| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ALTUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-696 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| PANKIEWICZA | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-22) 380 32 85 | (0-22) 380 32 86 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.altustfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003690 | 141158275 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 653 | 20 882 | 8 593 | 4 984 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 851 | 9 853 | 2 856 | 2 352 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 479 | 9 998 | 3 249 | 2 386 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 683 | 8 575 | 2 816 | 2 047 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 232 | 4 974 | 2 225 | 1 187 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 406 | 5 804 | -4 918 | 1 385 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 422 | -39 | -343 | -9 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -12 596 | 10 739 | -3 036 | 2 563 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 232 056 | 74 455 | 56 751 | 17 849 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 267 | 14 007 | 4 467 | 3 358 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 629 | 1 543 | 2 110 | 370 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 213 789 | 60 448 | 52 284 | 14 491 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 769 | 4 400 | 1 411 | 1 055 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 690 000 | 44 000 | 57 690 000 | 44 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,20 | 194,89 | 0,05 | 46,52 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,82 | 0,80 | 0,20 | 0,19 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,71 | 1 373,81 | 0,91 | 329,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,71 | 1 373,81 | 0,91 | 329,35 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-14 | Piotr Osiecki | Prezes Zarządu | |||
| 2015-05-14 | Andrzej Zydorowicz | Członek Zarządu | |||
| 2015-05-14 | Jakub Ryba | Członek Zarządu | |||
| 2015-05-14 | Krzysztof Mazurek | Członek Zarządu | |||
| 2015-05-14 | Czcibor Dawid | Członek Zarządu | |||
| 2015-05-14 | Adam Chabior | Dyrektor Zarządzający Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 197 | 5 306 | 6 597 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 157 | 154 | 137 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 3 302 | 3 302 | 3 455 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 302 | 3 302 | 3 455 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 3 302 | 3 302 | 3 455 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 738 | 1 850 | 3 004 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 738 | 1 850 | 3 004 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 226 859 | 214 973 | 67 859 | |||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | |||
| Należności krótkoterminowe | 21 541 | 18 580 | 15 625 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 15 618 | |||
| Od pozostałych jednostek | 21 541 | 18 580 | 7 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 205 185 | 196 320 | 52 228 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 205 185 | 196 320 | 52 228 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 175 983 | 154 522 | 5 924 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29 202 | 41 798 | 46 304 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133 | 73 | 6 | |||
| A k t y w a r a z e m | 232 056 | 220 279 | 74 455 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 213 789 | 203 528 | 60 448 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 769 | 5 757 | 4 400 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 156 342 | 155 974 | 5 297 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 649 | 649 | 781 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 189 | 4 991 | 3 831 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 36 157 | 0 | 37 564 | |||
| Zysk (strata) netto | 11 683 | 36 157 | 8 575 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 267 | 16 751 | 14 007 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 9 638 | 9 833 | 12 464 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 498 | 701 | 306 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 9 140 | 9 132 | 12 158 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 9 140 | 9 132 | 12 158 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 629 | 6 918 | 1 543 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 629 | 6 918 | 1 543 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 232 056 | 220 279 | 74 455 | |||
| Wartość księgowa | 213 789 097 | 203 528 126 | 60 447 543 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 57 690 000 | 57 570 000 | 44 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,71 | 3,54 | 1 373,81 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 57 690 000 | 45 331 437 | 10 819 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,71 | 4,49 | 5 587,36 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 653 | 20 882 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 653 | 20 882 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 35 653 | 20 882 | ||||
| Koszty sprzedaży | 18 828 | 7 142 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 725 | 1 387 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 15 100 | 12 353 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 127 | 1 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 127 | 1 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 376 | 2 500 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 3 376 | 2 500 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 851 | 9 853 | ||||
| Przychody finansowe | 1 628 | 850 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 1 070 | 137 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 713 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 236 | 0 | ||||
| Inne | 322 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 0 | 705 | ||||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 655 | ||||
| Inne | 0 | 50 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 479 | 9 998 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 13 479 | 9 998 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 796 | 1 423 | ||||
| część bieżąca | 1 887 | 1 476 | ||||
| część odroczona | -91 | -53 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 11 683 | 8 575 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 11 683 257 | 8 575 157 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 626 000 | 10 819 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 792,63 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 626 000 | 10 819 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 792,63 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 203 528 | 51 872 | 51 872 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 203 528 | 51 872 | 51 872 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 757 | 4 360 | 4 360 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 12 | 1 397 | 40 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 | 1 705 | 40 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 12 | 1 638 | 0 | |||
| objecie akcji z kapitału warunkowego | 0 | 67 | 40 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 308 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 308 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 769 | 5 757 | 4 400 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 155 974 | 5 297 | 5 297 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 368 | 150 677 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 368 | 189 779 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 368 | 153 972 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 35 807 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 39 102 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 36 652 | 0 | |||
| wynagrodzenie za emisję akcji na GPW | 2 450 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 156 342 | 155 974 | 5 297 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 649 | 742 | 742 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 93 | 39 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 39 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 93 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 649 | 649 | 781 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 991 | 3 910 | 3 910 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -1 803 | 1 082 | -79 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 37 944 | 0 | |||
| podział zysku- rezerwowy | 0 | 33 807 | 0 | |||
| podział zysku- cele społeczne | 0 | 3 756 | 0 | |||
| wpłaty na akcje serii E (kapitał niezarejestrowany) | 0 | 380 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 803 | 36 862 | 79 | |||
| wykorzystanie funduszu na cele społeczne | 380 | 1 055 | 79 | |||
| rejestracja w KRS wpłaty na akcje serii E - przeniesienie na kapitał podstawowy | 1 422 | 0 | 0 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy w celu umorzenia akcji własnych | 35 807 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 189 | 4 991 | 3 830 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 36 157 | 37 564 | 37 564 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36 157 | 37 564 | 37 564 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 157 | 37 564 | 37 564 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 37 564 | 0 | |||
| przeznaczenie na cele społeczne | 3 756 | 0 | ||||
| kapitał rezerwowy | 33 807 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 36 157 | 0 | 37 564 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 36 157 | 0 | 37 564 | |||
| Wynik netto | 11 683 | 36 157 | 8 575 | |||
| zysk netto | 11 683 | 36 157 | 8 575 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 213 789 | 203 528 | 60 448 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 213 789 | 203 528 | 60 448 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 683 | 8 575 | ||||
| Korekty razem | -2 451 | -3 601 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 12 | 11 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 070 | 0 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -195 | -3 561 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 960 | 9 343 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 711 | -9 340 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 52 | 4 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 232 | 4 974 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 070 | 6 812 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 070 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 1 070 | 6 812 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 6 812 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 1 070 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 21 476 | 1 008 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 8 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 21 462 | 1 000 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 21 462 | 1 000 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 21 462 | 1 000 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -20 406 | 5 804 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 40 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 40 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 422 | 79 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1 422 | 79 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 422 | -39 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -12 596 | 10 739 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12 595 | 10 739 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 41 798 | 35 565 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 29 202 | 46 304 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport I kw 2015.pdf | RAport + informacja dodatkowa | ||
