FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2012-04-30 | |||||||||||||||
PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PCC INTERMODAL S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
81-061 | Gdynia | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Hutnicza | 16 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(58) 58-58-200 | (58) 58-58-201 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.pccintermodal.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
7491968481 | 532471265 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44 294 | 36 733 | 10 609 | 9 243 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 402 | 607 | -815 | 153 | ||
Zysk (strata) brutto | -3 236 | 394 | -775 | 99 | ||
Zysk (strata) netto | -3 556 | 433 | -852 | 109 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 462 | -5 428 | -590 | -1 366 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 047 | -1 149 | -251 | -289 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -893 | 9 377 | -214 | 2 359 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -4 402 | 2 800 | -1 054 | 704 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 114 721 | 119 613 | 27 567 | 27 081 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 203 | 31 526 | 7 257 | 7 138 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 385 | 6 584 | 1 534 | 1 491 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 925 | 23 849 | 5 268 | 5 400 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 518 | 88 087 | 20 309 | 19 944 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 566 | 67 566 | 18 638 | 15 297 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 565 556 | 67 565 556 | 77 565 556 | 67 565 556 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,05 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,09 | 1,30 | 0,26 | 0,30 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,09 | 1,30 | 0,26 | 0,30 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE_INFORMACJE_SA-Q1_2012.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-04-30 | Dariusz Stefański | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 76 336 | 75 400 | 42 325 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 1 | |||
wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 73 734 | 72 512 | 41 255 | |||
Należności długoterminowe | 49 | 51 | 57 | |||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek | 49 | 51 | 57 | |||
Inwestycje długoterminowe | 45 | 45 | 40 | |||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
Długoterminowe aktywa finansowe | 45 | 45 | 40 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach | 45 | 45 | 40 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 508 | 2 792 | 972 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 584 | 1 808 | 197 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 924 | 984 | 775 | |||
Aktywa obrotowe | 38 385 | 44 213 | 30 481 | |||
Zapasy | 740 | 594 | 235 | |||
Należności krótkoterminowe | 22 291 | 25 368 | 20 277 | |||
Od jednostek powiązanych | 1 965 | 4 217 | 1 350 | |||
Od pozostałych jednostek | 20 326 | 21 151 | 18 927 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 11 427 | 15 804 | 5 992 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 184 | 14 598 | 5 992 | |||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 184 | 14 598 | 5 992 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | 1 243 | 1 206 | 0 | |||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 927 | 2 447 | 3 977 | |||
A k t y w a r a z e m | 114 721 | 119 613 | 72 806 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 84 518 | 88 087 | 41 869 | |||
Kapitał zakładowy | 77 566 | 67 566 | 67 566 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał zapasowy | 44 605 | 12 139 | 12 139 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 42 480 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | -34 097 | -38 269 | -38 269 | |||
Zysk (strata) netto | -3 556 | 4 171 | 433 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 203 | 31 526 | 30 937 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 1 889 | 1 093 | 430 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 245 | 150 | 8 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 38 | 248 | 29 | |||
długoterminowa | 38 | 38 | 29 | |||
krótkoterminowa | 0 | 210 | 0 | |||
Pozostałe rezerwy | 1 606 | 695 | 393 | |||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
krótkoterminowe | 1 606 | 695 | 393 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 6 385 | 6 584 | 2 857 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 6 385 | 6 584 | 2 857 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 21 925 | 23 849 | 27 650 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 102 | 817 | 10 270 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 21 823 | 23 032 | 17 380 | |||
Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 4 | 0 | 0 | |||
Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 0 | 0 | |||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
krótkoterminowe | 4 | 0 | 0 | |||
P a s y w a r a z e m | 114 721 | 119 613 | 72 806 | |||
Wartość księgowa | 84 518 | 88 087 | 41 869 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 77 565 556 | 67 565 556 | 67 565 556 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,09 | 1,30 | 0,62 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 77 565 556 | 67 565 556 | 67 565 556 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,09 | 1,30 | 0,62 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 294 | 36 733 | ||||
od jednostek powiązanych | 4 641 | 3 888 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44 294 | 36 733 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 752 | 33 659 | ||||
jednostkom powiązanym | 4 348 | 3 661 | ||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44 752 | 33 659 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -458 | 3 074 | ||||
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
Koszty ogólnego zarządu | 3 116 | 2 609 | ||||
Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 574 | 465 | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 278 | 206 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 0 | ||||
Dotacje | 0 | 0 | ||||
Inne przychody operacyjne | 269 | 206 | ||||
Pozostałe koszty operacyjne | 106 | 64 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 61 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
Inne koszty operacyjne | 106 | 3 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 402 | 607 | ||||
Przychody finansowe | 242 | 16 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Odsetki, w tym: | 94 | 16 | ||||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
Inne | 148 | 0 | ||||
Koszty finansowe | 76 | 229 | ||||
Odsetki w tym: | 76 | 53 | ||||
dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
Inne | 0 | 176 | ||||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 236 | 394 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
Zysk (strata) brutto | -3 236 | 394 | ||||
Podatek dochodowy | 320 | -39 | ||||
część bieżąca | 0 | 0 | ||||
część odroczona | 320 | -39 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
Zysk (strata) netto | -3 556 | 433 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 556 | 433 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 77 455 667 | 67 565 556 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | 0,01 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 77 455 667 | 67 565 556 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | 0,01 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 88 087 | 41 436 | 41 436 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 88 087 | 41 436 | 41 436 | |||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 67 566 | 67 566 | 67 566 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | 10 000 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 10 000 | 0 | 0 | |||
emisji akcji (wydania udziałów) | 10 000 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 77 566 | 67 566 | 67 566 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 139 | 12 139 | 12 139 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | 32 467 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 32 467 | 0 | 0 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 32 467 | 0 | 0 | |||
z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 44 606 | 12 139 | 12 139 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 42 480 | 0 | 0 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -42 480 | 42 480 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 42 480 | 0 | |||
środki z emisji akcji serii D pomniejszone o koszty IPO poniesione do 31.03.2012 | 0 | 42 480 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 42 480 | 0 | 0 | |||
rozliczenie środków emisji akcji serii D | 42 480 | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 42 480 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -38 269 | -29 460 | -29 460 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 38 269 | 29 460 | 29 460 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 269 | 29 460 | 29 460 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 809 | 8 809 | |||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 8 809 | 8 809 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 4 171 | 0 | 0 | |||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 34 098 | 38 269 | 38 269 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -34 098 | -38 269 | -38 269 | |||
Wynik netto | -3 556 | 4 171 | 433 | |||
zysk netto | 0 | 4 171 | 433 | |||
strata netto | 3 556 | 0 | 0 | |||
odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 84 518 | 88 087 | 41 869 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84 518 | 88 087 | 41 869 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | -3 556 | 433 | ||||
Korekty razem | 1 095 | -5 861 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
Amortyzacja | 915 | 560 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 | 0 | ||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -17 | 37 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -9 | 61 | ||||
Zmiana stanu rezerw | 796 | 62 | ||||
Zmiana stanu zapasów | -146 | 70 | ||||
Zmiana stanu należności | 3 077 | -5 | ||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 059 | -6 431 | ||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 192 | -215 | ||||
Inne korekty | 731 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 462 | -5 428 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 21 | 1 475 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 | 1 475 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
odsetki | 0 | 0 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
odsetki | 0 | 0 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
Wydatki | 1 068 | 2 624 | ||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 031 | 2 624 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | 37 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 047 | -1 149 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 94 | 10 046 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
Kredyty i pożyczki | 0 | 10 030 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
Inne wpływy finansowe | 94 | 16 | ||||
Wydatki | 987 | 669 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 490 | 616 | ||||
Odsetki | 497 | 53 | ||||
Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -893 | 9 377 | ||||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 402 | 2 800 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 414 | 2 794 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | -5 | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 14 599 | 3 197 | ||||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 197 | 5 997 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA_DODATKOWA_SA-Q1_2012.pdf | Informacja dodatkowa |