SEKO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

data przekazania: 2015-05-08

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sekosa.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 216 30 943 8 488 7 386

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 740 2 294 419 548

Zysk (strata) brutto 1 937 2 203 467 526

Zysk (strata) netto 1 546 1 787 373 427

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 453 -416 591 -99

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -686 -1 125 -165 -269

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 121 2 459 -511 587

Przepływy pieniężne netto, razem -354 918 -85 219

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 103 158 105 913 25 228 24 849

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 47 341 51 642 11 578 12 116

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 320 12 714 3 013 2 983

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 928 26 452 5 607 6 206

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 55 817 54 271 13 651 12 733

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 163 156

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,23 0,27 0,06 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,23 0,27 0,06 0,06

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,39 8,16 2,05 1,91

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,39 8,16 2,05 1,91

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,32 0,32 0,08 0,08

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

11_pozostale_informacje_1Q2015.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-08 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu

2015-05-08 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 57 164 58 019 58 411

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 81 81 91

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 56 660 57 476 57 955

Należności długoterminowe 5 5 5

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 5 5 5

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 418 457 360

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 388 395 360

Inne rozliczenia międzyokresowe 30 62

Aktywa obrotowe 45 994 47 894 42 413

Zapasy 8 803 8 602 10 300

Należności krótkoterminowe 21 434 23 595 18 087

Od jednostek powiązanych 206 134

Od pozostałych jednostek 21 228 23 461 18 087

Inwestycje krótkoterminowe 15 105 15 477 13 407

Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 105 15 477 13 407

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 8

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 097 15 477 13 407

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 652 220 619

A k t y w a r a z e m 103 158 105 913 100 824

PASYWA

Kapitał własny 55 817 54 271 53 597

Kapitał zakładowy 665 665 665

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 47 017 47 017 43 868

Kapitał z aktualizacji wyceny 3

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 000 2 000 2 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 589 5 274

Zysk (strata) netto 1 546 4 589 1 787

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 341 51 642 47 227

Rezerwy na zobowiązania 1 372 1 452 1 173

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 282 262 201

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 990 990 682

długoterminowa 137 137 127

krótkoterminowa 853 853 555

Pozostałe rezerwy 100 200 290

długoterminowe

krótkoterminowe 100 200 290

Zobowiązania długoterminowe 12 320 12 714 13 036

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 12 320 12 714 13 036

Zobowiązania krótkoterminowe 22 928 26 452 21 161

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 22 791 26 448 21 051

Fundusze specjalne 137 4 110

Rozliczenia międzyokresowe 10 721 11 024 11 857

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 10 721 11 024 11 857

długoterminowe 9 695 9 929 10 653

krótkoterminowe 1 026 1 095 1 204

P a s y w a r a z e m 103 158 105 913 100 824

Wartość księgowa 55 817 54 271 53 597

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,39 8,16 8,06

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,39 8,16 8,06

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 27 789 27 789 29 962

hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek 26 500 26 500 26 500

zastawy rejestrowe 1 289 1 289 3 462

Pozycje pozabilansowe, razem 27 789 27 789 29 962

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 216 30 943

od jednostek powiązanych 59

Przychody netto ze sprzedaży produktów 31 888 26 454

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 328 4 489

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 29 101 24 674

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 030 20 535

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 071 4 139

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 115 6 269

Koszty sprzedaży 3 461 2 966

Koszty ogólnego zarządu 1 223 1 056

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 431 2 247

Pozostałe przychody operacyjne 455 422

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 69

Dotacje 317 332

Inne przychody operacyjne 138 21

Pozostałe koszty operacyjne 146 375

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 14

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 132 375

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 740 2 294

Przychody finansowe 349 114

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 78 114

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 271

Koszty finansowe 152 205

Odsetki w tym: 152 175

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 30

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 937 2 203

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 937 2 203

Podatek dochodowy 391 416

część bieżąca 366 391

część odroczona 25 25

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 1 546 1 787

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 348 5 089

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,23 0,27

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,23 0,27

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 54 271 51 810 51 810

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 54 271 51 810 51 810

Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 47 017 43 868 43 868

Zmiany kapitału zapasowego 3 149

zwiększenia (z tytułu) 3 149

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 3 146

z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny 3

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych

Kapitał zapasowy na koniec okresu 47 017 47 017 43 868

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 3

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -3

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 3

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy 3

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 000 2 000 2 000

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

na nabycie akcji własnych

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 000 2 000 2 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 589 5 274 5 274

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 589 5 274 5 274

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 589 5 274 5 274

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

z tytułu naliczonych kar umownych za rok ubiegły

zmniejszenia (z tytułu) 5 274

podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 3 146

podział zysku - wypłata dywidendy 2 128

pokrycie straty z lat ubiegłych

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 589 5 274

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły

z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycie straty z lat ubiegłych z podziału zysku

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 589 5 274

Wynik netto 1 546 4 589 1 787

zysk netto 1 546 4 589 1 787

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 55 817 54 271 53 596

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 53 689 51 977 51 468

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 546 1 787

Korekty razem 907 -2 203

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 229 1 204

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 26

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 239 187

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 14 -69

Zmiana stanu rezerw -80 -1

Zmiana stanu zapasów -200 -335

Zmiana stanu należności 2 159 5 617

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 776 -8 118

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -696 -688

Inne korekty -8

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 453 -416

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 69

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 69

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 686 1 194

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 686 1 194

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -686 -1 125

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 950

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 2 950

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 2 121 491

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 872 235

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 100 69

Odsetki 149 187

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 121 2 459

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -354 918

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -380 918

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -26

Środki pieniężne na początek okresu 15 477 12 489

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 15 097 13 407

o ograniczonej możliwości dysponowania 4 110

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

10_informacja_dodatkowa_1Q2015.pdf Informacja dodatkowa