NETIA - Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zobowiązaniem do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży 100% udziałów w spółce TK Telekom sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-08

Skrócona nazwa emitenta

NETIA

Temat

Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zobowiązaniem do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży 100% udziałów w spółce TK Telekom sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. (dalej "Netia" lub "Emitent") informuje, że dnia 8 maja 2015 r. została zawarta znacząca umowa pomiędzy Emitentem jako kupującym a spółką Polskie Koleje Państwowe spółka akcyjna (dalej "PKP S.A.") jako sprzedającym (dalej "Umowa"). Przedmiotem Umowy, będącej przedwstępną umową sprzedaży udziałów, jest zobowiązanie Emitenta i PKP S.A. do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży (dalej "Umowa Przyrzeczona") 769.801 udziałów w kapitale zakładowym spółki TK Telekom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000024788 (dalej "TK Telekom"), stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym TK Telekom i reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników TK Telekom. Zawarcie Umowy Przyrzeczonej ma, zgodnie z Umową, nastąpić w terminie, w którym ziszczą się wskazane w Umowie warunki zawieszające, nie pó¼niej niż 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Z tytułu ceny sprzedaży 769.801 udziałów w kapitale zakładowym TK Telekom Emitent zobowiązał się do zapłaty PKP S.A. w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej kwoty 221.856.648,20 (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem 20/100) złotych. Zawarcie Umowy Przyrzeczonej zostało uzależnione od ziszczenia się warunków zawieszających wskazanych w Umowie, tj. (I) uzyskania zgody na dokonanie koncentracji wyrażonej przez Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów oraz (II) wyrażenia przez walne zgromadzenie PKP S.A. zgody na zbycie 769.801 udziałów w kapitale zakładowym TK Telekom. Zawarcie Umowy Przyrzeczonej ma, zgodnie z Umową, nastąpić w terminie 10 dni roboczych od dnia ziszczenia się ostatniego wskazanego w Umowie warunku zawieszającego lub w innym dniu uzgodnionym przez Emitenta i PKP S.A., nie pó¼niej jednak niż 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Minister Infrastruktury i Rozwoju, będący ministrem właściwym do spraw transportu, udzielił PKP S.A. dnia 6 sierpnia 2014 r. pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych związanych ze zbyciem 769.801 udziałów w kapitale zakładowym TK Telekom. Umowa została uznana za znaczącą umowę w związku z tym, iż wartość jej przedmiotu (ceny sprzedaży 769.801 udziałów w kapitale zakładowym TK Telekom należnej od Emitenta PKP S.A. w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej) przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (Emitent jest jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NETIA SA

(pełna nazwa emitenta)

NETIA Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-822 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poleczki 13

(ulica) (numer)

330-20-00 330-23-23

(telefon) (fax)

[email protected] www.netia.pl

(e-mail) (www)

526-02-05-575 011566374

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-08 Paweł Szymański prezes zarządu

2015-05-08 Cezary Chałupa członek zarządu

2015-05-08 Tomasz Szopa członek zarządu