| Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., według stanu na dzień wyceny 30 kwietnia 2015r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 30 kwietnia 2015r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 15 959, 9 mln zł Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 650,3 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 874,9 mln zł łącznie: 3 525,2 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 12 312,5 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 122,3 mln zł Według stanu na dzień 30 kwietnia 2015r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 33 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 12 funduszami dedykowanymi. | |
