 | 740 | 740 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 1 556 | 491 | 734 | 734 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 99 | 89 | 124 | 124 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 99 | 89 | 124 | 124 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 358 | 3 569 | 6 554 | 6 554 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 | 4 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 354 | 3 509 | 6 532 | 6 532 | ||
| Fundusze specjalne | 4 | 60 | 18 | 18 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 456 | 202 | 397 | 397 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 456 | 202 | 397 | 397 | ||
| długoterminowe | 79 | 83 | 94 | 94 | ||
| krótkoterminowe | 377 | 119 | 303 | 303 | ||
| P a s y w a r a z e m | 26 598 | 17 169 | 20 889 | 20 889 | ||
| Wartość księgowa | 12 863 | 11 846 | 11 888 | 11 888 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,64 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | 430 | 430 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 430 | 430 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 430 | 430 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 6 657 | 11 194 | 10 661 | 10 661 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 657 | 11 194 | 10 661 | 10 661 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 657 | 11 194 | 10 661 | 10 661 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 087 | 11 624 | 10 661 | 10 661 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 339 | 36 904 | 12 209 | 43 608 | ||
| od jednostek powiązanych | 32 | 65 | 18 | 18 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 876 | 36 143 | 12 183 | 42 959 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 463 | 761 | 26 | 649 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 613 | 31 202 | 9 620 | 36 053 | ||
| jednostkom powiązanym | 29 | 60 | 18 | 18 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 154 | 30 446 | 9 594 | 35 407 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 459 | 756 | 26 | 646 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 726 | 5 702 | 2 589 | 7 555 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 192 | 4 290 | 1 280 | 4 845 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 534 | 1 412 | 1 309 | 2 710 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 692 | 432 | 802 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | -4 | 4 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 24 | 689 | 436 | 798 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 324 | 588 | 314 | 439 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39 | 235 | 95 | 136 | ||
| Inne koszty operacyjne | 277 | 353 | 219 | 303 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 234 | 1 516 | 1 427 | 3 073 | ||
| Przychody finansowe | 34 | 111 | 80 | 141 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 15 | 91 | 18 | 51 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 19 | 20 | 40 | 68 | ||
| Koszty finansowe | 99 | 317 | 119 | 525 | ||
| Odsetki w tym: | 48 | 73 | 31 | 61 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 51 | 244 | 88 | 464 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 169 | 1 310 | 1 388 | 2 689 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 169 | 1 310 | 1 388 | 2 689 | ||
| Podatek dochodowy | 152 | 335 | 261 | 558 | ||
| część bieżąca | 474 | 474 | 285 | 504 | ||
| część odroczona | -322 | -139 | -24 | 54 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 017 | 975 | 1 127 | 2 131 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 975 | 2 131 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 846 | 11 888 | 9 757 | 9 757 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 846 | 11 888 | 9 757 | 9 757 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 12 162 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 12 162 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 581 | -4 581 | -6 712 | -6 712 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 131 | 2 402 | 2 402 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 131 | 2 402 | 2 402 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 131 | 2 402 | 2 402 | |||
| pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 2 131 | 2 402 | 2 402 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 581 | 6 712 | 9 114 | 9 114 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 581 | 6 712 | 9 114 | 9 114 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 131 | 2 402 | 2 402 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 2 131 | 2 402 | 2 402 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 581 | 4 581 | 6 712 | 6 712 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 581 | -4 581 | -6 712 | -6 712 | ||
| Wynik netto | 1 017 | 975 | 2 131 | 2 131 | ||
| zysk netto | 1 017 | 975 | 2 131 | 2 131 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 863 | 12 863 | 11 888 | 11 888 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 863 | 12 863 | 11 888 | 11 888 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 017 | 975 | 1 127 | 2 131 | ||
| Korekty razem | -1 244 | -4 243 | 1 115 | 2 997 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 203 | 825 | 215 | 821 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -5 | -5 | -5 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 53 | 54 | 31 | 110 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 | -3 | -18 | -26 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 358 | 895 | 298 | 304 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -176 | -1 619 | -121 | 604 | ||
| Zmiana stanu należności | -13 225 | -7 666 | -2 334 | 3 717 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 838 | 3 912 | 1 468 | -4 672 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 702 | -642 | 1 582 | 2 145 | ||
| Inne korekty | 1 | -1 | -1 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -227 | -3 268 | 2 242 | 5 128 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 20 | 74 | 99 | 110 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 74 | 77 | 88 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 22 | 22 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 22 | 22 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 22 | 22 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -68 | -449 | -62 | -739 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -68 | -449 | -62 | -739 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -48 | -375 | 37 | -629 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 | 69 | 15 | 30 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 4 | 69 | 15 | 30 | ||
| Wydatki | -125 | -413 | -156 | -538 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -68 | -290 | -110 | -398 | ||
| Odsetki | -57 | -123 | -46 | -140 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -121 | -344 | -141 | -508 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -396 | -3 987 | 2 138 | 3 991 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -391 | -3 987 | 2 143 | 3 996 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | -5 | -5 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 775 | 4 371 | 2 228 | 375 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 384 | 384 | 4 371 | 4 371 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 58 | 58 | 72 | 72 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ IV 2011.pdf | Informacja dodatkowa | ||
