FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2012 obejmujący okresod 2012-01-01 do 2012-03-31
data przekazania: 2012-04-30
PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC INTERMODAL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-061Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Hutnicza16
(ulica)(numer)
(58) 58-58-200(58) 58-58-201
(telefon)(fax)
[email protected]www.pccintermodal.pl
(e-mail)(www)
7491968481532471265
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów44 29436 73310 6099 243
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 402607-815153
Zysk (strata) brutto-3 236394-77599
Zysk (strata) netto-3 556433-852109
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 462-5 428-590-1 366
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 047-1 149-251-289
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8939 377-2142 359
Przepływy pieniężne netto, razem-4 4022 800-1 054704
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)114 721119 61327 56727 081
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30 20331 5267 2577 138
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 3856 5841 5341 491
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)21 92523 8495 2685 400
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)84 51888 08720 30919 944
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)77 56667 56618 63815 297
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)77 565 55667 565 55677 565 55667 565 556
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,050,01-0,010,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,050,01-0,010,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,091,300,260,30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,091,300,260,30
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
POZOSTAŁE_INFORMACJE_SA-Q1_2012.pdfPozostałe informacje
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-04-30Dariusz StefańskiPrezes Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe76 33675 40042 325
Wartości niematerialne i prawne, w tym:001
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe73 73472 51241 255
Należności długoterminowe495157
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek495157
Inwestycje długoterminowe454540
Nieruchomości000
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe454540
w jednostkach powiązanych, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach454540
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 5082 792972
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 5841 808197
Inne rozliczenia międzyokresowe924984775
Aktywa obrotowe38 38544 21330 481
Zapasy740594235
Należności krótkoterminowe22 29125 36820 277
Od jednostek powiązanych1 9654 2171 350
Od pozostałych jednostek20 32621 15118 927
Inwestycje krótkoterminowe11 42715 8045 992
Krótkoterminowe aktywa finansowe10 18414 5985 992
w jednostkach powiązanych000
w pozostałych jednostkach000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne10 18414 5985 992
Inne inwestycje krótkoterminowe1 2431 2060
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 9272 4473 977
A k t y w a r a z e m114 721119 61372 806
PASYWA
Kapitał własny84 51888 08741 869
Kapitał zakładowy77 56667 56667 566
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)000
Kapitał zapasowy44 60512 13912 139
Kapitał z aktualizacji wyceny000
Pozostałe kapitały rezerwowe042 4800
Zysk (strata) z lat ubiegłych-34 097-38 269-38 269
Zysk (strata) netto-3 5564 171433
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania30 20331 52630 937
Rezerwy na zobowiązania1 8891 093430
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2451508
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne3824829
długoterminowa383829
krótkoterminowa02100
Pozostałe rezerwy1 606695393
długoterminowe000
krótkoterminowe1 606695393
Zobowiązania długoterminowe6 3856 5842 857
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek6 3856 5842 857
Zobowiązania krótkoterminowe21 92523 84927 650
Wobec jednostek powiązanych10281710 270
Wobec pozostałych jednostek21 82323 03217 380
Fundusze specjalne000
Rozliczenia międzyokresowe400
Ujemna wartość firmy000
Inne rozliczenia międzyokresowe400
długoterminowe000
krótkoterminowe400
P a s y w a r a z e m114 721119 61372 806
Wartość księgowa84 51888 08741 869
Liczba akcji (w szt.)77 565 55667 565 55667 565 556
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1,091,300,62
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)77 565 55667 565 55667 565 556
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1,091,300,62
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe000
Od jednostek powiązanych (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
000
Zobowiązania warunkowe000
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
000
Inne (z tytułu)000
000
Pozycje pozabilansowe, razem000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:44 29436 733
od jednostek powiązanych4 6413 888
Przychody netto ze sprzedaży produktów44 29436 733
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:44 75233 659
jednostkom powiązanym4 3483 661
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów44 75233 659
Wartość sprzedanych towarów i materiałów00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-4583 074
Koszty sprzedaży00
Koszty ogólnego zarządu3 1162 609
Zysk (strata) ze sprzedaży-3 574465
Pozostałe przychody operacyjne278206
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych90
Dotacje00
Inne przychody operacyjne269206
Pozostałe koszty operacyjne10664
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych061
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne1063
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 402607
Przychody finansowe24216
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Odsetki, w tym:9416
od jednostek powiązanych00
Zysk ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne1480
Koszty finansowe76229
Odsetki w tym:7653
dla jednostek powiązanych00
Strata ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne0176
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-3 236394
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne00
Straty nadzwyczajne00
Zysk (strata) brutto-3 236394
Podatek dochodowy320-39
część bieżąca00
część odroczona320-39
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) netto-3 556433
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-3 556433
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)77 455 66767 565 556
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,050,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)77 455 66767 565 556
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,050,01
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)88 08741 43641 436
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych88 08741 43641 436
Kapitał zakładowy na początek okresu67 56667 56667 566
Zmiany kapitału zakładowego10 00000
zwiększenia (z tytułu)10 00000
emisji akcji (wydania udziałów)10 00000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
Kapitał zakładowy na koniec okresu77 56667 56667 566
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu000
Akcje (udziały) własne na początek okresu000
Zmiany akcji (udziałów) własnych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu000
Kapitał zapasowy na początek okresu12 13912 13912 139
Zmiany kapitału zapasowego32 46700
zwiększenia (z tytułu)32 46700
emisji akcji powyżej wartości nominalnej32 46700
z podziału zysku (ustawowo)000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycia straty000
Kapitał zapasowy na koniec okresu44 60612 13912 139
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu42 48000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych-42 48042 4800
zwiększenia (z tytułu)042 4800
środki z emisji akcji serii D pomniejszone o koszty IPO poniesione do 31.03.2012042 4800
zmniejszenia (z tytułu)42 48000
rozliczenie środków emisji akcji serii D42 480
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu042 4800
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-38 269-29 460-29 460
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
zmniejszenia (z tytułu)000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu38 26929 46029 460
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych38 26929 46029 460
zwiększenia (z tytułu)08 8098 809
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia08 8098 809
zmniejszenia (z tytułu)4 17100
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu34 09838 26938 269
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-34 098-38 269-38 269
Wynik netto-3 5564 171433
zysk netto04 171433
strata netto3 55600
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )84 51888 08741 869
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)84 51888 08741 869
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-3 556433
Korekty razem1 095-5 861
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja915560
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-20
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-1737
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-961
Zmiana stanu rezerw79662
Zmiana stanu zapasów-14670
Zmiana stanu należności3 077-5
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-3 059-6 431
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 192-215
Inne korekty7310
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-2 462-5 428
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy211 475
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych211 475
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki1 0682 624
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 0312 624
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne370
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 047-1 149
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy9410 046
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki010 030
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe9416
Wydatki987669
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego490616
Odsetki49753
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-8939 377
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-4 4022 800
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-4 4142 794
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0-5
Środki pieniężne na początek okresu14 5993 197
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:10 1975 997
o ograniczonej możliwości dysponowania00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
INFORMACJA_DODATKOWA_SA-Q1_2012.pdfInformacja dodatkowa